SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST: A) W SPRAWACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH - JEDNOOSOBOWO, B) W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH ORAZ W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH - PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja ekskluzywnych torebek skórzanych|Realizacja zamówień na indywidualne projekty|Wykorzystanie nowoczesnego parku maszynowego|Wysoka jakość wyrobów oraz ich unikalność
BROTHERS to zakład zajmujący się produkcją ekskluzywnej galanterii skórzanej i torebek, który wyróżnia się nowoczesnym parkiem maszynowym oraz indywidualnym podejściem do każdego klienta. Firma koncentruje swoje działania na realizacji zamówień dostosowanych do specyficznych potrzeb i oczekiwań klientów, oferując produkty, które łączą w sobie wysoką jakość wykonania oraz elegancki design. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii oraz współpracy z doświadczonymi projektantami, BROTHERS ma możliwość tworzenia niepowtarzalnych wyrobów, które odzwierciedlają najnowsze trendy w modzie. Organizacja dąży do stałego podnoszenia swoich standardów produkcji, co przekłada się na satysfakcję klientów oraz ich lojalność. Produkty oferowane przez BROTHERS są idealnym wyborem dla osób poszukujących unikalnych akcesoriów skórzanych, które mogą być wykorzystane na różne okazje, w tym jako eleganckie dodatki do codziennych stylizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brothers osiągnęła 8 550 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 520 109 zł. Pozostałe przychody to 30 766 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 446 038 zł.
Zysk netto wyniósł 104 837 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
963 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 550 875 zł w 2025 roku. • 8 681 540 zł w 2024 roku. • 6 623 743 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
451 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 104 837 zł w 2025 roku. • 276 202 zł w 2024 roku. • 1 007 812 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Brothers wynosi 6 392 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
827 176 zł a 19 438 367 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 151 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 392 055 zł w
2025 roku. • 7 396 636 zł w
2024 roku. • 8 694 508 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brothers wynosi 287 tys. zł.
EBITDA Brothers wynosi 571 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
429 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 287 143 zł w
2025 roku. • 426 616 zł w
2024 roku. • 1 145 152 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
406 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 571 221 zł w
2025 roku. • 667 939 zł w
2024 roku. • 1 384 329 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Brothers mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku. • 56 os. w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Brothers.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 lipca 2025 (MSiG nr 125/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 596420. BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019708. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2023.
[RDF/734591/25/740]
MSiG 125/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 596419. BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019708. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2023.
[RDF/734590/25/28]
MSiG 125/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 596418. BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019708. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2023.
[RDF/734590/25/627]
MSiG 125/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 776403. BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019708. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2023.
[RDF/635271/24/431]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.03.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 760946. BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019708. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2023.
[RDF/635271/24/30]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 760945. BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019708. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2023.
[RDF/635271/24/629]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
01.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 225511. BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019708. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2023.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5433/23/936]
Rzuć okiemMSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BOCHNIARZ 2. WŁADYSŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ wpisać: 5. 850 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85 000,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. NIE 2 1. BOCHNIARZ 2. LUCYNA
3. [ukryto] 5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 183401. BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019708. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2023.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4558/23/613]
Rzuć okiemMSiG 64/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość SIEDLCE nr domu 141 kod pocztowy 33-322 poczta SIEDLCE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość SIEDLCE nr domu 141 kod pocztowy
33-322 poczta KORZENNA kraj POLSKA
Poz. 136071. BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019708. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2023.
[KR.XII NS-REJ.KRS/2093/23/245]
MSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
S W dniu 01.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BROTHERS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
NOWOSĄDECKI gmina KORZENNA miejscowość
i SIEDLCE 2. miejscowość SIEDLCE nr domu 141
kod pocztowy 33-322 poczta SIEDLCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.01.2023
R., NOTARIUSZ EWELINA CIĄGŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, REPERTORIUM „A” NUMER: 809/2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
0 Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ
FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 2. 30.01.2023 R., PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA
PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 30.01.2023 R., W DRODZE AKTU
NOTARIALNEGO, REPERTORIUM „A” NUMER
809/2023, NOTARIUSZ EWELINA CIĄGŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU. NIP
PRZEDSIĘBIORCY: 7341437397 PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. BROTHERS WŁADYSŁAW BOCHNIARZ, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 492016310 Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BOCHNIARZ 2. WŁADYSŁAW 3. [ukryto]
5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST: A)
W SPRAWACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH - JEDNOOSOBOWO, B) W SPRAWACH O WARTOŚCI
PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH ORAZ W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH
- PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB
S CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. BOCHNIARZ 2. WŁADYSŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 15 12 Z
DUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH;
PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH 1 2. 14 11
Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ 2 2. 22 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 3 2. 32 50 Z PRODUKCJA
URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW
MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
4 2. 46 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR 5 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
6 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 7 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brothers nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brothers wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Brothers charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Brothers wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 341 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 341 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 98 tys. zł w 2025 roku. • 167 tys. zł w 2024 roku. • 184 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 341 tys. zł w 2025 roku. • 347 tys. zł w 2024 roku. • 265 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 263 512 zł.
