SAD SP. Z O.O. | KRS: 0000211604

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

640 tys.

zysk

-75 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DWOREK

Kod pocztowy

76-038

Rejestracja

2004-07-01

Rozpoczęcie działalności

1994-05-04

Kapitał zakładowy

99900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.radio.lublin.pl/

Email

informacje@radio-lublin.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Produkcja soków z owoców i warzyw Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Transmisje regionalnych wiadomości i wydarzeń kulturalnych
Audycje sportowe z relacjami na żywo
Programy interaktywne angażujące społeczność lokalną
Patronaty nad wydarzeniami artystycznymi
Szeroki wachlarz programów dotyczących kultury i muzyki

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SAD osiągnęła 640 338 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 640 338 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 715 155 zł.

Strata netto wyniosła 74 816 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -90 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 640 338 zł w 2024 roku.
• 996 605 zł w 2023 roku.
• 2 954 187 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 816 zł w 2024 roku.
• 80 522 zł w 2023 roku.
• 1 421 811 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1270778.82

294255.83

908176.79

-146082.16

800923.82

-71096.06

830303.11

-17101.23

731248.29

-393029.2

2954187.41

1421811.4

996605.47

80521.71

640338.32

-74816.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SAD wynosi -49 tys. zł.

EBITDA SAD wynosi 41 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 68 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -49 001 zł w 2024 roku.
• 214 481 zł w 2023 roku.
• 1 451 625 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 67 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 332 zł w 2024 roku.
• 333 931 zł w 2023 roku.
• 1 586 137 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SAD wynosi 2 043 795 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 623 483 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 153 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 043 795 zł w 2024 roku.
• 2 659 506 zł w 2023 roku.
• 9 345 373 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1093085.47

3117294.67

5829789.2

0

1588897.8

5245048.56

0

1464151.02

4961076.32

0

1470911.29

4892671.4

0

1109809.22

3318988.6

1688668.91

9345372.79

19905359.6

805217.1

2659505.93

8922749.04

0

2043795.33

8623483.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SAD wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SAD wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SAD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SAD wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 431 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 431 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 431 tys. zł w 2024 roku.
• 446 tys. zł w 2023 roku.
• 450 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 207 zł.

Koszty operacyjne SAD wyniosły 689 340 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -30 319 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 207 zł w 2024 roku
• 127 952 zł w 2023 roku
• 100 590 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SAD wyniosła 3 530 787 zł.

a

ktywa trwałe to 3 155 897 zł.

a

ktywa obrotowe to 374 890 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 530 787 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 155 871 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 374 916 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -149 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 530 787 zł w 2024 roku.
• 3 623 812 zł w 2023 roku.
• 3 957 068 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4580177.93

4616462.3

4358804.51

4421112.9

3987633.88

3957067.87

3623811.82

3530787.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.2

0.34

0.23

-0.03

-0.11

-0.03

-0.16

-0.02

-0.06

0

-0.09

0

-0.01

0.06

-0.02

-0.1

-0.47

-0.4

-0.54

0.36

0.63

0.49

0.48

0.02

0.04

0.22

0.08

-0.02

-0.03

-0.08

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SAD wyniosły 1 374 916 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 530 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -249 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 374 916 zł w 2024 roku
• 1 393 125 zł w 2023 roku
• 1 705 509 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4580177.93

3122730.63

0.68

4616462.3

3305200.16

0.72

4358804.51

3118535.43

0.72

4421112.9

3197945.05

0.72

3987633.88

3157886.73

0.79

3957067.87

1705509.32

0.43

3623811.82

1393124.56

0.38

3530787.15

1374916.33

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SAD wykazała przychody na poziomie 640 338 zł.

Organizacja zarobiła -74 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 816 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3879 zł w 2023 roku
• 5053 zł w 2022 roku

Wartość

334

103

18

127

208

5053

3879

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja SAD wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7651

