K-MAX DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000541914

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

2,4 mln

zysk

-11 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. ARMII KRAJOWEJ, 4A

Kod pocztowy

35-307

Rejestracja

2015-02-04

Rozpoczęcie działalności

2015-02-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA, NIEZALEŻNIE OD SKŁADU ZARZĄDU, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Reklama Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja k-Max Development osiągnęła 2 391 676 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 385 890 zł. Pozostałe przychody to 5786 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 396 590 zł.

Strata netto wyniosła 10 700 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 340 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 391 676 zł w 2024 roku.
• 5 116 416 zł w 2023 roku.
• 9 020 576 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 700 zł w 2024 roku.
• 1982 zł w 2023 roku.
• 269 495 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10000

3923.4

27553.31

1357.19

3704100.2

56592.17

1352117.31

-939.16

3152577.78

29989.44

9020575.54

269494.76

5116415.79

1981.55

2391676.41

-10700.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT k-Max Development wynosi -13 tys. zł.

EBITDA k-Max Development wynosi -10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 794 zł w 2024 roku.
• 55 549 zł w 2023 roku.
• 336 082 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji k-Max Development wynosi 1 860 957 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 979 191 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 860 957 zł w 2024 roku.
• 3 693 402 zł w 2023 roku.
• 7 364 742 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5674.72

28034.99

54927.6

6692.62

30490.25

68883.28

49136.74

2744905.56

9260250.5

0

949843.92

3380293.28

70924.45

2292600.73

7881444.45

273045.52

7364741.59

22551438.85

19815.5

3693401.75

12791039.47

0

1860957.27

5979191.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji k-Max Development wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

k-Max Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 010 zł.

Koszty operacyjne k-Max Development wyniosły 2 398 684 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6573 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 010 zł w 2024 roku
• 43 323 zł w 2023 roku
• 99 706 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów k-Max Development wyniosła 2 297 701 zł.

a

ktywa trwałe to 221 161 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 076 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 297 701 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 355 342 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 942 360 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 297 701 zł w 2024 roku.
• 1 682 688 zł w 2023 roku.
• 1 495 705 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8977.8

1080598.69

1507072.95

1346917.53

1235878.18

1495705.44

1682688.13

2297701.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.52

0.39

0

0.15

0.59

0.05

0.04

0.86

0.02

0

-0.01

0.01

0

0.02

0.32

0.01

0.18

0.74

0.04

0.03

0

0.01

0

-0.03

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania k-Max Development wyniosły 1 942 360 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 297 701 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 942 360 zł w 2024 roku
• 1 316 646 zł w 2023 roku
• 1 131 645 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8977.8

1411.5

0.16

1080598.69

1071675.2

0.99

1507072.95

1441557.29

0.96

1346917.53

1282341.03

0.95

1235878.18

1141312.24

0.92

1495705.44

1131644.74

0.76

1682688.13

1316645.88

0.78

2297701.38

1942359.6

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja k-Max Development wykazała przychody na poziomie 2 391 676 zł.

Organizacja zarobiła -10 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 664 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 700 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 664 zł w 2024 roku
• 71 931 zł w 2023 roku
• 27 337 zł w 2022 roku

Wartość

0

1664

6220

428

6769

27337

71931

664

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja k-Max Development wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52914

0.29731

0.19959

0.23115

0.95975

0.97674

0.95911

0.80957

0

0.50112

0.31677

0.59857

0.80056

0.63784

0.97342

0.29169

0.56475

0.61809

0.64091

0.6706

0.63686

0.78228

0.43307

0.38054

0.5522

0.87854

0.70023

0.23464

0.55295

0.60974

0.79159

0.26265

0.29065

0.2676

0.17995

0.58292

0.53947

0.62796

0.58358

0.78865

0.28618

0.2645

0.42538

0.65398

0.64064

0.70104

0.73976

0.58896

0.69463

0.42342

0.42409

0.7527

0.82997

0.71955

0.43229

0.64382

0.58015

0.72652

0.24483

0.27061

0.26074

0.30792

0.79603

0.19913

0.49003

0.5896

0.77831

0.26763

0.22103

0.2808

0.17055

0.43218

Powiązania

K-MAX DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

GRAND RESIDENCE - powiązanie zwrotne

W JOANNA - reprezentacja

B KRYSTIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2015

20.03.2015

B Grzegorz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

20.03.2015

21.02.2019

B Krystian

Czerwiec 1995

Osoba

wspólnik

21.02.2019

B Krystian

Czerwiec 1995

Osoba

reprezentacja

04.02.2015

W Joanna

Styczeń 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

23.02.2015

K-Max Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.02.2025

Grand Residence

Organizacja

Udziałowcy

Barłog Krystian posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2019 jest Barłog Krystian kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2015 do 21.02.2019 był Barłog Krystian kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.02.2015 do 20.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Barłog Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do K-MAX DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	AGD BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000873190
2	PROXY - POLAND SP. Z O.O.	0000561182
3	LIFE IDEAS SP. Z O.O.	0000343645
4	KNELSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000519429
5	DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW EDUKACYJNYCH WARIOR SP. Z O.O.	0000358009
6	ELZEG SP. Z O.O.	0000432272
7	CITY LIGHT SP. Z O.O.	0000800593
8	SEZ DK POLAND SP. Z O.O.	0000861555
9	SMYKOLAND SP. Z O.O.	0000561097
10	EKOAWAL SP. Z O.O.	0000698272
11	CENTRUM OPAKOWAŃ JANIX SP. Z O.O.	0000727759
12	KORPORACJA PAPIERNICZA SP. Z O.O.	0000804941
13	GEMM-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000713946
14	DDCA CEN SP. Z O.O.	0000873257
15	POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000046665
16	ARS SP. Z O.O.	0000859990
17	DAKAR SP. Z O.O.	0000200728
18	MEISER POLSKA SP. Z O.O.	0000023922
19	LEMAX SP. Z O.O.	0000914682
20	KOMPONENTY DO BRAM SP. Z O.O.	0000377727
21	SAUBER TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000500368
22	GRUPA JMC SP. Z O.O.	0000033078
23	ASR-GROUP SP. Z O.O.	0000388928
24	BIURO PLUS TRÓJMIASTO SP. Z O.O.	0000299980
25	SILVER STYL SP. Z O.O.	0000642857
26	TECHNOMETAL SP. Z O.O.	0000456062
27	APEX METAL GROUP SP. Z O.O.	0000223083
28	TMK SERWIS SP. Z O.O.	0000805969
29	KRAJOWA SPÓŁKA WĘGLOWA SP. Z O.O.	0000822880
30	PERFECT WATER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000023186

K-MAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000541914 NIP 8133700918 REGON 360706818

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K-MAX DEVELOPMENT

K-MAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541914 NIP
8133700918 REGON
360706818