Utila sp. z o.o. to renomowana firma doradcza specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz instytucji publicznych, przedsiębiorstw prywatnych oraz organizacji pozarządowych. Jej misją jest dostarczanie użytecznych i praktycznych rozwiązań, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby klientów. Utila zajmuje się projektowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego, oferując strategiczne podejście do planowania przestrzennego poprzez opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz tworzenie koncepcji funkcjonalnych.W zakresie rewitalizacji firma przeprowadza pełne procesy od tworzenia programów, przez wdrażanie, aż po monitoring osiąganych rezultatów. W obszarze partycypacji społecznej, Utila organizuje spotkania konsultacyjne, debaty publiczne, warsztaty oraz spacery badawcze, umożliwiając aktywne uczestnictwo społeczności w procesie decyzyjnym. W ramach komunikacji społecznej, przedsiębiorstwo prowadzi kampanie informacyjne oraz działania związane z ochroną wizerunkową.Firma Utila ma także bogate doświadczenie w realizacji różnorodnych badań i analiz, w tym badań społecznych, gospodarczych oraz marketingowych. Ponadto, oferuje przestrzenną prezentację danych, analizę popytu oraz projektowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań online. Innowacyjność firmy znajduje odzwierciedlenie również w szerokiej ofercie szkoleniowej, która obejmuje zagadnienia związane z planowaniem rozwoju, rewitalizacją oraz skuteczną komunikacją społeczną. Działania firmy zostają często doceniane przez klientów, co potwierdzają pozytywne opinie i liczne rekomendacje.Utila zawsze planuje swoje projekty z najwyższą starannością, wdrażając je w najdrobniejszych szczegółach, co gwarantuje osiągnięcie zamierzonych celów i satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Utila osiągnęła 1 225 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 225 091 zł. Pozostałe przychody to 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 343 089 zł.
Strata netto wyniosła 117 999 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 225 493 zł w 2024 roku.
• 2 209 413 zł w 2023 roku.
• 1 110 343 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -117 999 zł w 2024 roku.
• 230 228 zł w 2023 roku.
• 44 096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Utila wynosi -83 tys. zł.
EBITDA Utila wynosi -66 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -82 849 zł w
2024 roku.
• 256 706 zł w
2023 roku.
• 47 297 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -66 373 zł w
2024 roku.
• 256 706 zł w
2023 roku.
• 51 039 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Utila wynosi 1 100 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 063 732 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 22 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 100 683 zł w 2024 roku.
• 2 766 039 zł w 2023 roku.
• 1 116 128 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Utila wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Utila wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Utila charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Utila wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 76 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 372 362
zł.
Koszty operacyjne Utila wyniosły 1 307 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 460 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 372 362 zł w 2024 roku
• 356 357 zł w 2023 roku
• 358 919 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Utila wyniosła 1 155 698 zł.
a
ktywa trwałe to 881 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 155 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 378 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 777 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 155 698 zł w 2024 roku.
• 904 859 zł w 2023 roku.
• 385 387 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Utila wyniosły 777 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 155 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 777 448 zł w 2024 roku
• 408 611 zł w 2023 roku
• 119 365 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Utila wykazała przychody na poziomie 1 225 493 zł.
Organizacja zarobiła -117 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3623 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 25 780 zł w 2023 roku
• 3076 zł w 2022 roku
Organizacja Utila wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.