Koszty operacyjne Brothers wyniosły
8 232 966 zł.
Wynagrodzenia stanowią
51,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 043 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 263 512 zł w 2025 roku • 3 349 246 zł w 2024 roku • 2 176 442 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51,8% w 2025 roku •
40,6% w 2024 roku •
39,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brothers wyniosła 4 810 541 zł.
Aktywa trwałe to 2 110 692 zł.
Aktywa obrotowe to 2 699 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 810 541 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 212 907 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 597 634 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 475 153 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 52 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 810 541 zł sumy bilansowej i 1 212 907 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 185 684 zł sumy bilansowej i 1 108 070 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 860 235 zł sumy bilansowej i 1 107 812 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,64%.
Marża operacyjna wyniosła 3,37%.
Marża netto wyniosła 1,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
41 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brothers wyniosły 3 597 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 810 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 422 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 597 634 zł w 2025 roku • 3 077 614 zł w 2024 roku • 2 752 423 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2025 roku • 74% w 2024 roku • 71% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Brothers ma 3 597 634 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 872 540 zł (52%).
Dalej: dostawcom 974 362 zł (27%), państwu 314 645 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 436 087 zł (12%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 977 467 zł (27%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
27%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
974 tys. zł
27%
Państwo
podatki, cła i ZUS
315 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
211 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,9 mln zł
52%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
225 tys. zł
6%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 52% (w 2022: 45%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Brothers wynosi 1,12 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,56 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,08 miesiąca.
gotówka od ręki: 53 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,12 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,12
płynność bieżąca
0,56
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,12 w 2025 roku • 1,76 w 2024 roku • 1,93 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Brothers wobec banków i pożyczkodawców: 1 872 540 zł, gotówka: 53 077 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 819 463 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 122 024 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,2 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 597 634 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,8 mln zł
0 zł1,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,9 mln zł
gotówka53 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 122 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,2 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1,8 mln zł • 2024: 1 mln zł • 2023: 842 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,4 raza • 2024: 4 razy • 2023: 12,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Brothers wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 43 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 45 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -18 dni.
Rotacja zapasów wynosi 60 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 612 726 zł, z czego 612 726 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
43 dni
bez amortyzacji45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 43 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2025 roku • 45 dni w 2024 roku • 38 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Brothers wynoszą 8 160 371 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 563 434 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 067 300 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 184 746 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,6 mln zł · 44%
Usługi obce2,1 mln zł · 25%
Zużycie materiałów i energii1,2 mln zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia700 tys. zł · 9%
Amortyzacja284 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów240 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe117 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,2 mln zł w 2025 roku • 8 mln zł w 2024 roku • 5,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Brothers wykazała przychody na poziomie 8 550 875 zł.
Organizacja zarobiła 190 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
17 567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 85 979 zł w 2025 roku • 41 337 zł w 2024 roku • 50 846 zł w 2023 roku
Organizacja Brothers wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4,51%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 4,51%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 241 806,44
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 728 045,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)163 100,36
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów350 660,60
B. Koszty działalności operacyjnej8 160 370,88
I. Amortyzacja284 077,89
II. Zużycie materiałów i energii1 184 745,58
III. Usługi obce2 067 300,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 003,71
V. Wynagrodzenia3 563 434,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)700 077,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe116 532,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów240 199,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)81 435,56
D. Pozostałe przychody operacyjne278 302,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne278 302,50
E. Pozostałe koszty operacyjne72 595,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne72 595,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)287 142,90
G. Przychody finansowe30 766,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 558,84
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne28 207,36
H. Koszty finansowe127 093,10
I. Odsetki, w tym: (+1)122 023,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 069,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)190 816,00
J. Podatek dochodowy85 979,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)104 837,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Brothers składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−28 dni17-06-2025
2023
−14 dni01-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
