Linia ORO – PERFEKT dla samodzielnych użytkowników
Preparaty do usuwania pleśni, rdzy, tłuszczu
Możliwość produkcji pod marką własną klienta
ORO POLSKA to firma zajmująca się produkcją oraz dystrybucją środków czystości, która oferuje pełną gamę preparatów do codziennego użytku. W swojej obszernej ofercie znajdują się zarówno produkty przydatne w domu, jak i specjaliści do zadań szczególnych, które ułatwiają różnorodne prace domowe. Wśród dostępnych artykułów można znaleźć m.in. płyny do kabin prysznicowych, środki do zmywarek, preparaty do czyszczenia gładkich powierzchni, a także specjalistyczne środki do usuwania pleśni, rdzy i kamienia. Oferowana linia ORO – PERFEKT jest dedykowana osobom, które chcą samodzielnie radzić sobie z problemami związanymi z codziennymi naprawami i remontami. Produkty te charakteryzują się wysoką jakością oraz skutecznością, co sprawia, że spełniają oczekiwania klientów poszukujących zarówno komfortu, jak i efektywności w sprzątaniu. Dodatkowo, ORO POLSKA dba o bezpieczeństwo użytkowników, oferując preparaty tworzone zgodnie z odpowiednimi normami. Firma wyróżnia się także możliwością produkcji pod marką własną, co pozwala klientom na dostosowanie oferty do ich indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ORO Polska osiągnęła 8 760 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 696 181 zł. Pozostałe przychody to 63 844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 691 193 zł.
Zysk netto wyniósł 4988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 760 024 zł w 2024 roku.
• 8 981 842 zł w 2023 roku.
• 8 367 994 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4988 zł w 2024 roku.
• -152 446 zł w 2023 roku.
• -146 934 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ORO Polska wynosi 3 tys. zł.
EBITDA ORO Polska wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3337 zł w
2024 roku.
• -84 451 zł w
2023 roku.
• -108 078 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3337 zł w
2024 roku.
• -84 451 zł w
2023 roku.
• -102 912 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ORO Polska wynosi 6 753 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 881 zł a 21 900 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 753 792 zł w 2024 roku.
• 6 877 977 zł w 2023 roku.
• 6 587 444 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ORO Polska wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ORO Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 798 986
zł.
Koszty operacyjne ORO Polska wyniosły 8 692 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 798 986 zł w 2024 roku
• 808 215 zł w 2023 roku
• 596 906 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ORO Polska wyniosła 5 672 974 zł.
a
ktywa trwałe to 1 038 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 634 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 672 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 191 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 481 209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 672 974 zł w 2024 roku.
• 6 044 106 zł w 2023 roku.
• 5 134 371 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ORO Polska wyniosły 4 481 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 672 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 481 209 zł w 2024 roku
• 4 857 329 zł w 2023 roku
• 3 789 331 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ORO Polska wykazała przychody na poziomie 8 760 024 zł.
Organizacja zarobiła 4988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku