X.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000369190 NIP
6321995857 REGON
241773356

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

769 tys.

zysk

36 tys.

wartość firmy

952 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZBĄSZYŃSKA, 8

Kod pocztowy

02-221

Rejestracja

2010-11-05

Rozpoczęcie działalności

2010-11-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja X.S.M osiągnęła 769 359 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 769 359 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 733 465 zł.

Zysk netto wyniósł 35 895 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -49 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 769 359 zł w 2024 roku.
• 800 247 zł w 2023 roku.
• 682 255 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 895 zł w 2024 roku.
• 41 276 zł w 2023 roku.
• 35 406 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — X.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1114501.2

4326.34

877476.36

11144.61

662513.25

4104.22

553218.54

16449.02

1243881.45

172066.08

682255.1

35406.32

800246.99

41275.71

769359.43

35894.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji X.S.M wynosi 951 745 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 295 260 zł a 1 923 399 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 951 745 zł w 2024 roku.
• 966 940 zł w 2023 roku.
• 833 844 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — X.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

43263.4

818310.51

2786253

66362.8

695925.48

2193690.9

41042.2

527533.35

1656283.13

81777.73

516386.18

1383046.35

210907.55

1728426.17

3109703.63

237382.04

833844.05

1705637.75

268338.82

966939.65

2000617.48

295259.82

951744.79

1923398.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT X.S.M wynosi 39 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 445 zł w 2024 roku.
• 45 358 zł w 2023 roku.
• 39 166 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — X.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

5373.34

7253.38

13213.61

15093.65

4605.22

6561.25

17734.02

18360.5

175987.08

39166.32

45357.71

39444.67

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji X.S.M wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X.S.M wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

X.S.M charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla X.S.M wynosi 47 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 138 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — X.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

806

20114.6

44580.05

1982.04

18903.85

35099.05

690.78

16431.94

32186.52

2660.1

17440.92

38162.94

26398.06

50418.15

98383.9

5874.95

39132.37

110778.28

6803.66

44642.98

125224.78

5916.7

47245.78

137787.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 966 zł.

Koszty operacyjne X.S.M wyniosły 729 915 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 808 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 966 zł w 2024 roku
• 77 446 zł w 2023 roku
• 81 223 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wynagrodzenia — X.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

212622.57

187473.79

159203.88

155413.94

206386.09

81222.67

77445.51

94966.23

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów X.S.M wyniosła 2 010 739 zł.

ktywa obrotowe to 2 010 739 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 010 739 zł.

apitał (fundusz) własny to 393 680 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 617 059 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 010 739 zł w 2024 roku.
• 1 859 848 zł w 2023 roku.
• 1 748 080 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — X.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

899716.33

1079675.92

1175321.79

1400462.56

1617147.98

1748080.31

1859848.39

2010739.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — X.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.01

0.13

0.02

0.01

0.04

0.01

0.15

0.03

0.11

0.61

0.14

0.02

0.11

0.06

0.05

0.02

0.12

0.06

0.05

0.02

0.09

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania X.S.M wyniosły 1 617 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 010 739 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 617 059 zł w 2024 roku
• 1 502 063 zł w 2023 roku
• 1 431 571 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Zadłużenie — X.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

899716.33

822377.2

0.91

1079675.92

991192.18

0.92

1175321.79

1082733.83

0.92

1400462.56

1291425.58

0.92

1617147.98

1335937.92

0.83

1748080.31

1431570.93

0.82

1859848.39

1502063.3

0.81

2010739.17

1617059.41

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja X.S.M wykazała przychody na poziomie 769 359 zł.

