Wynajem żurawi samochodowych o udźwigu od 30 do 500 ton.|Usługi dźwigowe dla branży budowlanej i montażowej.|Doświadczenie w realizacji projektów w Polsce i Europie.|Obsługa projektów związanych z energią odnawialną.|Pełne doradztwo logistyczne i sprzętowe.
STS Żurawie 24 to wiodąca firma zajmująca się wynajmem dźwigów i żurawi samochodowych, która świadczy usługi w zakresie realizacji projektów montażowych, budowlanych oraz transportowych. Siedziba główna znajduje się w Krakowie, a działalność rozciąga się na kilka kluczowych miast w Polsce, w tym Wrocław, Poznań oraz Sosnowiec. Firma ma wieloletnie doświadczenie, zdobywane przy realizacji złożonych projektów, takich jak budowa stadionów, mostów, dworców oraz galeria handlowych. STS Żurawie 24 obsługuje także projekty w sektorze energii odnawialnej, szczególnie przy budowie farm wiatrowych. Dzięki nowoczesnej flocie nowoczesnych żurawi samojezdnych o udźwigach od 30 do 500 ton oraz zespołowi profesjonalnych operatorów z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, firma zapewnia wszechstronne usługi dźwigowe, w tym pełne doradztwo w zakresie doboru sprzętu oraz obsługi logistycznej związanej z realizacją prac dźwigowych. Oferowane usługi dostępne są zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych, co świadczy o elastyczności i szerokich możliwościach operacyjnych STS Żurawie 24.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja STS Żurawie 24 osiągnęła 4 457 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 434 851 zł. Pozostałe przychody to 22 677 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 020 926 zł.
Zysk netto wyniósł 413 925 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 636 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 457 528 zł w 2024 roku. • 4 665 945 zł w 2023 roku. • 4 570 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 413 925 zł w 2024 roku. • 1 014 436 zł w 2023 roku. • -654 143 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji STS Żurawie 24 wynosi 4 933 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
306 531 zł a 11 143 820 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 704 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 933 916 zł w 2024 roku. • 7 168 375 zł w 2023 roku. • 3 046 828 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT STS Żurawie 24 wynosi 433 tys. zł.
EBITDA STS Żurawie 24 wynosi 437 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji STS Żurawie 24 wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STS Żurawie 24 wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku. • 2,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
STS Żurawie 24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla STS Żurawie 24 wynosi 84 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 177 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 177 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 84 tys. zł w 2024 roku. • 78 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 177 tys. zł w 2024 roku. • 203 tys. zł w 2023 roku. • 182 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
958 695
zł.
Koszty operacyjne STS Żurawie 24 wyniosły
4 002 344
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 958 695 zł w 2024 roku • 862 539 zł w 2023 roku • 913 257 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów STS Żurawie 24 wyniosła 1 489 203 zł.
a
ktywa trwałe to 518 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 970 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 489 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 408 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 080 495 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 489 203 zł w 2024 roku. • 1 366 143 zł w 2023 roku. • 1 636 618 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania STS Żurawie 24 wyniosły 1 080 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 489 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 080 495 zł w 2024 roku • 1 371 360 zł w 2023 roku • 2 488 263 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2024 roku • 100% w 2023 roku • 152% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja STS Żurawie 24 wykazała przychody na poziomie 4 457 528 zł.
Organizacja zarobiła 454 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 967 zł w 2024 roku • 13 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja STS Żurawie 24 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−2 mies. 2 dni14-05-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−1 mies. 6 dni09-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 mies. 5 dni10-09-2020
2018
−12 dni03-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki