"OPTIMA" KM - TARGET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000227555

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

11 mln

zysk

39 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KONIN

Adres

HURTOWA, 2

Kod pocztowy

62-510

Rejestracja

2005-01-31

Rozpoczęcie działalności

1997-10-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK KM-TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agencji reklamowych Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optima KM osiągnęła 11 001 947 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 000 642 zł. Pozostałe przychody to 1305 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 961 810 zł.

Zysk netto wyniósł 38 833 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 156 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 001 947 zł w 2024 roku.
• 10 671 298 zł w 2023 roku.
• 9 934 551 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 833 zł w 2024 roku.
• 43 403 zł w 2023 roku.
• -15 462 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9905610.55

251797.48

8791168.23

63571.79

8967596.51

48862.29

9584891.58

196320.97

9922175.67

265978.18

9934550.83

-15461.57

10671298

43402.77

11001947.22

38832.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optima KM wynosi 38 tys. zł.

EBITDA Optima KM wynosi 55 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 621 zł w 2024 roku.
• 27 682 zł w 2023 roku.
• -40 360 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 781 zł w 2024 roku.
• 41 933 zł w 2023 roku.
• -25 840 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optima KM wynosi 7 535 568 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 45 606 zł a 27 504 868 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -57 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 535 568 zł w 2024 roku.
• 7 315 542 zł w 2023 roku.
• 6 623 034 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

330226.1

7941156.38

24764026.38

227904.94

6342970.92

21977920.58

105176.66

6279023.49

22418991.27

198042.38

7373253.98

23962228.95

322526.02

8001222.52

24805439.18

0

6623033.89

24836377.07

27731.92

7315541.66

26678245

45606.31

7535567.87

27504868.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima KM wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optima KM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 932 469 zł.

Koszty operacyjne Optima KM wyniosły 10 963 021 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 144 819 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 932 469 zł w 2024 roku
• 1 798 939 zł w 2023 roku
• 1 555 205 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optima KM wyniosła 2 120 819 zł.

a

ktywa trwałe to 34 475 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 086 344 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 120 819 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 60 808 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 060 011 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 120 819 zł w 2024 roku.
• 2 201 218 zł w 2023 roku.
• 2 093 290 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1731371.59

1729150.04

1770541.46

2301342.95

2440635.84

2093289.64

2201218.47

2120818.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.57

0.02

0.03

0.04

0.21

0.01

0.03

0.35

0

0.01

0.09

0.74

0.02

0.11

0.62

0.03

-0.01

2.41

0

0.02

1.17

0

0.02

0.64

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optima KM wyniosły 2 060 011 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 120 819 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 060 011 zł w 2024 roku
• 2 164 243 zł w 2023 roku
• 2 099 717 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1731371.59

1291070.13

0.75

1729150.04

1425276.79

0.82

1770541.46

1630305.92

0.92

2301342.95

2037286.44

0.89

2440635.84

2010601.15

0.82

2093289.64

2099716.52

1

2201218.47

2164242.58

0.98

2120818.99

2060010.58

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optima KM wykazała przychody na poziomie 11 001 947 zł.

Organizacja zarobiła 38 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 833 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Optima KM wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80702

0.75889

0.66984

0.4886

0.66706

0.53146

0.78236

0.70564

0

0.61696

0.70883

0.66651

0.57207

0.44064

0.39245

0.53448

0.50568

0

0.54085

0.69685

0.6547

0.65036

0.39123

0.28647

0.47238

0.63193

0

0.66583

0.69183

0.687

0.6592

0.42327

0.40756

0.5389

0.81681

0

0.65688

0.66999

0.66873

0.6396

0.45338

0.44257

0.54886

0.78454

0

0.19303

0.63708

0.59105

0.74407

0.22642

0.20912

0.22764

0.97204

0

0.48719

0.62114

0.56724

0.71554

0.29405

0.27546

0.41598

0.93501

0

0.42785

0.59007

0.51859

0.70058

0.26852

0.25297

0.38275

0.79834

0

Powiązania

KM-TARGET - wspólnik, reprezentacja

SOUL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2005

04.03.2010

K Janusz

Sierpień 1950

Osoba

wspólnik

31.01.2005

04.03.2010

B Tomasz

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

04.03.2010

Km-Target

Organizacja

wspólnik

04.03.2010

Soul

Organizacja

reprezentacja

31.01.2005

04.03.2010

K Janusz

Sierpień 1950

Osoba

reprezentacja

31.01.2005

04.03.2010

B Tomasz

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

04.03.2010

Km-Target

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "OPTIMA" KM - TARGET

	Organizacja	Numer KRS
1	DAR APTEKI SP. Z O.O.	0000643460
2	RATIO SP. Z O.O.	0000552239
3	ASPHARMA SP. Z O.O.	0000404245
4	APTEKA "CENTRUM" SP. Z O.O.	0000672508
5	FAJWEN SP. Z O.O.	0000533701
6	SONOL SP. Z O.O.	0000038867
7	ANGA FARM SP. Z O.O.	0000237076
8	ART FARM SP. Z O.O.	0000472327
9	EU - OMEGA SP. Z O.O.	0000541349
10	HRS INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000611945
11	IMA PHARMA SP. Z O.O.	0000327286
12	SŁONECZNA ŁUKÓW SP. Z O.O.	0000680480
13	JAGODA SP. Z O.O.	0000178772
14	S I S SP. Z O.O.	0000204246
15	APNEO SP. Z O.O.	0000665056
16	FARMAS POLSKA SP. Z O.O.	0000680913
17	OMEGA BIS SP. Z O.O.	0000252313
18	PHARMEXPERT SP. Z O.O. SP. K.	0000471903
19	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KORMED SP. Z O.O.	0000059204
20	ARTFARMA SP. Z O.O.	0000299643
21	APTEKA PRZY SZEMBEKA SP. Z O.O.	0000085602
22	DOROTEX SP. Z O.O.	0000601075
23	ELFARM SP. Z O.O.	0000367261
24	ALFA SP. Z O.O.	0000630413
25	OLADOR SP. Z O.O.	0000445831
26	VITAL CENTRUM BIS SP. Z O.O.	0000462616
27	APTEKI SIECIOWE RP SP. Z O.O. SP. K.	0000680375
28	ATEX SP. Z O.O.	0000314237
29	DYŻURNA POMORZE FARM2 SP. Z O.O. SP. J.	0000369459
30	FARMACJA SIEDLECCY SP. Z O.O.	0000285138

"OPTIMA" KM - TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000227555 NIP 6652181752 REGON 310329042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "OPTIMA" KM - TARGET

"OPTIMA" KM - TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000227555 NIP
6652181752 REGON
310329042