Organizacja Agii osiągnęła 201 764 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 761 516 zł. Pozostałe przychody to 2551 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 121 300 zł.
Zysk netto wyniósł 16 640 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 568 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 764 066 zł w 2022 roku.
• 179 961 644 zł w 2021 roku.
• 83 473 399 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 112 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 640 216 zł w 2022 roku.
• 13 823 042 zł w 2021 roku.
• 4 651 422 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agii wynosi 232 716 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 645 826 zł a 504 410 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 098 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 232 716 066 zł w 2022 roku.
• 191 960 399 zł w 2021 roku.
• 81 049 892 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agii wyniosła 97 573 649 zł.
a
ktywa trwałe to 33 815 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 757 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 573 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 194 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 379 214 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 619 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 573 649 zł w 2022 roku.
• 66 149 525 zł w 2021 roku.
• 33 305 249 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agii wyniosły 55 379 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 573 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 925 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 379 214 zł w 2022 roku
• 43 891 122 zł w 2021 roku
• 24 244 889 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agii wykazała przychody na poziomie 201 764 066 zł.
Organizacja zarobiła 16 890 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 250 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 640 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 250 382 zł w 2022 roku
• 3 426 645 zł w 2021 roku
• 1 253 650 zł w 2020 roku