Organizacja Hpe* Poland osiągnęła 42 041 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 984 225 zł. Pozostałe przychody to 56 971 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 777 837 zł.
Zysk netto wyniósł 20 263 358 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
19 254 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 42 041 196 zł w 2024 roku. • 13 416 461 zł w 2023 roku. • 3 532 536 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
9 322 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 20 263 358 zł w 2024 roku. • 7 448 309 zł w 2023 roku. • 1 618 559 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hpe* Poland wynosi 122 130 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 936 138 zł a 278 780 386 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
56 131 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 122 130 379 zł w
2024 roku. • 43 846 230 zł w
2023 roku. • 9 866 673 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hpe* Poland wynosi 24,96 mln zł.
EBITDA Hpe* Poland wynosi 24,96 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 588 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 24 956 949 zł w
2024 roku. • 9 236 400 zł w
2023 roku. • 1 779 515 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 588 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 24 956 949 zł w
2024 roku. • 9 236 400 zł w
2023 roku. • 1 779 515 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Hpe* Poland wynosi 33 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 33 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hpe* Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lipca 2025 (MSiG nr 137/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 719991. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/747048/25/426]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
5W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 719990. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/747048/25/25]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 719989. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/747048/25/624]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 96692. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/579891/24/672]
MSiG 33/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 96691. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/579891/24/271]
MSiG 33/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 96690. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/579891/24/870]
MSiG 33/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 502618. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/498395/23/630]
MSiG 121/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 502617. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/498395/23/229]
MSiG 121/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 502616. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/498395/23/828]
MSiG 121/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 556705. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/403499/22/916]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 556704. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/403499/22/515]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 556703. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/403499/22/114]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 863258. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/339351/21/620]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 863257. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/339351/21/219]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 863256. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/339351/21/818]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 605959. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/230483/20/276]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 605958. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/230483/20/875]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2020 okres OD
24.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 911619. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000796317. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.07.2019.
[KI.X NS-REJ.KRS/7863/19/462]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
,00 nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE
2. miejscowość KIELCE ulica UL. DŁUGA nr domu
15 kod pocztowy 25-650 poczta KIELCE kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej HPE@HPEPOLAND.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.HPEPOLAND.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.07.2019 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SZYMAŃSKI 2. GRZEGORZ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1 000,00
ZŁ 11. 1 000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1 000,00 ZŁ
2. NIE 2 1. HPE* POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383921708
4. 0000795790 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. HPE* POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383921708 4. 0000795790
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 15 12
Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB
RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH
1 2. 14 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY
WIERZCHNIEJ 2 2. 14 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ 3 2. 32 99 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hpe* Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hpe* Poland wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hpe* Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hpe* Poland wynosi 3,65 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,26 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,26 mln zł a 7,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,68 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,65 mln zł w 2024 roku. • 1,32 mln zł w 2023 roku. • 288 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,26 mln zł w 2024 roku. • 402 tys. zł w 2023 roku. • 106 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,09 mln zł w 2024 roku. • 2,61 mln zł w 2023 roku. • 565 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 258 358 zł.
Koszty operacyjne Hpe* Poland wyniosły
17 027 276 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 125 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 258 358 zł w 2024 roku • 2 561 694 zł w 2023 roku • 1 006 785 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
19,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,1% w 2024 roku •
61,4% w 2023 roku •
57,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hpe* Poland wyniosła 27 322 668 zł.
Aktywa obrotowe to 27 322 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 322 668 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 20 265 358 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 057 309 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 518 456 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9 325 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 27 322 668 zł sumy bilansowej i 20 265 358 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 176 161 zł sumy bilansowej i 7 450 309 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 285 755 zł sumy bilansowej i 1 614 759 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99,99%.
Marża operacyjna wyniosła 59,44%.
Marża netto wyniosła 48,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hpe* Poland wyniosły 7 057 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 322 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 193 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 057 309 zł w 2024 roku • 1 725 853 zł w 2023 roku • 670 996 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 29% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Hpe* Poland ma 7 057 309 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 3 198 077 zł (45%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: państwu 2 298 284 zł (33%), dostawcom 1 560 475 zł (22%); 2 mniejsze pozycje razem 473 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
7,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
33%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2,3 mln zł
33%
Pracownicy
wynagrodzenia
457 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
16 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,2 mln zł
45%
W roku 2024 45% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 100%).
W latach 2022-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020, 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2018, 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hpe* Poland wynosi 3,87 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,53 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,7, czyli same środki pieniężne pokrywają 70% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,49 miesiąca.
gotówka od ręki: 4,9 mln zł należności i inne: 20 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,87 zł, z czego 0,70 zł w gotówce.
3,87
płynność bieżąca
3,53
płynność szybka
0,7
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,87 w 2024 roku • 5,32 w 2023 roku • 3,41 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Hpe* Poland nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 4 937 521 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 057 309 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł4,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka4,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2022-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 4,9 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 4,4 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hpe* Poland wynosi 162 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 129 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 599 338 zł, z czego 18 599 338 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza129 dni
firma płaci dostawcom 129 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
162 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 162 dni
34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 162 dni w 2024 roku • 131 dni w 2023 roku • 125 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hpe* Poland wynoszą 17 027 276 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 12 869 428 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 742 778 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 862 814 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej17 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12,9 mln zł · 76%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,7 mln zł · 16%
Usługi obce863 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia516 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii35 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 17 mln zł w 2024 roku • 4,2 mln zł w 2023 roku • 1,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020, 2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Hpe* Poland wykazała przychody na poziomie 42 041 196 zł.
Organizacja zarobiła 25 005 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 742 024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 263 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2 290 879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4 742 024 zł w 2024 roku • 1 757 945 zł w 2023 roku • 160 267 zł w 2022 roku
Organizacja Hpe* Poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 11,91%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 11,91%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:41 984 224,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów41 984 224,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej17 027 276,31
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii34 615,92
III. Usługi obce862 814,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 059,95
V. Wynagrodzenia2 742 777,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)515 580,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów12 869 428,26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)24 956 948,59
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)24 956 948,59
G. Przychody finansowe56 970,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 537,01
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)25 005 382,39
J. Podatek dochodowy4 742 024,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)20 263 358,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hpe* Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+8
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−5 mies. 9 dni07-02-2024
2022
−1 mies. 1 dzień14-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+11 mies. 20 dni30-09-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
