SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw płynnych w Polsce|Obsługa stacji paliw 24h, w tym dla floty ciężarowej|Usługi myjni samochodowej oraz diagnostyki pojazdów|Lądowisko i tankowanie paliwa lotniczego|Wynajem samochodów osobowych
Deltaoils-Plus P.S.A. to firma z wieloletnim doświadczeniem, która specjalizuje się w sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw płynnych na terenie Polski. Główna oferta obejmuje bogaty asortyment paliw, w tym benzynę bezołowiową 95 i 98, olej napędowy oraz gaz LPG. Firma wyróżnia się nie tylko jakością dostarczanych produktów, ale również konkurencyjnością cenową oraz profesjonalną obsługą klientów. Operując siecią stacji paliw czynnych 24 godziny na dobę, Deltaoils-Plus jest przystosowana do obsługi zarówno pojazdów ciężarowych, jak i osobowych. Dodatkowo, jedna ze stacji w Czeladzi oferuje unikalne udogodnienia, takie jak lądowisko, hangar oraz heliport, umożliwiające tankowanie śmigłowców paliwem lotniczym. W ramach usług firma zapewnia również myjnię samochodów ciężarowych, myjnię cystern oraz wynajem samochodów osobowych. Dzięki własnemu taborowi cystern, Deltaoils-Plus sprawnie dostarcza paliwa do klientów, oferując różnorodne opcje dostawy, w tym własny transport lub dowóz z rozładunkiem na wskazanym miejscu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deltaoils - Plus osiągnęła 65 884 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 884 821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 627 280 zł.
Zysk netto wyniósł 257 542 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
17 981 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 65 884 821 zł w 2024 roku. • 89 287 028 zł w 2023 roku. • 101 848 247 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
557 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 257 542 zł w 2024 roku. • -762 827 zł w 2023 roku. • 1 372 570 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Deltaoils - Plus wynosi 42 103 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 158 212 zł a 146 363 071 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
14 651 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 42 103 770 zł w
2024 roku. • 56 651 102 zł w
2023 roku. • 71 406 210 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deltaoils - Plus wynosi 329 tys. zł.
EBITDA Deltaoils - Plus wynosi 464 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
737 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 329 353 zł w
2024 roku. • -601 059 zł w
2023 roku. • 1 804 663 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
736 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 464 381 zł w
2024 roku. • -474 213 zł w
2023 roku. • 1 937 993 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Deltaoils - Plus mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku. • 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Deltaoils - Plus.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1039421. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000944298. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.01.2022.
[RDF/777437/25/498]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1039420. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000944298. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.01.2022.
[RDF/777437/25/97]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1039419. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000944298. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.01.2022.
[RDF/777437/25/696]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1489391. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000944298. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.01.2022.
[RDF/690754/24/734]
MSiG 252/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1489390. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000944298. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.01.2022.
[RDF/690754/24/333]
MSiG 252/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1489389. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000944298. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.01.2022.
[RDF/690754/24/932]
MSiG 252/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1487850. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000944298. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.01.2022.
[RDF/690644/24/562]
MSiG 251/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1487849. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000944298. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.01.2022.
[RDF/690644/24/161]
MSiG 251/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1487848. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000944298. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.01.2022.
[RDF/690644/24/760]
MSiG 251/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.12.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1235772. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000944298. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.01.2022.
[RDF/562976/23/217]
MSiG 190/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1235771. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000944298. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.01.2022.
[RDF/562975/23/505]
MSiG 190/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1235770. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000944298. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.01.2022.
[RDF/562975/23/104]
MSiG 190/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1235769. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000944298. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.01.2022.
[RDF/562975/23/703]
MSiG 190/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 19400. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000944298. SĄD REJONOWY
KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/29092/21/349]
MSiG 9/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA 2. REGON 242815252 NIP 4980261673
3. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI
gmina CZELADŹ miejscowość CZELADŹ 2. miejscowość CZELADŹ ulica UL. WIOSENNA nr domu 29
kod pocztowy 41-253 poczta CZELADŹ kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały 1 1. DELTAOILS - PLUS PROSTA
SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ I W BĘDZINIE 2. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI
gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN 3. miejscowość BĘDZIN ulica UL. IGNACEGO KRASICKIEGO
nr domu 5 kod pocztowy 42-500 poczta BĘDZIN kraj
POLSKA 2 1. DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA ODDZIAŁ II W NOWYCH BUDKOWICACH
2. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat
OPOLSKI gmina MURÓW miejscowość NOWE
BUDKOWICE 3. miejscowość NOWE BUDKOWICE
ulica UL. DWORCOWA nr domu 10A kod pocztowy
46-030 poczta NOWE BUDKOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 14.10.2021 ROKU,
NOTARIUSZ MAŁGORZATA CZERNECKA-DĄSAL
W KANCELARII NOTARIALNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
(41-706) PRZY ULICY KŁODNICKIEJ 97, AKT NOTARIALNY REP. A NR 7034/2021. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 14.10.2021 R.,
SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH SPÓŁKI DELTAOILS - PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZELADZI W PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ
NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI DELTAOILS - PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA
14.10.2021 ROKU, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM
REP. A NUMER 7034/2021 SPORZĄDZONYM PRZEZ
MAŁGORZATĘ CZERNECKĄ-DĄSAL W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. DELTAOILS - PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000405889
5. 242815252 6. 4980261673 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 1. PONIKIEWSKA 2. ANNA
EDYTA 3. [ukryto] 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 4610081,44 ZŁ 2. 100000 3. NIE Rub. 9. Emisje
akcji 1 1. A 2. 100000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO,
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PONIKIEWSKA 2. ANNA EDYTA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 20
Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 3 2. 33 17
NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 4 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 8 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 9 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Deltaoils - Plus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deltaoils - Plus wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deltaoils - Plus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deltaoils - Plus wynosi 975 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 2,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
284 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 975 tys. zł w 2024 roku. • 1,2 mln zł w 2023 roku. • 1,54 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 49 tys. zł w 2024 roku. • 271 tys. zł w 2022 roku. • 183 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,64 mln zł w 2024 roku. • 3,57 mln zł w 2023 roku. • 4,07 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 699 050
zł.
