WANEKO SP. Z O.O. | KRS: 0000195560

Podsumowanie

aktywa

26,7 mln

przychód

19,4 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

41 mln

Branża główna: Wydawanie książek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OPACZ-KOLONIA

Adres

UL. SZYSZKOWA, 51

Kod pocztowy

05-816

Rejestracja

2004-02-17

Rozpoczęcie działalności

1999-05-13

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.waneko.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wydawanie książek Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Opis

Specjalizacja w publikacji mangi
Regularne nowości i przedsprzedaże tytułów
Dodatki do zamówień w sklepie internetowym
E-manga - możliwość czytania online
Szeroka gama tytułów i gatunków

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Waneko osiągnęła 19 345 232 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 340 397 zł. Pozostałe przychody to 4834 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 934 549 zł.

Zysk netto wyniósł 2 405 848 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 005 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 345 232 zł w 2024 roku.
• 18 370 354 zł w 2023 roku.
• 20 741 696 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 201 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 405 848 zł w 2024 roku.
• 3 829 770 zł w 2023 roku.
• 5 055 589 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5304884.5

997241.28

5156460.97

559585.83

6657201.74

953972.77

9397725.12

2092832.81

17770023.22

5194844.6

20741695.67

5055588.79

18370353.96

3829769.94

19345231.8

2405848.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Waneko wynosi 3,01 mln zł.

EBITDA Waneko wynosi 3,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 253 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 010 169 zł w 2024 roku.
• 4 729 754 zł w 2023 roku.
• 6 216 939 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 286 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 275 132 zł w 2024 roku.
• 4 831 144 zł w 2023 roku.
• 6 585 503 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Waneko wynosi 41 021 958 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 501 745 zł a 98 675 972 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 284 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 021 958 zł w 2024 roku.
• 44 338 341 zł w 2023 roku.
• 47 950 184 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3507412.7

11032967.49

18706201.08

3927102.08

9603086.04

20944544.4

4642581.65

12896607.23

24760435.48

6212206.26

20848687.58

33131766.72

10108339.71

42734400.26

72727824.4

13900031.3

47950183.58

74133500.28

16772358.76

44338341.16

89452580.04

18501744.84

41021958.48

98675972.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waneko wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Waneko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 602 537 zł.

Koszty operacyjne Waneko wyniosły 16 330 228 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 365 225 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 602 537 zł w 2024 roku
• 3 290 636 zł w 2023 roku
• 2 683 220 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Waneko wyniosła 26 735 499 zł.

a

ktywa trwałe to 7 644 913 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 090 586 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 735 499 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 668 993 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 066 506 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 099 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 735 499 zł w 2024 roku.
• 24 912 498 zł w 2023 roku.
• 21 278 723 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5035964.02

5741810.78

6786487.56

8704939.19

15325554.59

21278722.7

24912498.48

26735499.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.21

0.23

0.19

0.1

0.11

0.14

0.11

0.14

0.15

0.18

0.14

0.24

0.25

0.28

0.22

0.34

0.39

0.36

0.29

0.24

0.27

0.3

0.24

0.15

0.17

0.26

0.21

0.09

0.1

0.16

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Waneko wyniosły 2 066 506 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 735 499 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 066 506 zł w 2024 roku
• 2 549 353 zł w 2023 roku
• 2 745 348 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5035964.02

359413.75

0.07

5741810.78

505674.68

0.09

6786487.56

596378.69

0.09

8704939.19

421997.51

0.05

15325554.59

1847768.31

0.12

21278722.7

2745347.63

0.13

24912498.48

2549353.47

0.1

26735499.15

2066506.03

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Waneko wykazała przychody na poziomie 19 345 232 zł.

