PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TRANS-OIL" SP. Z O.O. | KRS: 0000219030

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

12,1 mln

zysk

225 tys.

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

AL.ROŹDZIEŃSKIEGO, 188B

Kod pocztowy

40-203

Rejestracja

2004-10-06

Rozpoczęcie działalności

1993-04-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO,JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DZIESIĘCIOKROTNIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo Trans-Oil osiągnęła 12 052 273 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 052 256 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 827 528 zł.

Zysk netto wyniósł 224 728 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 182 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 052 273 zł w 2024 roku.
• 14 467 751 zł w 2023 roku.
• 16 368 955 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 728 zł w 2024 roku.
• -146 383 zł w 2023 roku.
• 123 091 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10772521.47

-85284.83

12292877.27

46794.3

12003225.07

-62998.91

8468130.61

-55808.1

10334613.49

-38358.54

16368955.3

123091.13

14467751.41

-146382.57

12052272.85

224728.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlowo Trans-Oil wynosi 225 tys. zł.

EBITDA Handlowo Trans-Oil wynosi 231 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 224 944 zł w 2024 roku.
• -206 272 zł w 2023 roku.
• 80 441 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 231 186 zł w 2024 roku.
• -200 030 zł w 2023 roku.
• 86 682 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Trans-Oil wynosi 9 702 013 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 768 251 zł a 30 130 682 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 702 013 zł w 2024 roku.
• 10 244 873 zł w 2023 roku.
• 12 114 493 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7881633.08

26931303.68

467943

9117476.53

30732193.17

0

8689948.68

30008062.68

0

6291362.97

21170326.52

0

7506915.98

25836533.73

709492

12114493.39

40922388.25

0

10244872.68

36169378.52

768251.21

9702012.5

30130682.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Trans-Oil wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo Trans-Oil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 625 zł.

Koszty operacyjne Handlowo Trans-Oil wyniosły 11 827 312 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1947 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 625 zł w 2024 roku
• 159 569 zł w 2023 roku
• 121 715 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo Trans-Oil wyniosła 2 117 277 zł.

a

ktywa trwałe to 23 257 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 094 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 117 277 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 024 335 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 092 942 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 117 277 zł w 2024 roku.
• 2 346 508 zł w 2023 roku.
• 3 076 929 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1541232.52

2021989.56

2299587.31

1950659.19

2707403.45

3076928.78

2346507.82

2117276.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.09

-0.01

0.02

0.05

0

-0.03

-0.07

-0.01

-0.03

-0.06

-0.01

-0.05

0

0.04

0.13

0

0.01

-0.06

-0.18

-0.01

0.11

0.22

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo Trans-Oil wyniosły 1 092 942 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 117 277 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 092 942 zł w 2024 roku
• 1 546 901 zł w 2023 roku
• 2 130 939 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1541232.52

607963.06

0.39

2021989.56

1041925.8

0.52

2299587.31

1382522.46

0.6

1950659.19

1089402.44

0.56

2707403.45

1884505.24

0.7

3076928.78

2130939.44

0.69

2346507.82

1546901.05

0.66

2117276.79

1092941.84

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo Trans-Oil wykazała przychody na poziomie 12 052 273 zł.

Organizacja zarobiła 224 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 728 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo Trans-Oil wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10758

0.66374

0.56236

0.35221

0.23354

0.22378

0.17496

0.12917

0

0.65393

0.67894

0.61042

0.41478

0.30162

0.27711

0.55647

0.45777

0

0.13546

0.66995

0.62792

0.44745

0.27359

0.25852

0.24331

0.14231

0

0.13734

0.63218

0.58542

0.44608

0.27195

0.25706

0.23557

0.12586

0

0.10267

0.63616

0.62307

0.58301

0.2233

0.19959

0.21065

0.10215

0

0.57272

0.64654

0.61935

0.60462

0.32466

0.17998

0.49659

0.47023

0

0.09832

0.65695

0.57028

0.6033

0.24412

0.22737

0.19144

0.10428

0

0.69282

0.6121

0.52836

0.52098

0.58402

0.53448

0.79146

0.73301

0

Powiązania

DELTAOILS - PLUS - wspólnik

P ANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.10.2004

29.07.2009

G Henryk

Kwiecień 1952

Osoba

wspólnik

29.07.2009

09.05.2014

G Henryk

Kwiecień 1952

Osoba

wspólnik

09.05.2014

05.01.2017

Z Paweł

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

27.01.2021

04.02.2022

K Artur

Luty 1981

Osoba

wspólnik

05.01.2017

27.01.2021

K Artur

Luty 1981

Osoba

wspólnik

04.02.2022

Deltaoils - Plus

Organizacja

prokurent

29.10.2015

27.01.2021

W Marek

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

06.10.2004

09.05.2014

G Henryk

Kwiecień 1952

Osoba

reprezentacja

09.05.2014

05.01.2017

Z Paweł

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

04.02.2022

K Artur

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

04.02.2022

P Anna

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Deltaoils Plus posiada 386 udziałów, które stanowią 96.5% firmy.

Największym udziałowcem od 04.02.2022 jest Deltaoils Plus kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2021 do 04.02.2022 był Kubin Artur kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 05.01.2017 do 27.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Kubin Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TRANS-OIL"

	Organizacja	Numer KRS
1	ANIOIL SP. Z O.O.	0000231840
2	PETRABIS SP. Z O.O.	0000388762
3	C.T.L. GROUP SP. Z O.O.	0000702317
4	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JABŁONNIE LACKIEJ	0000197774
5	JUOLA SP. Z O.O.	0000470127
6	SPECTRUM SP. Z O.O.	0000455717
7	DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000445817
8	INTER-NAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000602674
9	MARKO PALIWA KASJANIUK SP. Z O.O. SP. K.	0000935889
10	BIURO ZBYTU PALIW WOŹNIAK SP. Z O.O.	0000403198
11	FAM-GAZ SP. Z O.O.	0000736583
12	PATRON SP. Z O.O.	0000021887
13	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "ALWI" SP. Z O.O.	0000678302
14	MADOMEST SP. Z O.O.	0000169111
15	FAMOUS.PL SP. Z O.O.	0000453780
16	GALICJA OIL SP. Z O.O.	0000532599
17	ANMART SP. Z O.O.	0000582218
18	"WPG OILFARM" PIOTR WOŹNIEWICZ, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ	0000011316
19	ANNVA SP. Z O.O.	0000611663
20	STACH-OIL SP. Z O.O.	0000708816
21	TOSCANAPELLET POLAND SP. Z O.O.	0000558023
22	WÓJTOWICZ SP. Z O.O.	0000500094
23	PELLIMPEX SP. Z O.O.	0000852588
24	NAFTIMEX - Z. MOSOŃ I WSPÓLNICY SP. J.	0000217123
25	WANAR SP. Z O.O.	0000403502
26	OIL ON SP. Z O.O.	0000618539
27	CHEMIPARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000285807
28	HAN POL SP. Z O.O.	0000519178
29	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
30	EKO-GWAREK SP. Z O.O.	0000540332

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TRANS-OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000219030 NIP 6340196123 REGON 271748843

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TRANS-OIL"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TRANS-OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000219030 NIP
6340196123 REGON
271748843