Organizacja "ceba poland" osiągnęła 1 841 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 830 589 zł. Pozostałe przychody to 10 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 891 211 zł.
Strata netto wyniosła 60 623 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -141 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 841 412 zł w 2022 roku.
• 1 430 310 zł w 2021 roku.
• 1 670 925 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 623 zł w 2022 roku.
• -138 047 zł w 2021 roku.
• 52 149 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ceba poland" wynosi 1 227 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 603 530 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -188 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 227 608 zł w 2022 roku.
• 953 540 zł w 2021 roku.
• 1 367 710 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ceba poland" wyniosła 370 884 zł.
a
ktywa trwałe to 89 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 280 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -138 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 509 333 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -146 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 884 zł w 2022 roku.
• 420 861 zł w 2021 roku.
• 556 608 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ceba poland" wyniosły 509 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 509 333 zł w 2022 roku
• 498 688 zł w 2021 roku
• 496 387 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ceba poland" wykazała przychody na poziomie 1 841 412 zł.
Organizacja zarobiła -60 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "ceba poland" wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dacyl Andrzej
posiada 38400 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Dacyl Maria
posiada 9600 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2021 jest
Dacyl Andrzej
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2012 do 03.03.2021
był Dacyl Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.04.2010 do 26.01.2012 najwięcej udziałów posiadał Ceba Group Ag (spółka Akcyjna). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.