Organizacja "runa-agra" osiągnęła 3 054 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 034 844 zł. Pozostałe przychody to 19 754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 622 416 zł.
Zysk netto wyniósł 412 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 547 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 054 598 zł w 2022 roku.
• 1 017 912 zł w 2021 roku.
• 1 508 453 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 412 428 zł w 2022 roku.
• 215 356 zł w 2021 roku.
• 111 234 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "runa-agra" wynosi 6 611 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 925 268 zł a 15 601 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 783 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 611 378 zł w 2022 roku.
• 4 155 981 zł w 2021 roku.
• 3 905 001 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "runa-agra" wyniosła 8 644 134 zł.
a
ktywa trwałe to 2 373 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 270 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 644 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 900 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 743 776 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 853 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 644 134 zł w 2022 roku.
• 6 121 893 zł w 2021 roku.
• 6 001 021 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "runa-agra" wyniosły 4 743 776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 644 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 692 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 743 776 zł w 2022 roku
• 2 633 963 zł w 2021 roku
• 2 728 448 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "runa-agra" wykazała przychody na poziomie 3 054 598 zł.
Organizacja zarobiła 440 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 313 zł w 2022 roku
• 18 968 zł w 2021 roku
• 17 357 zł w 2020 roku