Organizacja Rezos osiągnęła 12 417 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 417 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 326 521 zł.
Zysk netto wyniósł 90 528 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 093 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 417 049 zł w 2024 roku. • 6 458 423 zł w 2023 roku. • 8 229 129 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
59 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 90 528 zł w 2024 roku. • 500 179 zł w 2023 roku. • -29 440 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rezos wynosi 8 749 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
475 287 zł a 29 728 667 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 774 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 749 718 zł w
2024 roku. • 6 479 205 zł w
2023 roku. • 5 199 946 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rezos wynosi 164 tys. zł.
EBITDA Rezos wynosi 164 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 163 944 zł w
2024 roku. • 615 290 zł w
2023 roku. • 24 207 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 163 944 zł w
2024 roku. • 617 340 zł w
2023 roku. • 24 207 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rezos mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rezos.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 listopada 2025 (MSiG nr 226/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1440379. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/808338/25/158]
MSiG 226/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1440378. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/808338/25/757]
MSiG 226/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1440377. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/808337/25/45]
MSiG 226/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1180975. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/672013/24/584]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1180974. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/672013/24/183]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1180973. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/672013/24/782]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 752995. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/520088/23/235]
MSiG 148/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 240515. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/477593/23/978]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 240514. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/477593/23/577]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 240513. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/477592/23/865]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 240512. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/477584/23/0]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 240511. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/477584/23/599]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 240510. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/477584/23/198]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 123066. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/279152/21/983]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1118310. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.08.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16527/20/389]
MSiG 237/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 90267. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/972011/19/571]
MSiG 42/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 90266. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/972010/19/170]
MSiG 42/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 90265. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[RDF/972009/19/458]
MSiG 42/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 144911. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/14667/17/652]
MSiG 102/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 214516. REZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286828. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18468/16/132]
MSiG 145/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rezos nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rezos wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,605% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 2,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rezos charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rezos wynosi 210 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 497 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 497 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 210 tys. zł w 2024 roku. • 166 tys. zł w 2023 roku. • 108 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku. • 949 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 497 tys. zł w 2024 roku. • 258 tys. zł w 2023 roku. • 329 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
195 178 zł.
Koszty operacyjne Rezos wyniosły
12 253 105 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 195 178 zł w 2024 roku • 175 901 zł w 2023 roku • 189 308 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,6% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
2,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rezos wyniosła 1 756 510 zł.
Aktywa trwałe to 40 771 zł.
Aktywa obrotowe to 1 715 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 756 510 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 661 725 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 094 785 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 780 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 175 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 756 510 zł sumy bilansowej i 661 725 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 045 626 zł sumy bilansowej i 810 197 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 370 950 zł sumy bilansowej i 310 018 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,68%.
Marża operacyjna wyniosła 1,32%.
Marża netto wyniosła 0,73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rezos wyniosły 1 094 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 756 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 094 785 zł w 2024 roku • 1 235 429 zł w 2023 roku • 1 060 933 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Rezos ma 1 094 785 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 20 108 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 113 413 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
77%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
847 tys. zł
77%
Państwo
podatki, cła i ZUS
104 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
10 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
113 tys. zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
20 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 77% (w 2017: 32%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 67% (2017) do 10% (2024).
Rok 2021 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rezos wynosi 1,75 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,66 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,05 miesiąca.
gotówka od ręki: 52 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 84 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,75 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,75
płynność bieżąca
1,66
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,75 w 2024 roku • 1,71 w 2023 roku • 1,36 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Rezos wobec banków i pożyczkodawców: 113 413 zł, gotówka: 52 481 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 60 931 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 41 588 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 094 785 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 61 tys. zł
0 zł113 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców113 tys. zł
gotówka52 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 42 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 61 tys. zł • 2023: 370 tys. zł • 2022: 331 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 3,9 raza • 2023: 7,6 raza • 2022: tylko 49%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rezos wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 444 507 zł, z czego 444 507 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
13 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 13 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 dni w 2024 roku • 87 dni w 2023 roku • 27 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rezos wynoszą 12 002 138 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 11 521 830 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 274 972 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 162 000 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów11,5 mln zł · 96%
Usługi obce275 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)162 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia33 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty10 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii122 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12 mln zł w 2024 roku • 5,8 mln zł w 2023 roku • 8,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rezos wykazała przychody na poziomie 12 417 049 zł.
Organizacja zarobiła 115 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 849 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 849 zł w 2024 roku • 28 809 zł w 2023 roku • 1193 zł w 2018 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 175 354,42
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów12 175 354,42
B. Koszty działalności operacyjnej12 002 138,25
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii121,98
III. Usługi obce274 971,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)10 037,34
V. Wynagrodzenia162 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)33 177,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów11 521 829,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)173 216,17
D. Pozostałe przychody operacyjne241 694,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne241 694,96
E. Pozostałe koszty operacyjne250 966,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne250 966,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)163 944,19
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe48 566,77
I. Odsetki, w tym: (+1)41 588,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 978,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)115 377,42
J. Podatek dochodowy24 849,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)90 528,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rezos składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 211 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 115 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+211
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 25 dni07-11-2025
2023
+16 dni31-07-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
+5 mies. 17 dni31-03-2023
2020
+17 mies. 22 dni31-03-2023
2019
+1 mies. 16 dni30-11-2020
2018
+20 mies. 2 dni08-03-2021
2017
+7 mies. 11 dni21-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
