Organizacja "x.s.m." osiągnęła 682 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 682 255 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 646 849 zł.
Zysk netto wyniósł 35 406 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -86 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 682 255 zł w 2022 roku.
• 1 243 881 zł w 2021 roku.
• 553 219 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 406 zł w 2022 roku.
• 172 066 zł w 2021 roku.
• 16 449 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "x.s.m." wynosi 833 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
237 382 zł a 1 705 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 833 844 zł w 2022 roku.
• 1 728 426 zł w 2021 roku.
• 516 386 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "x.s.m." wyniosła 1 748 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 748 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 748 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 316 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 431 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 748 080 zł w 2022 roku.
• 1 617 148 zł w 2021 roku.
• 1 400 463 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "x.s.m." wyniosły 1 431 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 748 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 431 571 zł w 2022 roku
• 1 335 938 zł w 2021 roku
• 1 291 426 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "x.s.m." wykazała przychody na poziomie 682 255 zł.
Organizacja zarobiła 39 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3760 zł w 2022 roku
• 3921 zł w 2021 roku
• 1285 zł w 2020 roku