0.59692

0.59298

0.7052

0.70284

0.79082

0.7308

0.76887

0.86451

0.11886

0.53643

0.60379

0.73256

0.1999

0.26796

0.20283

0.11883

0.66501

0.1604

0.51787

0.58523

0.74057

0.23273

0.32805

0.21416

0.14214

0.6594

0.18346

0.51933

0.58601

0.74623

0.23353

0.35413

0.24604

0.16651

0.64861

0.03564

0.48415

0.55125

0.78661

0.10532

0.11755

0.08837

0.03423

0.62214

0.81377

0.6703

0.51986

0.6174

0.82818

0.78172

0.93604

0.92439

0.73687

0.56955

0.48945

0.49409

0.58562

0.46974

0.63433

0.51216

0.48746

0.69078

0.15635

0.41854

0.46638

0.60536

0.2005

0.23662

0.20617

0.17599

0

Powiązania

M GENOWEFA - wspólnik

W JOLANTA - wspólnik

S GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

S ALEKSANDRA - wspólnik

S URSZULA - wspólnik

S DAWID - wspólnik

B GRAŻYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2013

24.05.2023

S Grzegorz

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

10.01.2006

17.11.2008

S Grzegorz

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

01.07.2004

10.01.2006

S Grzegorz

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

17.11.2008

06.05.2013

S Grzegorz

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

24.05.2023

S Grzegorz

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

01.07.2004

10.01.2006

W Jolanta

Październik 1952

Osoba

wspólnik

10.01.2006

W Jolanta

Październik 1952

Osoba

wspólnik

10.01.2006

08.02.2006

M Genowefa

Czerwiec 1938

Osoba

wspólnik

08.02.2006

29.05.2015

M Genowefa

Czerwiec 1938

Osoba

wspólnik

29.05.2015

M Genowefa

Czerwiec 1938

Osoba

wspólnik

06.05.2013

B Grażyna

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

29.05.2015

24.05.2023

S Dawid

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

24.05.2023

S Dawid

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

29.05.2015

24.05.2023

S Aleksandra

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

24.05.2023

S Aleksandra

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

24.05.2023

S Urszula

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

29.05.2015

24.05.2023

S Urszula

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

01.07.2004

18.05.2006

K Barbara

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

01.07.2004

S Grzegorz

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

01.07.2004

18.05.2006

W Jolanta

Październik 1952

Osoba

Udziałowcy

Sadowski Grzegorz posiada 47 udziałów, które stanowią 34.8% firmy.

Sadowska Urszula posiada 17 udziałów, które stanowią 12.6% firmy.

Sadowska Aleksandra posiada 17 udziałów, które stanowią 12.6% firmy.

Sadowski Dawid posiada 17 udziałów, które stanowią 12.6% firmy.

Broda Grażyna posiada 13 udziałów, które stanowią 9.6% firmy.

Wołyniec Jolanta posiada 9 udziałów, które stanowią 6.7% firmy.

Michałejko Genowefa posiada 2 udziały, które stanowią 1.5% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2023 jest Sadowski Grzegorz kontrolujący 35% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2015 do 24.05.2023 był Sadowski Grzegorz kontrolując 57% udziałów.

W okresie od 06.05.2013 do 29.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Sadowski Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 57%.

Podobne organizacje do SAD

	Organizacja	Numer KRS
1	MOL-POLA II SP. Z O.O.	0000244381
2	NOVODOM SP. Z O.O.	0000056608
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BIAŁEJ	0000201685
4	AGRO TRAIDING SP. Z O.O.	0000348649
5	WARTA AGRO SP. Z O.O.	0000571521
6	LAND SECURITIES SP. Z O.O.	0000105620
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "AGRO-GIOIA" SP. Z O.O.	0000110463
8	GREENBLUE SP. Z O.O.	0000676804
9	AGRO JEZIORO SP. Z O.O.	0000582956
10	CO:BIOS ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000324867
11	SZWEDPOL SP. Z O.O.	0000288166
12	FIL-ROL SP. Z O.O.	0000305521
13	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ KŁOS SP. Z O.O.	0000375670
14	ZBIGNIEW BEDNARSKI SP. J.	0000472174
15	AGRO-DATO SP. Z O.O.	0000606054
16	ZUK MR SP. Z O.O.	0000472239
17	SGE SP. Z O.O.	0000377785
18	TERRA - AGRIM SP. Z O.O.	0000188105
19	MW AGRO SP. Z O.O.	0000509902
20	AGROPLON SP. Z O.O.	0000302982
21	ORG-STAR SP. Z O.O.	0000254399
22	AGRO-DATYN SP. Z O.O.	0000388341
23	FOLWARK GRODZIEC SP. Z O.O.	0000330286
24	ROLNICZO-HODOWLANY ZESPÓŁ SPÓŁDZIELCZY W WYSZATYCACH	0000109183
25	INTERPLANT SP. Z O.O.	0000287131
26	J-FARM SP. Z O.O.	0000408600
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000157978
29	ZAKŁAD PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "MANIECZKI" SP. Z O.O.	0000016508
30	AGRO SIELEC SP. Z O.O.	0000542554

SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000211604 NIP 6690506570 REGON 330283459

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAD

SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000211604 NIP
6690506570 REGON
330283459