Koszty operacyjne Deltaoils - Plus wyniosły
65 555 469
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
218 888 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 699 050 zł w 2024 roku • 3 561 498 zł w 2023 roku • 3 261 273 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,6% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
3,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deltaoils - Plus wyniosła 11 211 103 zł.
a
ktywa trwałe to 1 832 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 378 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 211 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 238 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 972 731 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 249 421 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 253 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 211 103 zł sumy bilansowej i 3 238 372 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 711 954 zł sumy bilansowej i 2 982 068 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 11 709 945 zł sumy bilansowej i 3 744 895 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,95%.
Marża operacyjna wyniosła 0,5%.
Marża netto wyniosła 0,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deltaoils - Plus wyniosły 7 972 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 211 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 972 731 zł w 2024 roku • 7 729 886 zł w 2023 roku • 7 965 050 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 72% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Deltaoils - Plus ma 7 972 731 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 5 624 593 zł (71%).
Dalej: dostawcom 561 918 zł (7%), klientom spoza grupy kapitałowej 310 118 zł (4%); 3 mniejsze pozycje razem 450 831 zł (6%).
Pozostali, 1 025 271 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 5 624 593 zł (71%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
71%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
562 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
112 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
210 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,6 mln zł
71%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
310 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
129 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 mln zł
13%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 71% (w 2020: 78%).
W latach 2020, 2021 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Deltaoils - Plus wynosi 4,23 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,22 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 910 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy do sprzedania: 6,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,23 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
4,23
płynność bieżąca
1,22
płynność szybka
0,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,45 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,23 w 2024 roku • 1,24 w 2023 roku • 1,32 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Deltaoils - Plus wobec banków i pożyczkodawców: 5 624 593 zł, gotówka: 910 481 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 714 112 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 10,2 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 972 731 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,7 mln zł
0 zł5,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,6 mln zł
gotówka910 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 10,2 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 4,7 mln zł • 2023: 4,8 mln zł • 2022: 4,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Deltaoils - Plus wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 37 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 652 665 zł, z czego 1 652 665 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja zapasów37 dni
towar leży w magazynie 37 dni, zanim firma go sprzeda
37 dni
Należności handlowe1,7 mln zł
klienci są winni firmie 1,7 mln zł
do 12 miesięcy1,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2024 roku • 7 dni w 2023 roku • 9 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Deltaoils - Plus wynoszą 65 491 431 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 55 388 393 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 153 602 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 120 293 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem65,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów55,4 mln zł · 85%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,2 mln zł · 5%
Usługi obce3,1 mln zł · 5%
Zużycie materiałów i energii1,5 mln zł · 2%
Podatki i opłaty1,3 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia545 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe396 tys. zł · <1%
Amortyzacja135 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 65,5 mln zł w 2024 roku • 89,8 mln zł w 2023 roku • 100 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Deltaoils - Plus wykazała przychody na poziomie 65 884 821 zł.
Organizacja zarobiła 329 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
62 620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 71 810 zł w 2024 roku • 390 379 zł w 2022 roku • 259 671 zł w 2021 roku
Organizacja Deltaoils - Plus wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,56%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,56%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:65 884 817,43
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów65 884 817,43
B. Koszty działalności operacyjnej65 491 430,91
I. Amortyzacja135 028,64
II. Zużycie materiałów i energii1 474 589,12
III. Usługi obce3 120 292,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 277 726,58
V. Wynagrodzenia3 153 601,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)545 448,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe396 350,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów55 388 393,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)393 386,52
D. Pozostałe przychody operacyjne3,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,94
E. Pozostałe koszty operacyjne64 037,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne64 037,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)329 352,74
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1,07
I. Odsetki, w tym: (+1)1,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)329 351,67
J. Podatek dochodowy71 810,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)257 541,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Deltaoils - Plus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 254 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+254
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+5 mies. 5 dni17-12-2024
2022
+17 mies. 10 dni16-12-2024
2021
+11 mies. 11 dni21-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
