Organizacja "dingo" osiągnęła 18 740 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 740 939 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 175 086 zł.
Zysk netto wyniósł 1 565 853 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 576 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 740 939 zł w 2022 roku.
• 18 807 960 zł w 2021 roku.
• 13 161 774 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 180 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 565 853 zł w 2022 roku.
• 2 359 027 zł w 2021 roku.
• 1 363 324 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dingo" wynosi 30 234 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 476 817 zł a 61 209 689 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 386 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 234 188 zł w 2022 roku.
• 33 027 175 zł w 2021 roku.
• 23 998 470 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dingo" wyniosła 22 914 440 zł.
a
ktywa trwałe to 9 426 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 488 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 914 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 302 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 612 017 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 332 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 914 440 zł w 2022 roku.
• 20 080 778 zł w 2021 roku.
• 17 815 733 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dingo" wyniosły 7 612 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 914 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 514 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 612 017 zł w 2022 roku
• 5 344 209 zł w 2021 roku
• 4 788 191 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dingo" wykazała przychody na poziomie 18 740 939 zł.
Organizacja zarobiła 1 969 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 403 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 565 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 403 522 zł w 2022 roku
• 582 227 zł w 2021 roku
• 360 280 zł w 2020 roku
Organizacja "dingo" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 7%.