AGRO PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000216185

Podsumowanie

aktywa

811 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

90 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

LUBELSKA, 36

Kod pocztowy

10-409

Rejestracja

2004-09-22

Rozpoczęcie działalności

2004-09-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Projekt osiągnęła 1 289 894 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 289 894 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 200 133 zł.

Zysk netto wyniósł 89 761 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 289 894 zł w 2024 roku.
• 1 001 567 zł w 2023 roku.
• 1 085 512 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 761 zł w 2024 roku.
• 50 222 zł w 2023 roku.
• -60 954 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

646928.2

135.92

720528.09

13387.81

816255.74

77891.01

949681.1

123636.36

1153423.69

154417.39

1085511.84

-60953.56

1001567.26

50222.23

1289894.15

89760.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Projekt wynosi 103 tys. zł.

EBITDA Agro Projekt wynosi 104 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 833 zł w 2024 roku.
• 57 480 zł w 2023 roku.
• -60 829 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 103 671 zł w 2024 roku.
• 66 862 zł w 2023 roku.
• -30 280 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Projekt wynosi 1 795 698 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 576 726 zł a 3 224 735 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 795 698 zł w 2024 roku.
• 1 378 006 zł w 2023 roku.
• 1 195 413 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1359.2

672283.69

1617320.5

133878.1

784398.7

1801320.22

308913.66

1164648.19

2040639.35

401640.93

1529307.1

2374202.75

517453.97

1904072.66

2883559.22

0

1195413.36

2713779.6

502222.3

1378005.9

2716829.2

576726.02

1795698.38

3224735.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 798 485 zł.

Koszty operacyjne Agro Projekt wyniosły 1 187 061 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 203 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 798 485 zł w 2024 roku
• 620 322 zł w 2023 roku
• 716 165 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Projekt wyniosła 810 950 zł.

a

ktywa trwałe to 5473 zł.

a

ktywa obrotowe to 805 476 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 810 950 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 768 968 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 982 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 810 950 zł w 2024 roku.
• 698 110 zł w 2023 roku.
• 648 177 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

343829.21

356805.73

438329.14

682059.11

765640.39

648177.33

698110.03

810949.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.02

0.18

0.19

0.1

0.18

0.23

0.14

0.13

0.2

0.22

0.14

0.13

-0.09

-0.1

-0.06

0.07

0.06

0.05

0.11

0.12

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Projekt wyniosły 41 982 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 810 950 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 982 zł w 2024 roku
• 18 903 zł w 2023 roku
• 19 192 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

343829.21

23223.15

0.07

356805.73

22811.86

0.06

438329.14

26444.26

0.06

682059.11

146537.87

0.21

765640.39

75701.76

0.1

648177.33

19192.26

0.03

698110.03

18902.73

0.03

810949.79

41981.76

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Projekt wykazała przychody na poziomie 1 289 894 zł.

Organizacja zarobiła 102 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 035 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 761 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1862 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 035 zł w 2024 roku
• 7232 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6578

14535

9037

0

7232

13035

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Projekt wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63795

0.80071

0.74832

0.23641

0.39979

0.38568

0.39268

0.27728

0

0.73284

0.80883

0.75629

0.2485

0.46976

0.44023

0.6231

0.47893

0

0.84162

0.81083

0.76865

0.26011

0.61803

0.57918

0.73432

0.56876

0.84532

0.86683

0.82086

0.80608

0.40233

0.6276

0.62911

0.7091

0.59019

0.9011

0.86846

0.82961

0.80387

0.30207

0.6543

0.65489

0.74758

0.57569

0.83522

0.07551

0.80827

0.75961

0.20184

0.27756

0.27007

0.24432

0.1783

0

0.72144

0.78443

0.75512

0.18384

0.47592

0.47912

0.57545

0.4385

0.76678

0.75657

0.76839

0.73028

0.21474

0.53087

0.51481

0.60339

0.4835

0.78543

Powiązania

T ANETTA - wspólnik

T ARTUR - reprezentacja

J KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2004

30.08.2006

J Krzysztof

Luty 1968

Osoba

wspólnik

30.08.2006

05.05.2010

J Krzysztof

Luty 1968

Osoba

wspólnik

22.09.2004

30.08.2006

J Elżbieta

Luty 1969

Osoba

wspólnik

22.09.2004

T Anetta

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

30.08.2006

29.07.2011

P Maciej

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

05.05.2010

12.11.2020

J Karolina

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

12.11.2020

J Krzysztof

Luty 1968

Osoba

wspólnik

29.07.2011

12.11.2020

J Krzysztof

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

22.09.2004

05.01.2007

J Krzysztof

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

22.09.2004

17.10.2006

J Elżbieta

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

05.01.2007

10.11.2010

P Maciej

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

10.11.2010

16.04.2014

J Krzysztof

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

16.04.2014

T Artur

Październik 1983

Osoba

Udziałowcy

Jankowski Krzysztof posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Tańska Anetta posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.11.2020 jest Jankowski Krzysztof kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2011 do 12.11.2020 była Jankowska Karolina kontrolująca 70% udziałów.

W okresie od 05.05.2010 do 29.07.2011 najwięcej udziałów posiadała Jankowska Karolina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do AGRO PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	FAIR VALUE ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000916981
2	REMIX1 SP. Z O.O.	0000607453
3	FUNDACJA ECODU	0000624490
4	DESIGN DRIVEN SP. Z O.O.	0000479770
5	INSTAL FIRE SP. Z O.O.	0000853717
6	STOW. POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ W RADOMIU	0000042776
7	SSM AGENCY SP. Z O.O.	0000545204
8	GAGAMODELS SP. Z O.O. SP. K.	0000391807
9	BIOVASTUM TECH SP. Z O.O.	0000887028
10	ELECTROLUX PROFESSIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000786645
11	CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE SP. Z O.O.	0000525875
12	DOMUS FORTIS SP. Z O.O.	0000809621
13	BOKRA-BUD SP. Z O.O.	0000552699
14	AGENCJA MERITO SP. Z O.O.	0000876629
15	CENTRUM PRZYRODNICZE SP. Z O.O.	0000777230
16	I'M ECO SP. Z O.O.	0000655901
17	24ENERGY CONSULTING SP. Z O.O.	0000544456
18	PN CONSULTING SP. Z O.O.	0000944023
19	OTOTO SP. Z O.O.	0000937504
20	BLUE COVENANT SP. Z O.O.	0000903147
21	VICESIMA SP. Z O.O.	0000337859
22	MOBILE EDUCATION SP. Z O.O.	0000341955
23	AFORTEST SP. Z O.O.	0000727826
24	PODKARPACKIE CENTRUM DORADZTWA BIZNESOWEGO SP. Z O.O.	0000476155
25	GRANT SP. Z O.O.	0000320875
26	IPSE SP. Z O.O.	0000836056
27	ARTEMISA D.O.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000725483
28	FLYMEDICA SP. Z O.O.	0000622685
29	HU-BI SP. Z O.O.	0000865465
30	KULESZA INDUSTRY S.K.A.	0000975968

AGRO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000216185 NIP 7393441904 REGON 519636791

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO PROJEKT

AGRO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000216185 NIP
7393441904 REGON
519636791