ENZO BALTICA SP. Z O.O. | KRS: 0000324711

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

61 tys.

zysk

-83 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 36

Kod pocztowy

00-516

Rejestracja

2009-02-27

Rozpoczęcie działalności

2009-01-31

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Przesyłanie energii elektrycznej Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Przygotowanie terenu pod budowę Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enzo Baltica osiągnęła 61 194 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 49 194 zł.

Całkowite koszty wyniosły 95 245 zł.

Strata netto wyniosła 83 245 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -46 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 194 zł w 2024 roku.
• 335 945 zł w 2023 roku.
• 2 108 105 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 245 zł w 2024 roku.
• 85 997 zł w 2023 roku.
• 2 006 620 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

384734.08

-1681.02

319020.96

81704.87

965512.18

603959.52

231234.6

129206.16

294016.13

8547.69

2108105.31

2006619.68

335944.97

85997.1

61193.8

-83244.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enzo Baltica wynosi 1 611 888 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 379 158 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 611 888 zł w 2024 roku.
• 2 271 573 zł w 2023 roku.
• 11 182 629 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

256489.39

961835.2

0

539500.12

1143868.18

32999.8

3092512.67

8455433.28

254368.57

925349.61

1808886.24

85476.9

445864.1

1150200.48

1750746.67

11182628.94

28092675.52

503917.45

2271573.38

9085982.24

0

1611887.98

8379157.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enzo Baltica wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enzo Baltica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 610 zł.

Koszty operacyjne Enzo Baltica wyniosły 106 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1009 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 610 zł w 2024 roku
• 31 794 zł w 2023 roku
• 21 135 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enzo Baltica wyniosła 5 217 807 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 231 273 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 986 534 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 217 807 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 094 789 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 123 017 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 217 807 zł w 2024 roku.
• 4 923 681 zł w 2023 roku.
• 4 622 538 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2187743.84

2460101.01

3389024.01

2560457.8

2464744.98

4622537.93

4923681.01

5217806.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -790%.

Marża netto wyniosła -136%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.18

0

0.03

-0.15

0.07

0.26

0.18

13.73

0.75

0.63

0.05

0.38

0.4

0.56

0

0.03

0.07

0.03

0.43

0.86

0.01

0.95

0.02

0.04

0.19

0.26

-0.02

-0.04

-7.9

-1.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enzo Baltica wyniosły 3 123 017 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 217 807 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 123 017 zł w 2024 roku
• 2 652 185 zł w 2023 roku
• 2 288 209 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2187743.84

2957023.46

1.35

2460101.01

3016148.19

1.23

3389024.01

3345024.27

0.99

2560457.8

2221299.71

0.87

2464744.98

2177194.86

0.88

4622537.93

2288209.03

0.49

4923681.01

2652185.45

0.54

5217806.95

3123017.46

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enzo Baltica wykazała przychody na poziomie 61 194 zł.

Organizacja zarobiła -83 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 245 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1701 zł w 2022 roku

Wartość

0

6877

1701

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

dane za rok

Organizacja Enzo Baltica wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32667

0.67606

0.62667

0.90714

0.39286

0.6699

0.33562

0.31915

0

0.74074

0.64286

0.66667

0.89404

0.72441

0.45833

0.63694

0.13158

0

0.8982

0.78431

0.68263

0.83221

0.86066

0.85217

0.84516

0.98675

0

0.79167

0.62338

0.65476

0.76351

0.84167

0.72566

0.66234

0.81333

0

0.61818

0.65806

0.64848

0.81507

0.39474

0.4537

0.30612

0.57718

0.79412

0.94012

0.79487

0.7006

0.64286

0.95726

0.40541

0.92258

0.90323

0.74468

0.72727

0.62238

0.66883

0.70833

0.59813

0.54082

0.64138

0.58621

0

0.125

0.41176

0.68269

0.73529

0.11111

0.04054

0.22549

0.16832

0

Powiązania

SPIKE INDUSTRIES - wspólnik

B MIECZYSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2009

01.06.2009

Nowicjusze

Organizacja

wspólnik

01.06.2009

17.05.2016

Herrum

Organizacja

wspólnik

17.05.2016

Spike Industries

Organizacja

reprezentacja

27.02.2009

01.06.2009

N Tadeusz

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

01.06.2009

17.07.2024

K Renata

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

17.07.2024

B Mieczysław

Styczeń 1945

Osoba

Udziałowcy

Spike Industries posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.05.2016 jest Spike Industries kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2009 do 17.05.2016 był Herrum kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.02.2009 do 01.06.2009 najwięcej udziałów posiadał Nowicjusze . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENZO BALTICA

	Organizacja	Numer KRS
1	POL-NAT SP. Z O.O.	0000412874
2	VITRO-WARSZAWA SP. Z O.O.	0000191745
3	PIWONIA POLONIA SP. Z O.O.	0000954186
4	FRUMENTUS SP. Z O.O.	0000974590
5	POLTERRA SP. Z O.O.	0000005075
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000165861
7	NIERUCHOMOŚCI N S SP. Z O.O.	0000619367
8	TORA SP. Z O.O.	0000458422
9	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ROLL-POL" SP. Z O.O.	0000212521
10	TRAWA ROLOWANA PLANTACJA CZARNOCIN SP. Z O.O.	0000458135
11	SPIKE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000614315
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE KŁOS SP. Z O.O.	0000028457
13	FARM 1 SP. Z O.O.	0000614649
14	ZIEMIA POLSKA SP. Z O.O.	0000243112
15	RUNA-AGRA SP. Z O.O.	0000222060
16	FARM 4 ZACHÓD SP. Z O.O.	0000477552
17	OKTAN ENERGY - FARMER SP. Z O.O.	0000386706
18	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SATINA SP. Z O.O.	0000423379
19	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH ŻUŁAWA SP. Z O.O.	0000282822
20	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW BURAKÓW CUKROWYCH "SŁODKI	0000670850
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SKOKÓWKO SP. Z O.O.	0000530239
22	KIKOWO SP. Z O.O.	0000352133
23	MIKOŁAJKI PARK SP. Z O.O.	0000617558
24	AGRINT SP. Z O.O.	0000146970
25	LASPOL SP. Z O.O.	0000328208
26	ZIELONA ENERGIA PLUS SP. Z O.O.	0000439589
27	FOLWARK GRODZIEC SP. Z O.O.	0000330286
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.1-GO MAJA	0000202082
29	JARYSZÓW SP. Z O.O.	0000462368
30	REDPOL SP. Z O.O.	0000319008

ENZO BALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000324711 NIP 7010169595 REGON 141686867

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENZO BALTICA

ENZO BALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000324711 NIP
7010169595 REGON
141686867