APEX METAL GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000223083

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

815 tys.

zysk

40 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

GRYFINO

Adres

UL. ŁUŻYCKA, 87

Kod pocztowy

74-100

Rejestracja

2004-12-08

Rozpoczęcie działalności

1991-10-29

Kapitał zakładowy

930000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA W ZŁOTYCH POLSKICH RÓWNOWARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) EURO, WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU TEJ WALUTY W NARODOWYM BANKU POLSKIM Z DNIA DOKONANIA CZYNNOŚCI, ZAŚ PRZY CZYNNOŚCIACH POWYŻEJ TEJ KWOTY MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z pakowaniem Transport drogowy towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apex Metal Group osiągnęła 814 641 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 810 704 zł. Pozostałe przychody to 3938 zł.

Całkowite koszty wyniosły 770 611 zł.

Zysk netto wyniósł 40 093 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 814 641 zł w 2024 roku.
• 2 364 171 zł w 2023 roku.
• 3 901 796 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 093 zł w 2024 roku.
• 256 672 zł w 2023 roku.
• 658 605 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

366287.18

-22227.82

896609.05

66737.81

1514643.04

131547.87

2194158.65

215975.42

1690795.81

50497

3901796.24

658604.63

2364171.37

256672.12

814641.39

40093.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apex Metal Group wynosi 44 tys. zł.

EBITDA Apex Metal Group wynosi 44 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 864 zł w 2024 roku.
• 292 656 zł w 2023 roku.
• 735 812 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 864 zł w 2024 roku.
• 292 656 zł w 2023 roku.
• 735 812 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apex Metal Group wynosi 1 721 721 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 400 930 zł a 5 430 691 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 721 721 zł w 2024 roku.
• 3 590 988 zł w 2023 roku.
• 6 031 297 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

244191.45

915717.95

10773.92

875464.53

2241522.63

112456.57

1648410.08

3786607.6

259050.72

2585724.83

5485396.63

301727.22

1630912.43

4226989.53

795680.69

6031296.71

9754490.6

988184.78

3590987.51

5910428.43

400930.2

1721720.89

5430690.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apex Metal Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apex Metal Group wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apex Metal Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apex Metal Group wynosi 136 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 475 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 475 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 164 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 475 tys. zł w 2024 roku.
• 461 tys. zł w 2023 roku.
• 371 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 025 zł.

Koszty operacyjne Apex Metal Group wyniosły 766 840 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 501 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 025 zł w 2024 roku
• 165 604 zł w 2023 roku
• 212 346 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apex Metal Group wyniosła 2 292 267 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 291 267 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 292 267 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 357 673 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 934 595 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 292 267 zł w 2024 roku.
• 1 811 013 zł w 2023 roku.
• 1 708 172 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

428003.64

471100.82

705138.22

954632.14

1130727.21

1708172.01

1811012.89

2292267.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.42

-0.05

-0.06

0.14

4.65

0.09

0.07

0.19

0.88

0.1

0.09

0.23

0.63

0.1

0.04

0.13

0.03

0.39

0.62

0.19

0.17

0.14

0.19

0.12

0.11

0.02

0.03

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apex Metal Group wyniosły 934 595 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 292 267 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 934 595 zł w 2024 roku
• 493 433 zł w 2023 roku
• 647 264 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

428003.64

480376.22

1.12

471100.82

456735.59

0.97

705138.22

555196.12

0.79

954632.14

609231.18

0.64

1130727.21

728424.25

0.64

1708172.01

647264.42

0.38

1811012.89

493433.18

0.27

2292267.4

934594.67

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apex Metal Group wykazała przychody na poziomie 814 641 zł.

