PANPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000204762

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

321 tys.

zysk

161 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

SŁOWACKIEGO, 1

Kod pocztowy

25-365

Rejestracja

2004-04-27

Rozpoczęcie działalności

1994-01-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W TYM PREZESA ZARZĄDU. ILOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I SKŁAD OSOBOWY USTALA I POWOŁUJE JAK I ODWOŁUJE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. 2. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO, ZAŚ W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: - PRZY CZYNNOŚCIACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI DO 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO ZAŚ, - PRZY CZYNNOŚCIACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność portali internetowych Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panpol osiągnęła 321 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 319 947 zł. Pozostałe przychody to 1161 zł.

Całkowite koszty wyniosły 158 739 zł.

Zysk netto wyniósł 161 208 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 108 zł w 2024 roku.
• 429 308 zł w 2023 roku.
• 317 760 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 208 zł w 2024 roku.
• 194 696 zł w 2023 roku.
• 76 348 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

245884.93

1697.59

293379.9

-24907.61

224971.41

3243.48

230324.47

18279.06

173659.05

-52624.59

317759.58

76348.21

429307.79

194696.14

321108.05

161207.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panpol wynosi 177 tys. zł.

EBITDA Panpol wynosi 184 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 176 811 zł w 2024 roku.
• 218 818 zł w 2023 roku.
• 82 807 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 184 373 zł w 2024 roku.
• 226 380 zł w 2023 roku.
• 84 940 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

8682.07

12122.72

-25279.84

-21373.35

4384.02

7497.91

16356.73

17897.04

-52207.8

-51873.59

82806.61

84939.75

218817.8

226380.19

176810.95

184373.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panpol wynosi 3 850 763 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 481 662 zł a 15 956 588 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 850 763 zł w 2024 roku.
• 3 935 944 zł w 2023 roku.
• 3 242 165 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16975.9

3030393.68

15251626.84

0

2886584.43

14351988.4

32434.8

2856385.3

14364962.32

182790.6

2933805.62

14438078.56

0

2783443.99

14227580.2

476639.37

3242165

14532973.04

643961.68

3935944.3

15311757.6

481662.07

3850762.78

15956588.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panpol wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291795

0.029178

0.02918

0.0291785

0.0291813

0.0291769

0.0291741

0.0291774

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panpol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001831

0.0004619

0.0002899

0.0002265

0.0006663

0.0001961

0.0001834

0.0002086

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panpol wynosi 170 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 798 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 798 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 798 tys. zł w 2024 roku.
• 766 tys. zł w 2023 roku.
• 727 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

339.52

139876.96

722580.94

0

124690.75

717599.42

648.7

126064.95

718248.12

2453.51

128674.75

721903.93

0

119150.25

711379.01

9532.79

131396.67

726648.65

12879.23

158340.93

765587.88

9633.24

170123.01

797829.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 113 zł.

Koszty operacyjne Panpol wyniosły 143 136 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1864 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 113 zł w 2024 roku
• 135 538 zł w 2023 roku
• 180 774 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

84158.28

216273.17

177113.73

182038.88

191886.96

180773.88

135538.1

71112.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panpol wyniosła 4 005 830 zł.

a

ktywa trwałe to 3 584 249 zł.

a

ktywa obrotowe to 421 581 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 005 830 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 989 147 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 683 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 005 830 zł w 2024 roku.
• 3 845 071 zł w 2023 roku.
• 3 669 222 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3833635.26

3612078.39

3616881.74

3684739.91

3590531.12

3669222.25

3845070.73

4005830.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.01

-0.01

-0.09

-0.08

0

0.02

0.01

0.07

0.08

-0.01

-0.3

0.02

0.26

0.24

0.05

0.51

0.45

0.04

0.55

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panpol wyniosły 16 683 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 005 830 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 683 zł w 2024 roku
• 17 131 zł w 2023 roku
• 35 979 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3833635.26

20728.55

0.01

3612078.39

24081.29

0.01

3616881.74

25641.16

0.01

3684739.91

75220.27

0.02

3590531.12

33636.07

0.01

3669222.25

35978.99

0.01

3845070.73

17131.33

0

4005830.22

16683.2

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panpol wykazała przychody na poziomie 321 108 zł.

