MEDEA 4 SP. Z O.O. | KRS: 0000599715

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

14,2 mln

zysk

-75 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ŁĄKOWA, 19

Kod pocztowy

31-443

Rejestracja

2016-02-01

Rozpoczęcie działalności

2016-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medea 4 osiągnęła 14 200 997 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 200 997 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 276 344 zł.

Strata netto wyniosła 75 348 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 755 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 200 997 zł w 2024 roku.
• 11 957 643 zł w 2023 roku.
• 10 689 595 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -75 348 zł w 2024 roku.
• -207 498 zł w 2023 roku.
• 5339 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8914116.06

130324.77

6790732.63

-171711.27

9050246.73

-160912.44

7439545.47

-149787.92

8331603.74

-192541.59

10689594.88

5338.52

11957642.96

-207497.87

14200996.61

-75347.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Medea 4 wynosi -73 tys. zł.

EBITDA Medea 4 wynosi -59 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -73 136 zł w 2024 roku.
• -207 195 zł w 2023 roku.
• 5566 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medea 4 wynosi 9 467 331 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 35 502 492 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 429 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 467 331 zł w 2024 roku.
• 7 971 762 zł w 2023 roku.
• 7 147 751 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6464043.12

22285290.15

0

4527155.09

16976831.57

0

6033497.82

22625616.83

0

4959696.98

18598863.68

0

5554402.49

20829009.35

0

7147750.67

26723987.2

0

7971761.97

29894107.4

0

9467331.07

35502491.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medea 4 wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,78% w 2023 roku.
• 2,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Medea 4 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 677 474 zł.

Koszty operacyjne Medea 4 wyniosły 14 274 133 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 239 639 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 677 474 zł w 2024 roku
• 1 294 627 zł w 2023 roku
• 965 130 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medea 4 wyniosła 2 395 278 zł.

a

ktywa trwałe to 31 950 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 363 328 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 395 278 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -977 353 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 372 632 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 395 278 zł w 2024 roku.
• 2 206 425 zł w 2023 roku.
• 2 285 193 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1478062.2

1717856.63

1655683.44

1693152.76

2280137.27

2285193.4

2206424.56

2395278.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

-1.61

0.02

0.01

-0.1

0.72

-0.02

-0.03

-0.1

0.4

-0.02

-0.09

0.27

-0.02

-0.08

0.26

-0.02

0

-0.01

0

-0.09

0.23

-0.02

-0.03

0.08

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medea 4 wyniosły 3 372 632 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 395 278 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 372 632 zł w 2024 roku
• 3 108 430 zł w 2023 roku
• 3 021 811 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2024 roku
• 141% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1478062.2

1558821.68

1.05

1717856.63

1956570.38

1.14

1655683.44

2055309.63

1.24

1693152.76

2242566.87

1.32

2280137.27

3022092.97

1.33

2285193.4

3021810.58

1.32

2206424.56

3108430.14

1.41

2395278.27

3372631.53

1.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medea 4 wykazała przychody na poziomie 14 200 997 zł.

Organizacja zarobiła -75 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -75 348 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3371 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

23596

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Medea 4 wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73434

0.73169

0.63126

0.73316

0.47462

0.53146

0.68953

0.03518

0.82882

0.10529

0.64583

0.66413

0.75235

0.20983

0.21968

0.20985

0.80395

0

0.11467

0.6999

0.63601

0.78135

0.21641

0.19039

0.19057

0.67006

0

0.10938

0.6272

0.59728

0.79677

0.19566

0.18252

0.17168

0.53503

0

0.07986

0.62854

0.6507

0.80202

0.16492

0.14432

0.16587

0.52515

0

0.36538

0.65364

0.6185

0.81304

0.22642

0.20912

0.24572

0.14516

0

0.13692

0.65295

0.56953

0.82492

0.21118

0.17045

0.18808

0.51255

0

0.20789

0.67236

0.55604

0.822

0.22485

0.19639

0.24444

0.31072

0

Powiązania

MEDEA - powstanie organizacji

K WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

K GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.02.2016

Medea

Organizacja

wspólnik

01.02.2016

02.08.2018

G Paweł

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

02.08.2018

27.11.2018

D Martyna

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

27.11.2018

K Wojciech

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

27.11.2018

K Grzegorz

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

01.02.2016

12.04.2016

G Paweł

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

12.04.2016

27.11.2018

D Martyna

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

27.11.2018

K Wojciech

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

27.11.2018

K Grzegorz

Listopad 1990

Osoba

Udziałowcy

Kwiecień Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kwiecień Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kwiecień Wojciech (50% udziałów)
• Kwiecień Grzegorz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2018 do 27.11.2018 była Dębek Martyna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 01.02.2016 do 02.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Gajewski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MEDEA 4

	Organizacja	Numer KRS
1	S I S SP. Z O.O.	0000204246
2	CENTRUM TANICH LEKÓW SP. Z O.O.	0000336774
3	DAR APTEKI SP. Z O.O.	0000643460
4	DYŻURNA POMORZE FARM2 SP. Z O.O. SP. J.	0000369459
5	IMA PHARMA SP. Z O.O.	0000327286
6	ASPHARMA SP. Z O.O.	0000404245
7	APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ KRAKÓW DYWIZJONU 303 SP. Z O.O.	0000618885
8	DYŻURNA MAZURY FARM6 SP. Z O.O. SP. J.	0000335395
9	"OPTIMA" KM - TARGET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. J.	0000227555
10	APTECOM NOVA SP. Z O.O.	0000532833
11	OMEGA BIS SP. Z O.O.	0000252313
12	EUROPEJSKA VIII SP. Z O.O.	0000610356
13	APTEKA METRO - FARMACOM SP. Z O.O. SP. K.	0000353295
14	ART FARM SP. Z O.O.	0000472327
15	MAT-RAF SP. Z O.O.	0000436762
16	MULTIFARM SP. Z O.O.	0000123581
17	EXPRESSMED SP. Z O.O. SP. K.	0000665926
18	APTEKA SŁONECZNA G. KWIECIEŃ SP. J.	0000105773
19	SALVE PHARMA SP. Z O.O.	0000265069
20	VITAL CENTRUM BIS SP. Z O.O.	0000462616
21	SALIX SP. Z O.O.	0000684029
22	SONOL SP. Z O.O.	0000038867
23	APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.	0000654627
24	MOJA SP. Z O.O.	0000537150
25	MTB PHARM SP. Z O.O. SP. K.	0000572024
26	"REA" KM - TARGET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. J.	0000076390
27	SATURN SP. Z O.O.	0000208878
28	DCS FARMACJA SP. Z O.O.	0000567297
29	EUROPEJSKA X SP. Z O.O.	0000371828
30	LFH SP. Z O.O.	0000532095

MEDEA 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599715 NIP 5252645710 REGON 363665528

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEDEA 4

MEDEA 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599715 NIP
5252645710 REGON
363665528