Organizacja zarobiła 2 997 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 591 243 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 405 848 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 728 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 591 243 zł w 2024 roku
• 901 879 zł w 2023 roku
• 1 181 181 zł w 2022 roku

Wartość

236148

135834

224822

491470

1221578

1181181

901879

591243.19

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

dane za rok

Organizacja Waneko wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wydawanie książek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94749

0.89594

0.89857

0.25369

0.78846

0.79831

0.77971

0.66801

0.95194

0.93559

0.90476

0.90813

0.29363

0.71227

0.73313

0.73341

0.60567

0.94668

0.95156

0.91469

0.91633

0.31977

0.72276

0.75513

0.72551

0.62181

0.96532

0.96028

0.92545

0.92552

0.26547

0.75798

0.80764

0.77962

0.6704

0.97043

0.97193

0.94179

0.94482

0.36158

0.84211

0.87397

0.84922

0.75028

0.98289

0.98585

0.95137

0.95189

0.37297

0.83541

0.86693

0.79259

0.68393

0.98651

0.97481

0.9453

0.95736

0.33925

0.80077

0.83221

0.72777

0.62624

0.97881

0.94282

0.93717

0.94917

0.30884

0.69848

0.73194

0.61981

0.53523

0.95166

Powiązania

T MARTYNA - reprezentacja, wspólnik

M MAGDALENA - prokurent

W ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2013

08.02.2024

W Aleksandra

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

17.02.2004

22.11.2013

W Aleksandra

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

08.02.2024

W Aleksandra

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

17.02.2004

22.11.2013

T Martyna

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

22.11.2013

T Martyna

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

22.11.2013

08.02.2024

Watanuki Kenichiro

Osoba

wspólnik

17.02.2004

22.11.2013

Watanuki Kenichiro

Osoba

prokurent

20.12.2023

M Magdalena

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

T Martyna

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

22.11.2013

W Aleksandra

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

22.11.2013

Watanuki Kenichiro

Osoba

reprezentacja

22.11.2013

11.10.2023

Watanuki Kenichiro

Osoba

Udziałowcy

Watanuki Aleksandra posiada 30 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Taniguchi Martyna posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2024 jest Watanuki Aleksandra kontrolujący 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.11.2013 do 08.02.2024:
• Taniguchi Martyna (40% udziałów)
• Watanuki Kenichiro (40% udziałów)

W okresie od 17.02.2004 do 22.11.2013 najwięcej udziałów posiadała Watanuki Aleksandra . Jej udziały w tym czasie wynosiły 36%.

Podobne organizacje do WANEKO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZYSK I S-KA WYDAWNICTWO TADEUSZ ZYSK, ALDONA ZYSK	0000095365
2	WYDAWNICTWO CZARNE SP. Z O.O.	0000404165
3	WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON SP. Z O.O.	0000180755
4	GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA SP. Z O.O.	0000947767
5	PUBLICAT S.A.	0000183838
6	DOM WYDAWNICZY "REBIS" SP. Z O.O.	0000133999
7	WYDAWNICTWO OTWARTE SP. Z O.O.	0000258848
8	ODDK SP. Z O.O. SP. K.	0000453341
9	EGIS SP. Z O.O.	0000045858
10	GALAKTYKA SP. Z O.O.	0000126597
11	SONIA DRAGA SP. Z O.O.	0000100264
12	WYDAWNICTWO KOBIECE AGNIESZKA STANKIEWICZ-KIERUS	0001011333
13	WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA SP. Z O.O.	0000174857
14	WYDAWNICTWO DIECEZJALNE I DRUKARNIA SANDOMIERZ SP. Z O.O.	0001004521
15	HACHETTE POLSKA SP. Z O.O.	0000038090
16	LEGIMI S.A.	0000707323
17	EDRA URBAN & PARTNER SP. Z O.O.	0000537047
18	VB POLSKA SP. Z O.O.	0000233679
19	WYDAWNICTWO DWIE SIOSTRY SP. Z O.O.	0000236292
20	WIEDZA I PRAKTYKA SP. Z O.O.	0000098264
21	KLETT POLSKA SP. Z O.O.	0000175262
22	KONSORCJUM BIURO KLUB SP. Z O.O.	0000232492
23	WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE SP. Z O.O.	0000123127
24	FUNDACJA TRZY TRĄBY	0000664408
25	OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO SP. Z O.O.	0000073604
26	AGORA KSIĄŻKA I MUZYKA SP. Z O.O.	0001053301
27	JANUSZ NAWROCKI SP. K.	0000954493
28	FUNDACJA SERCE DZIECKA	0000266644
29	CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI EDICON SP. Z O.O.	0000578432
30	BRIGHT JUNIOR MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000437553

WANEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000195560 NIP 5213016370 REGON 014975877

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WANEKO

WANEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000195560 NIP
5213016370 REGON
014975877