Organizacja zarobiła 42 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2841 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 093 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 406 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2841 zł w 2024 roku
• 24 874 zł w 2023 roku
• 66 770 zł w 2022 roku

Wartość

0

13347

12602

14288

5600

66770

24874

2841

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Apex Metal Group wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13623

0.44951

0.47388

0.85934

0.19996

0.19742

0.18485

0.77366

0

0.67004

0.5244

0.49488

0.78434

0.71943

0.7502

0.78273

0.98593

0.73218

0.71581

0.5703

0.53927

0.67162

0.74568

0.75342

0.8226

0.88196

0.74878

0.72597

0.60538

0.56612

0.59081

0.72659

0.7119

0.82894

0.81396

0.74591

0.57217

0.56028

0.57395

0.60051

0.4036

0.36698

0.47174

0.45213

0.62944

0.79745

0.62867

0.60918

0.40252

0.85663

0.86414

0.91204

0.79336

0.79402

0.68913

0.55173

0.59915

0.34405

0.74948

0.74421

0.70344

0.5577

0.70382

0.5054

0.37373

0.5939

0.46982

0.57276

0.52288

0.43404

0.34231

0.49045

Powiązania

ORO POLSKA - wspólnik

K MICHAŁ - prokurent

W MARTA - prokurent

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2004

18.03.2008

Meinrad Budich

Osoba

wspólnik

08.12.2004

18.03.2008

Diefenhardt Anton

Osoba

wspólnik

08.12.2004

18.03.2008

Weber Kai

Osoba

wspólnik

09.02.2017

02.03.2017

Oro Polska

Organizacja

wspólnik

22.01.2016

09.02.2017

Oro Polska

Organizacja

wspólnik

02.03.2017

Oro Polska

Organizacja

wspólnik

18.03.2008

22.01.2016

Oro Polska

Organizacja

wspólnik

18.03.2008

22.01.2016

K Krzysztof

Maj 1962

Osoba

wspólnik

22.01.2016

09.02.2017

K Krzysztof

Maj 1962

Osoba

wspólnik

09.02.2017

K Krzysztof

Maj 1962

Osoba

prokurent

10.07.2023

W Marta

Październik 1987

Osoba

prokurent

10.07.2023

K Michał

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

08.12.2004

K Krzysztof

Maj 1962

Osoba

Udziałowcy

Oro Polska posiada 6200 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Król Krzysztof posiada 3100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 02.03.2017 jest Oro Polska kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2017 do 02.03.2017 była Oro Polska kontrolująca 67% udziałów.

W okresie od 22.01.2016 do 09.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Król Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do APEX METAL GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	STC SP. Z O.O.	0000712807
2	K-MAX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000541914
3	P&W GROUP SP. Z O.O.	0000746073
4	ACUTE TRADING SP. Z O.O.	0000982167
5	PROGES SP. Z O.O.	0000313355
6	BUDMIAR A.BLOCH F.MACHAJ SP. J.	0000895549
7	PPE POLAND SP. Z O.O.	0000379648
8	AMPLAMED SP. Z O.O.	0000945323
9	POLO TRADING SP. Z O.O.	0000843519
10	BCP SP. Z O.O.	0000200365
11	SMD SP. Z O.O.	0000125017
12	COLUMBEX R.KOŹLIK SP. K.	0000710351
13	4COILS SP. Z O.O.	0000212929
14	WARSZAWSKI FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000154427
15	SAUBER TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000500368
16	CASTELLUM SP. Z O.O.	0001074060
17	POYEL KONSULTING SP. Z O.O.	0000332689
18	TEEHONLED POLSKA SP. Z O.O.	0000655238
19	X.S.M. SP. Z O.O.	0000369190
20	NUTRIHOUSE SP. Z O.O.	0000948513
21	LA FRANCO-POLONAISE D'IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000033999
22	KO NEXT POLAND SP. Z O.O.	0000538274
23	CHP GAS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000822408
24	KOMERC SP. Z O.O.	0000046727
25	VERDI BABIES SP. Z O.O.	0000500523
26	ATG GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000678555
27	GAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000687158
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FLUXMET SP. Z O.O.	0000288822
29	STANPOL EXPORT IMPORT SP. Z O.O.	0000594608
30	DIVISION B-2 SP. Z O.O. SP. K.	0000311927

APEX METAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000223083 NIP 8510003094 REGON 810520801

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APEX METAL GROUP

APEX METAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000223083 NIP
8510003094 REGON
810520801