Produkuje tłuszcze paszowe i surowce dla przemysłu karm dla zwierząt
Własne laboratorium zapewniające kontrolę jakości
Eksport do wielu krajów europejskich
AGII sp. z o. o. jest wiodącym producentem tłuszczów zwierzęcych w Polsce, oferującym szeroką gamę produktów skierowanych do różnych branż, w tym HORECA oraz przemysłu paszowego. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości smalcu wieprzowego, łojów wołowych, tłuszczów drobiowych oraz smalców z wytopu tradycyjnego, które są cenione za swoje walory smakowe i kulinarne. Oprócz produktów spożywczych, AGII dostarcza również tłuszcze paszowe, surowce do produkcji karmy dla zwierząt domowych, a także półprodukty do biopaliw i oleochemikaliów. Właściwe selekcjonowanie surowców oraz nowoczesne technologie produkcji pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości wyrobów, co wyróżnia AGII na tle konkurencji. Firma posiada własne laboratorium, które gwarantuje stałą kontrolę jakości prowadzonej produkcji. Z wyjątkową dbałością podchodzi do obsługi klienta oraz logistycznej realizacji zamówień, co umożliwia im szybkie i efektywne dostarczanie produktów do odbiorców krajowych oraz zagranicznych, w tym do państw takich jak Litwa, Szwecja, Czechy, Węgry i wiele innych. AGII stale się rozwija, poszukując nowych talentów i doskonaląc swoją ofertę, co czyni ją jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa tłuszczowego w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agii osiągnęła 144 627 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 143 539 799 zł. Pozostałe przychody to 1 088 108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 135 852 630 zł.
Zysk netto wyniósł 7 687 168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 856 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 627 907 zł w 2024 roku.
• 169 855 359 zł w 2023 roku.
• 201 764 066 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 249 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 687 168 zł w 2024 roku.
• 1 125 215 zł w 2023 roku.
• 16 640 216 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agii wynosi 9,77 mln zł.
EBITDA Agii wynosi 11,6 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 590 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 774 530 zł w
2024 roku.
• 4 289 704 zł w
2023 roku.
• 18 670 393 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 865 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 602 908 zł w
2024 roku.
• 5 716 170 zł w
2023 roku.
• 20 911 132 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agii wynosi 163 922 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 755 114 zł a 361 569 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 933 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 922 392 zł w 2024 roku.
• 148 727 504 zł w 2023 roku.
• 232 716 066 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agii wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,136% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agii charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 210 272
zł.
Koszty operacyjne Agii wyniosły 133 765 268
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 746 093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 210 272 zł w 2024 roku
• 9 116 139 zł w 2023 roku
• 5 798 638 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agii wyniosła 117 032 502 zł.
a
ktywa trwałe to 71 263 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 768 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 032 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 006 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 025 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 322 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 032 502 zł w 2024 roku.
• 119 531 945 zł w 2023 roku.
• 97 573 649 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agii wyniosły 68 025 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 032 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 724 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 025 683 zł w 2024 roku
• 78 212 295 zł w 2023 roku
• 55 379 214 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agii wykazała przychody na poziomie 144 627 907 zł.
Organizacja zarobiła 7 886 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 687 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 288 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 730 zł w 2024 roku
• 672 938 zł w 2023 roku
• 250 382 zł w 2022 roku