REZOS SP. Z O.O. | KRS: 0000286828

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

6,5 mln

zysk

500 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

MSZANA DOLNA

Adres

OGRODOWA, 9B

Kod pocztowy

34-730

Rejestracja

2007-08-21

Rozpoczęcie działalności

2007-08-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY UPRAWNIONYN DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport morski i przybrzeżny pasażerski Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rezos osiągnęła 6 458 423 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 458 421 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 958 242 zł.

Zysk netto wyniósł 500 179 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 588 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 458 423 zł w 2023 roku.
• 8 229 129 zł w 2022 roku.
• 2 681 246 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 500 179 zł w 2023 roku.
• -29 440 zł w 2022 roku.
• -105 240 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2924942.02

11659.16

4175734.89

4747.16

3440753

-3130.31

2791740.02

-51876.01

2681245.51

-105239.72

8229129.43

-29439.67

6458422.78

500179.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rezos wynosi 615 tys. zł.

EBITDA Rezos wynosi 617 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 615 290 zł w 2023 roku.
• 24 207 zł w 2022 roku.
• -84 832 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 96 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 617 340 zł w 2023 roku.
• 24 207 zł w 2022 roku.
• -84 360 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rezos wynosi 6 913 979 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 607 647 zł a 16 146 057 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 757 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 913 979 zł w 2023 roku.
• 5 718 599 zł w 2022 roku.
• 2 042 090 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

116591.6

2367815.05

7312355.05

47471.6

3177589.33

10439337.22

0

2666265.03

8601882.5

0

2194682.7

6979350.05

0

2042089.91

6703113.77

0

5718599.43

20572823.57

607647.47

6913979.06

16146056.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rezos wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rezos wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rezos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rezos wynosi 166 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 258 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 258 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 329 tys. zł w 2022 roku.
• 107 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 901 zł.

Koszty operacyjne Rezos wyniosły 5 843 131 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8860 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 901 zł w 2023 roku
• 189 308 zł w 2022 roku
• 199 495 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rezos wyniosła 2 045 626 zł.

a

ktywa trwałe to 274 331 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 771 294 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 045 626 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 810 197 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 235 429 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 045 626 zł w 2023 roku.
• 1 370 950 zł w 2022 roku.
• 626 453 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

793980.95

1162418.09

1010405.92

1063752.5

626452.84

1370950.41

2045625.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0

-0.01

0

-0.05

-0.12

-0.01

-0.02

-0.17

-0.31

-0.03

-0.04

-0.02

-0.1

0

0.24

0.62

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rezos wyniosły 1 235 429 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 045 626 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 235 429 zł w 2023 roku
• 1 060 933 zł w 2022 roku
• 286 996 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

793980.95

299024.87

0.38

1162418.09

662714.85

0.57

1010405.92

513832.99

0.51

1063752.5

619055.58

0.58

626452.84

286995.64

0.46

1370950.41

1060932.88

0.77

2045625.51

1235428.88

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rezos wykazała przychody na poziomie 6 458 423 zł.

Organizacja zarobiła 528 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 809 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 500 179 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4459 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 809 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2057

1193

0

28809

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Rezos wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55639

0.52381

0.47787

0.34491

0.27226

0.41075

0.47984

0.38379

0.641

0.54765

0.57028

0.53416

0.45169

0.30057

0.27545

0.31501

0.36901

0.63149

0.253

0.54962

0.50845

0.39294

0.3141

0.29523

0.31383

0.18335

0

0.14113

0.53448

0.50744

0.46112

0.25877

0.25626

0.20397

0.09901

0

0.05694

0.52504

0.44444

0.38983

0.16458

0.15698

0.09687

0.05163

0

0.09589

0.58734

0.5137

0.66995

0.19656

0.18218

0.17801

0.08434

0

0.77254

0.58209

0.5507

0.55759

0.82054

0.83972

0.89267

0.85574

0.72335

Powiązania

K ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

K AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2013

K Agnieszka

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

21.08.2007

07.11.2013

K Agnieszka

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

07.11.2013

K Zbigniew

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

21.08.2007

07.11.2013

K Zbigniew

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

21.08.2007

K Zbigniew

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

21.08.2007

K Agnieszka

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Krzysztofiak Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Krzysztofiak Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krzysztofiak Zbigniew (50% udziałów)
• Krzysztofiak Agnieszka (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2007 do 07.11.2013 był Krzysztofiak Zbigniew kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do REZOS

	Organizacja	Numer KRS
1	MATRIX LUBRICANTS POLAND SP. Z O.O.	0000723171
2	KWIATKOWSKI SP. Z O.O.	0000919261
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "B & B" SP. Z O.O.	0000142456
4	NAFTIMEX - Z. MOSOŃ I WSPÓLNICY SP. J.	0000217123
5	EUROPRIM SP. Z O.O.	0000219460
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ALANEX" SP. Z O.O.	0000599440
7	TEAMWORK EVENT SP. Z O.O.	0000903912
8	FAB-GAZ JAROSŁAW SZULC SP. Z O.O.	0000795748
9	PRZEDSIĘBIORSTWO "ROLBUD" SP. Z O.O.	0000082140
10	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
11	"HERMES" MAREK PARTYKA I WSPÓLNIK SP. J.	0000077628
12	ALFA LOGISTIK SP. Z O.O.	0000810128
13	PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K.	0000559635
14	HOL TERM SP. Z O.O.	0000562059
15	ZAJĄC STANISŁAW, TRETER ZBIGNIEW SP. J. "BIGMAR"	0000010328
16	KOLTA SP. Z O.O.	0000911251
17	ALIOS FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000548292
18	WIZARD SP. Z O.O.	0000204207
19	HURTOWNIA OLEJÓW SILNIKOWYCH "MAREX - 1" SZYMAŃSKI MAREK	0000265429
20	TANEX SP. Z O.O.	0000360618
21	MZ COMPANY SP. Z O.O.	0000498993
22	FASSPOL SP. Z O.O.	0000512618
23	TOP-OIL SP. Z O.O.	0000231011
24	KMG OLESKA SP. Z O.O.	0000763795
25	MUSTANK SP. Z O.O.	0000636685
26	ERBE FUELS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000976415
27	AJP SP. Z O.O.	0000770249
28	POLSKA GIEŁDA PALIW PŁYNNYCH SP. Z O.O.	0001004661
29	LEVEL-SC SP. Z O.O. SP. K.	0000580692
30	"WPG OILFARM" PIOTR WOŹNIEWICZ, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ	0000011316

REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000286828 NIP 7372103912 REGON 120532876

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REZOS

REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000286828 NIP
7372103912 REGON
120532876