Organizacja zarobiła 174 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 790 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 208 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1813 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 790 zł w 2024 roku
• 16 209 zł w 2023 roku
• 7502 zł w 2022 roku

Wartość

1101

0

344

307

0

7502

16209

13790

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników" (78.10.Z)

dane za rok

Organizacja Panpol wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66923

0.63667

0.96156

0.17661

0.45838

0.56399

0.37926

0.24682

0.71336

0.13326

0.62953

0.95457

0.17043

0.26341

0.24429

0.35345

0.21402

0

0.624

0.58631

0.95324

0.15618

0.40971

0.41667

0.35186

0.21141

0.64454

0.69652

0.59991

0.95009

0.17018

0.60094

0.58036

0.52768

0.3847

0.66797

0.07232

0.55749

0.94223

0.14158

0.16079

0.14444

0.30034

0.20348

0

0.7429

0.57327

0.92626

0.14181

0.77131

0.77163

0.52092

0.38613

0.72661

0.83808

0.5795

0.92465

0.00045

0.90012

0.91439

0.57641

0.44183

0.79913

0.80788

0.48751

0.91166

0.0022

0.92635

0.92755

0.57236

0.39297

0.76138

Powiązania

P MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2004

08.06.2004

P Marek

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

08.06.2004

P Marek

Lipiec 1958

Osoba

organ nadzoru

27.04.2004

01.07.2019

K Małgorzata

Wrzesień 1959

Osoba

organ nadzoru

27.04.2004

01.07.2019

K Ewa

Kwiecień 1949

Osoba

organ nadzoru

27.04.2004

01.07.2019

S Marcin

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

27.04.2004

P Marek

Lipiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Panek Marek posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.06.2004 jest Panek Marek kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2004 do 08.06.2004 był Panek Marek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PANPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	PEAB SP. Z O.O.	0000098408
2	MD CLEAN POWER SP. Z O.O.	0000106759
3	EUROBIZNESS FIND WORK SP. Z O.O.	0000663513
4	2 LIFE SP. Z O.O.	0000409513
5	IDES CONSULTANTS POLSKA SP. Z O.O.	0000038075
6	B&S WORK SP. Z O.O.	0000499599
7	LYRA POLSKA SP. Z O.O.	0000471295
8	PRECISION HR SP. Z O.O.	0000379593
9	DOTLINKERS SP. Z O.O.	0000638059
10	DENOR SP. Z O.O.	0000745658
11	DEKSZ - MED SP. Z O.O.	0000596545
12	SUPESU RECRUITMENT SP. Z O.O.	0000902633
13	PARTNERS TRUST SP. Z O.O.	0000143230
14	PLV SP. Z O.O.	0000764327
15	TIMING SP. Z O.O.	0000138482
16	GRICON EU SP. Z O.O.	0000858049
17	RELYON RECRUITMENT SP. Z O.O.	0000971331
18	AGENCJA ZATRUDNIENIA DK PARTNER SP. Z O.O.	0000374276
19	ANOVI SP. Z O.O.	0000693095
20	JOB ABROAD SP. Z O.O.	0000318742
21	STAN SHIPPING AGENCY LIMITED SP. Z O.O.	0000043878
22	M&K SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000933543
23	NJOB REKRUTACJA SP. Z O.O.	0001005944
24	SOWELO CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000680493
25	ORIGEN SP. Z O.O. SP. K.	0000644809
26	NORTOUR I SP. Z O.O.	0000524757
27	RT&T POLAND SP. Z O.O.	0000464578
28	V.SHIPS/PL/ SP. Z O.O.	0000160061
29	PICHET SEARCH SP. Z O.O.	0000955815
30	AGROKORPO SP. Z O.O. SP. K.	0000696657

PANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000204762 NIP 6571835907 REGON 290416098

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników" (78.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANPOL

PANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000204762 NIP
6571835907 REGON
290416098