P&W GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000746073

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

787 tys.

zysk

-41 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

OBICE

Adres

UL. KWIATOWA, 57

Kod pocztowy

26-026

Rejestracja

2018-08-24

Rozpoczęcie działalności

2018-08-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe formy udzielania kredytów Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agencji pracy tymczasowej Pozyskiwanie drewna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P&w Group osiągnęła 786 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 786 216 zł. Pozostałe przychody to 756 zł.

Całkowite koszty wyniosły 826 861 zł.

Strata netto wyniosła 40 644 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 131 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 786 973 zł w 2024 roku.
• 2 088 577 zł w 2023 roku.
• 4 177 972 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 644 zł w 2024 roku.
• -67 470 zł w 2023 roku.
• 685 791 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1387216.95

134551.35

1663705.44

102416.82

4355604.79

1182977.6

4177972.49

685790.86

2088576.93

-67470.46

786972.58

-40644.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P&w Group wynosi -4 tys. zł.

EBITDA P&w Group wynosi -4 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P&w Group wynosi 2 097 865 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 390 488 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 097 865 zł w 2024 roku.
• 2 996 084 zł w 2023 roku.
• 7 182 781 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

175913.51

1638930.21

3468042.38

252726.13

1771530.37

4159263.6

1139959.33

8775606.25

16561686.4

1654302.47

7182780.91

10444931.23

0

2996084.25

8553064.68

0

2097864.81

8390487.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P&w Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P&w Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P&w Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P&w Group wynosi 199 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 727 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 727 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 291 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 727 tys. zł w 2024 roku.
• 741 tys. zł w 2023 roku.
• 765 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 611 zł.

Koszty operacyjne P&w Group wyniosły 790 371 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 268 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 611 zł w 2024 roku
• 737 990 zł w 2023 roku
• 396 470 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P&w Group wyniosła 2 125 764 zł.

a

ktywa trwałe to 20 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 105 764 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 125 764 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 097 622 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 142 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 125 764 zł w 2024 roku.
• 2 357 063 zł w 2023 roku.
• 2 289 121 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

421991.95

631157.81

1780344.64

2289121.33

2357062.89

2125763.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.57

0.12

0.1

0.16

0.3

0.06

0.66

0.78

0.3

0.27

0.3

0.31

0.18

0.16

-0.03

0

-0.03

-0.02

-0.01

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P&w Group wyniosły 28 142 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 125 764 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 142 zł w 2024 roku
• 218 797 zł w 2023 roku
• 83 385 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

421991.95

187440.6

0.44

631157.81

294189.64

0.47

1780344.64

260398.87

0.15

2289121.33

83384.7

0.04

2357062.89

218796.72

0.09

2125763.78

28141.88

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P&w Group wykazała przychody na poziomie 786 973 zł.

Organizacja zarobiła -40 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 644 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1197 zł w 2023 roku
• 67 284 zł w 2022 roku

Wartość

0

27621

11146

107175

67284

1197

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja P&w Group wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28882

0.00162

0.00028

0

0.71785

0.55966

0.47832

0.42981

0.76661

0.79811

0.9077

0.81265

0.80312

0.66091

0.57638

0.51182

0.46528

0.59477

0.56061

0.74814

0.65603

0.72853

0.85655

0.6675

0.63237

0.22942

0.90989

0.92721

0.96764

0.84578

0.84013

0.80137

0.63748

0.65236

0.14112

0.84391

0.8539

0.86697

0.63548

0.79455

0.09124

0.53753

0.64207

0.1864

0.19737

0.23147

0.20338

0.15406

0.51325

0.14862

0.37144

0.58104

0.07727

0.18684

0.22616

0.24378

0.18381

0

Powiązania

S WRÓBEL JOLANTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2019

S Wróbel Jolanta

Luty 1980

Osoba

wspólnik

24.08.2018

20.12.2019

S Wróbel Jolanta

Luty 1980

Osoba

wspólnik

24.08.2018

20.12.2019

M Piotr

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

24.08.2018

20.12.2019

M Piotr

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

20.12.2019

27.02.2024

W Wojciech

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

27.02.2024

S Wróbel Jolanta

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Stręk Wróbel Jolanta posiada 980 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2019 jest Stręk Wróbel Jolanta kontrolujący 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2018 do 20.12.2019:
• Stręk Wróbel Jolanta (49% udziałów)
• Małecki Piotr (49% udziałów)

Podobne organizacje do P&W GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	APEX METAL GROUP SP. Z O.O.	0000223083
2	SCRAP SP. Z O.O. SP. K.	0000688915
3	ACEE EUROPE SP. Z O.O.	0000138685
4	GAJA PLUS SP. Z O.O.	0000630744
5	SPB DIAMOND SP. Z O.O.	0000530637
6	VERDI BABIES SP. Z O.O.	0000500523
7	PRETA SP. Z O.O.	0000691025
8	LBA SP. Z O.O.	0000369895
9	SMAREX SP. Z O.O.	0000146379
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PROTON" SP. Z O.O.	0000079512
11	LABSOLUTION SP. Z O.O.	0000365381
12	DAKAR-PLUS SP. Z O.O.	0000314164
13	ANCH ANALIZY CHEMICZNE SP. Z O.O.	0000148915
14	BAUER SOLAR POLSKA SP. Z O.O.	0000921764
15	PROFIT SP. Z O.O.	0000233902
16	MONT BEARINGS SP. Z O.O.	0000163242
17	CONSTRA TRADE SP. Z O.O.	0000644623
18	VOSTOK-AGRO SP. Z O.O.	0000985341
19	MACIEJEWSKI INWESTYCJE KREATYWNE SP. Z O.O.	0000503157
20	ROLEXIM SP. Z O.O.	0000394438
21	ARPAV SP. Z O.O.	0000215260
22	REL LTD SP. Z O.O.	0000132874
23	ZAKŁAD ELEKTROAKUSTYKI PROFESJONALNEJ B. LUBIŃSKA	0000836936
24	POL-STRAWA SP. Z O.O.	0000121709
25	MSJ SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000958404
26	GLASS INDUSTRIAL GROUP SP. Z O.O.	0001000931
27	NELKOR SP. Z O.O.	0000283085
28	VESTIM GROUP SP. Z O.O.	0000475025
29	JB-PLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000378598
30	GWBL SP. Z O.O.	0000782148

P&W GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000746073 NIP 9592012727 REGON 381095650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P&W GROUP

P&W GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000746073 NIP
9592012727 REGON
381095650