INTERPROTEL SP. Z O.O. | KRS: 0000215921

Podsumowanie

aktywa

353 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

143 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. ANDRZEJA STRUGA, 60D

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2004-08-30

Rozpoczęcie działalności

1994-03-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, ZAŚ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO RÓWNIEŻ DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja elementów elektronicznych Produkcja narzędzi Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Interprotel osiągnęła 1 444 836 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 444 836 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 301 801 zł.

Zysk netto wyniósł 143 035 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -82 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 444 836 zł w 2024 roku.
• 1 333 895 zł w 2023 roku.
• 1 000 160 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 035 zł w 2024 roku.
• 153 648 zł w 2023 roku.
• -75 333 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2021339.89

143138.51

1574672.86

-58135.74

1553601.32

-68932.83

1292400.35

-121812.56

1636486.58

-23336.82

1000159.76

-75333.31

1333895.06

153647.6

1444836.47

143035.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Interprotel wynosi 149 tys. zł.

EBITDA Interprotel wynosi 149 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 149 039 zł w 2024 roku.
• 170 080 zł w 2023 roku.
• -62 474 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 149 167 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -61 821 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Interprotel wynosi 1 651 309 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 115 943 zł a 3 612 091 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 651 309 zł w 2024 roku.
• 1 512 520 zł w 2023 roku.
• 666 773 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

244094.23

2164208.19

5053349.72

0

1160274.33

3936682.15

0

1094527.01

3884003.3

0

861600.23

3231000.88

0

1090991.05

4091216.45

0

666773.17

2500399.4

8666.48

1512520.26

3334737.65

115942.98

1651308.61

3612091.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interprotel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Interprotel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 767 488 zł.

Koszty operacyjne Interprotel wyniosły 1 295 798 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5419 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 767 488 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 550 103 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Interprotel wyniosła 353 438 zł.

a

ktywa trwałe to 2121 zł.

a

ktywa obrotowe to 351 317 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 438 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 154 591 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 848 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 438 zł w 2024 roku.
• 199 642 zł w 2023 roku.
• 195 217 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

574658.02

330150.31

268885.11

283137.56

243704.32

195216.87

199642.24

353438.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.44

0.07

-0.18

-0.39

-0.04

-0.26

-0.88

-0.04

-0.43

2.81

-0.09

-0.1

0.35

-0.01

-0.39

0.53

-0.06

-0.08

0.77

13.3

0.13

0.12

0.4

0.93

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Interprotel wyniosły 198 848 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 438 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 848 zł w 2024 roku
• 188 087 zł w 2023 roku
• 337 309 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 173% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

574658.02

249199.05

0.43

330150.31

182827.08

0.55

268885.11

190494.71

0.71

283137.56

326559.72

1.15

243704.32

310463.3

1.27

195216.87

337309.16

1.73

199642.24

188086.93

0.94

353438.14

198847.5

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Interprotel wykazała przychody na poziomie 1 444 836 zł.

Organizacja zarobiła 143 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 035 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -51 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

360

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (26.30.Z)

dane za rok

Organizacja Interprotel wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6371

0.5082

0.37903

0.46957

0.65094

0.56436

0.84348

0.8087

0.48649

0.18939

0.49612

0.28788

0.5873

0.24138

0.27826

0.16667

0.12698

0

0.22222

0.48837

0.28889

0.65891

0.31304

0.32456

0.17692

0.05469

0

0.13139

0.47727

0.30657

0.8

0.22807

0.20721

0.06154

0.96923

0

0.21528

0.4964

0.27083

0.84559

0.31148

0.28571

0.16176

0.72993

0

0.17808

0.41549

0.27397

0.88406

0.21488

0.24167

0.07971

0.81884

0

0.56618

0.40602

0.25

0.83459

0.72034

0.71681

0.96992

0.98507

0

0.60638

0.37634

0.21277

0.6087

0.65116

0.6125

0.92391

0.8617

0

Powiązania

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

K WŁODZIMIERZ - wspólnik

P AGNIESZKA - prokurent

W JANUSZ - wspólnik

S PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2004

K Krzysztof

Październik 1949

Osoba

wspólnik

30.08.2004

S Piotr

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

30.08.2004

K Włodzimierz

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

30.08.2004

W Janusz

Luty 1951

Osoba

prokurent

30.08.2004

10.11.2017

S Piotr

Czerwiec 1951

Osoba

prokurent

10.11.2017

19.02.2024

W Agnieszka

Marzec 1977

Osoba

prokurent

19.02.2024

P Agnieszka

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

30.08.2004

K Krzysztof

Październik 1949

Osoba

Udziałowcy

Kosierkiewicz Krzysztof posiada 55 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Karwat Włodzimierz posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Szymański Piotr posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Ważyński Janusz posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do INTERPROTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	COMPOL II SP. Z O.O.	0000091361
2	PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELESIS SP. Z O.O.	0000195622
3	IDEA CENTER SP. Z O.O.	0000474191
4	TECHVOIP SP. Z O.O.	0000495701
5	SEZO SP. Z O.O.	0000705209
6	MESCOMP TECHNOLOGIES S.A.	0000034023
7	TELKOM-TELMOR SP. Z O.O.	0000169657
8	ACCELLERAN SP. Z O.O.	0000876649
9	DYSKAM-EKOTRADE SP. Z O.O.	0000161329
10	CORRAL PL SP. Z O.O.	0000422185
11	ASCS SP. Z O.O.	0000809860
12	UNICON SP. Z O.O.	0000303061
13	WIEDYSKA SP. Z O.O.	0000747781
14	SPECTRATERM SP. Z O.O.	0000838971
15	UNFAKE SP. Z O.O.	0000748995
16	APANET GREEN SYSTEM SP. Z O.O.	0000376311
17	NEXT LEVEL SP. Z O.O.	0000949490
18	MA COMPONENTS SP. Z O.O.	0000448394
19	2RHP SP. Z O.O.	0000413818
20	LAMINAS SP. Z O.O.	0000200028
21	GNV SYSTEMS SP. Z O.O.	0001038565
22	SYBET SP. Z O.O.	0000410307
23	SMARTICO SP. Z O.O.	0000984086
24	ARTUGA TRADE SP. Z O.O.	0000753831
25	CANDY MACHINES SP. Z O.O.	0000616542
26	ONEMETER SP. Z O.O.	0000617483
27	MIKRON SP. Z O.O.	0000404085
28	ROPAM ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000910727
29	TROCON SP. Z O.O.	0000873318
30	ELEPHANT SP. Z O.O.	0000613370

INTERPROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000215921 NIP 7960023386 REGON 670696362

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (26.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERPROTEL

INTERPROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000215921 NIP
7960023386 REGON
670696362