Organizacja zarobiła 39 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3550 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 895 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 358 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3550 zł w 2024 roku
• 4082 zł w 2023 roku
• 3760 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — X.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1047

2069

501

1285

3921

3760

4082

3550

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja X.S.M wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — X.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5334

0.54134

0.56338

0.75589

0.28485

0.27355

0.28258

0.45245

0.60365

0.55853

0.52314

0.59832

0.7566

0.36518

0.39449

0.45784

0.54017

0.62847

0.50293

0.48988

0.60297

0.75798

0.3454

0.30446

0.27764

0.39387

0.58597

0.53865

0.47147

0.61689

0.77184

0.44748

0.40879

0.42142

0.51524

0.6166

0.67052

0.53361

0.62088

0.73227

0.80014

0.7845

0.63427

0.79986

0.61092

0.54837

0.46348

0.61648

0.72999

0.53576

0.52481

0.43353

0.43881

0.58421

0.54992

0.44822

0.61463

0.73859

0.54548

0.54578

0.43997

0.48249

0.57445

0.51705

0.38969

0.58533

0.73853

0.57347

0.52324

0.44938

0.44833

0.51821

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 36 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+50

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 6 dni 20-08-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−4 dni 11-10-2022

2020

−2 mies. 5 dni 11-08-2021

2019

+10 mies. 11-08-2021

2018

+3 mies. 10 dni 23-10-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Shen Xinzhu - prokurent

XINNAN SHEN - reprezentacja

MAO HUANQIN - wspólnik

XIA SENMIAO - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — X.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2010

30.08.2011

Xia Senmiao

Osoba

wspólnik

30.08.2011

Xia Senmiao

Osoba

wspólnik

30.08.2011

Mao Huanqin

Osoba

prokurent

14.08.2025

Shen Xinzhu

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

05.11.2010

30.08.2011

Xia Senmiao

Osoba

reprezentacja

30.08.2011

21.08.2020

Mao Huanqin

Osoba

reprezentacja

21.08.2020

03.06.2025

Shen Xinzhu

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

03.06.2025

Xinnan Shen

Osoba

Udziałowcy

Mao Huanqin posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Xia Senmiao posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2011 jest Mao Huanqin kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2010 do 30.08.2011 był Xia Senmiao kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Xinnan Shen

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Shen Xinzhu

prokurent
Mao Huanqin

wspólnik
Xia Senmiao

wspólnik

Podobne organizacje do X.S.M.

	Organizacja	Numer KRS
1	DEMONS SP. Z O.O.	0000591820
2	DIAGPOL SP. Z O.O.	0000170484
3	GATRA POLSKA SP. Z O.O.	0000306878
4	GADEKO SP. Z O.O.	0000584220
5	PRICE MARKET SP. Z O.O.	0000839584
6	TOP-PAK SP. Z O.O.	0000779683
7	GREENPAL SP. Z O.O.	0000485576
8	ALFA IMPEX SP. Z O.O.	0000812976
9	BOLEO SP. Z O.O.	0000493243
10	YONGHENG MAOYI SP. Z O.O.	0000703922
11	GRANITUS SP. Z O.O.	0000830174
12	KOL-POL SP. Z O.O.	0000054493
13	HURTOWNIA WĘDKARSKA MARIAN I TADEUSZ JACUKOWICZ	0000095789
14	DORKAM IMPORT SP. Z O.O.	0000509767
15	KO NEXT POLAND SP. Z O.O.	0000538274
16	4COILS SP. Z O.O.	0000212929
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LEWANDOWSCY" ZOFIA	0000102566
18	APEX METAL GROUP SP. Z O.O.	0000223083
19	BIUROMIX-CENTER SP. Z O.O.	0000345097
20	KOPA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000858857
21	KWIATROL SP. Z O.O.	0000918233
22	KINSKY SP. Z O.O.	0000111060
23	KESMET TRADE SP. Z O.O.	0000768114
24	CONVERT SP. Z O.O.	0000004744
25	POLIMER POLAND SP. Z O.O.	0000738114
26	NANOPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000765673
27	AMPLAMED SP. Z O.O.	0000945323
28	IQ4 POLAND SP. Z O.O.	0000426063
29	RYDEŁKO SP. Z O.O.	0000172491
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TOR"	0000201907

X.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000369190 NIP 6321995857 REGON 241773356

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do X.S.M.

X.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000369190 NIP
6321995857 REGON
241773356