Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WYDAWNICTWO DWIE SIOSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000236292 NIP
5252334625 REGON
140170423

Podsumowanie

aktywa

27 mln

przychód

37,5 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

51 mln

Branża główna: Wydawanie książek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STEFANA JARACZA, 2

Kod pocztowy

00-378

Rejestracja

2005-06-16

Rozpoczęcie działalności

2005-07-01

Kapitał zakładowy

220500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wydawnictwodwiesiostry.pl

Email

sklep@wydawnictwodwiesiostry.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wydawanie książek Pozostałe drukowanie Pozostała działalność wydawnicza Produkcja gier i zabawek Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Wydawanie książek dla dzieci i młodzieży
Organizowanie warsztatów i wydarzeń edukacyjnych
Prowadzenie działalności w obszarze e-booków i audiobooków
Promowanie zarówno klasyki, jak i nowatorskich dzieł literackich
Zyskanie tytułu Najlepszego Europejskiego Wydawcy Dziecięcego Roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wydawnictwo Dwie Siostry osiągnęła 37 504 966 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 222 881 zł. Pozostałe przychody to 282 085 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 513 059 zł.

Zysk netto wyniósł 1 709 823 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 814 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 504 966 zł w 2023 roku.
• 22 035 500 zł w 2022 roku.
• 22 959 199 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -697 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 709 823 zł w 2023 roku.
• 2 789 853 zł w 2022 roku.
• 4 017 746 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20615295.7

5894178.45

20849201.94

3779019.96

18994380.12

3405130

21108315.89

5199920.26

22959198.76

4017745.5

22035499.98

2789852.72

37504966.36

1709822.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wydawnictwo Dwie Siostry wynosi 2,13 mln zł.

EBITDA Wydawnictwo Dwie Siostry wynosi 2,18 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 838 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 127 558 zł w 2023 roku.
• 3 352 560 zł w 2022 roku.
• 4 789 954 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 831 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 176 247 zł w 2023 roku.
• 3 382 527 zł w 2022 roku.
• 4 837 054 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wydawnictwo Dwie Siostry wynosi 50 965 526 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 098 226 zł a 101 988 934 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 632 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 965 526 zł w 2023 roku.
• 45 335 099 zł w 2022 roku.
• 49 384 407 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9851557.09

47171801.35

82518498.3

12685822.06

41701369.86

67657717.64

9253467.82

35536907.9

49351828.36

14282270.95

49154162.58

76172111.72

18007292.31

49384406.82

96038892.32

19485354.44

45335098.64

103921890.36

17098225.7

50965526.35

101988934.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wydawnictwo Dwie Siostry wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wydawnictwo Dwie Siostry wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wydawnictwo Dwie Siostry charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wydawnictwo Dwie Siostry wynosi 2,75 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 319 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,11 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 319 tys. zł a 8,11 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 162 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,75 mln zł w 2023 roku.
• 2,6 mln zł w 2022 roku.
• 2,51 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 319 tys. zł w 2023 roku.
• 503 tys. zł w 2022 roku.
• 689 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,11 mln zł w 2023 roku.
• 7,78 mln zł w 2022 roku.
• 7,12 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 202 786 zł.

Koszty operacyjne Wydawnictwo Dwie Siostry wyniosły 35 095 323 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 410 498 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 202 786 zł w 2023 roku
• 4 119 608 zł w 2022 roku
• 4 279 486 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wydawnictwo Dwie Siostry wyniosła 27 003 742 zł.

a

ktywa trwałe to 2 317 405 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 686 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 003 742 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 497 234 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 506 508 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 704 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 003 742 zł w 2023 roku.
• 28 719 140 zł w 2022 roku.
• 28 736 017 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16774063.59

20562964.38

15389487.02

23336346.16

28736016.66

28719140.16

27003741.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.45

0.35

0.29

0.18

0.22

0.29

0.18

0.22

0.28

0.21

0.18

0.22

0.27

0.29

0.25

0.14

0.17

0.21

0.17

0.1

0.11

0.15

0.13

0.06

0.07

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wydawnictwo Dwie Siostry wyniosły 1 506 508 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 003 742 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -355 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 506 508 zł w 2023 roku
• 2 738 668 zł w 2022 roku
• 4 726 294 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16774063.59

3638654.14

0.22

20562964.38

3648534.97

0.18

15389487.02

3051529.93

0.2

23336346.16

4293318.23

0.18

28736016.66

4726293.58

0.16

28719140.16

2738667.57

0.1

27003741.63

1506508.08

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wydawnictwo Dwie Siostry wykazała przychody na poziomie 37 504 966 zł.

Organizacja zarobiła 2 173 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 463 484 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 709 823 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -153 184 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 463 484 zł w 2023 roku
• 679 310 zł w 2022 roku
• 838 330 zł w 2021 roku

Wartość

1382585

1291217

599593

1193510

838330

679310

463484

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wydawnictwo Dwie Siostry wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wydawanie książek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98577

0.95965

0.9573

0.41389

0.86146

0.88739

0.85923

0.76738

0.98674

0.98528

0.96614

0.96425

0.38732

0.79102

0.8631

0.79722

0.6933

0.98939

0.97691

0.9603

0.95587

0.4289

0.77123

0.79039

0.79932

0.71511

0.97884

0.98323

0.95983

0.96252

0.39441

0.786

0.81907

0.76238

0.68374

0.9837

0.96731

0.95455

0.97019

0.41368

0.73499

0.76087

0.70847

0.61222

0.9724

0.9691

0.95573

0.96816

0.34335

0.71693

0.73238

0.68172

0.57388

0.96914

0.95124

0.9705

0.96367

0.2793

0.52284

0.52273

0.58735

0.49455

0.96347

Powiązania

WYDAWNICTWO DWIE SIOSTRY - inne

J JADWIGA - reprezentacja, wspólnik

S EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2013

30.12.2016

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

30.12.2016

20.11.2019

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

16.06.2005

13.02.2013

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

16.06.2005

13.02.2013

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

13.02.2013

30.12.2016

Luty 1972

Osoba

wspólnik

16.06.2005

13.02.2013

Luty 1972

Osoba

wspólnik

26.02.2020

Luty 1972

Osoba

wspólnik

30.12.2016

20.11.2019

Luty 1972

Osoba

wspólnik

20.11.2019

26.02.2020

Luty 1972

Osoba

wspólnik

30.12.2016

21.09.2017

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

26.02.2020

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

13.02.2013

30.12.2016

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

20.11.2019

26.02.2020

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

21.09.2017

20.11.2019

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

16.06.2005

13.02.2013

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

16.06.2005

30.06.2008

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

16.06.2005

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

16.06.2005

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

16.06.2005

19.09.2018

Sierpień 1973

Osoba

inne

30.12.2016

Wydawnictwo Dwie Siostry

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.04.2013

14.03.2018

Wydawnictwo Dwie Siostry

Organizacja

Udziałowcy

Stiasny Ewa posiada 882 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jędryas Jadwiga posiada 882 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stiasny Ewa (50% udziałów)
• Jędryas Jadwiga (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2019 do 26.02.2020:
• Stiasny Ewa (50% udziałów)
• Jędryas Jadwiga (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.09.2017 do 20.11.2019:
• Rzyska Joanna (33% udziałów)
• Stiasny Ewa (33% udziałów)
• Jędryas Jadwiga (33% udziałów)

Podobne organizacje do WYDAWNICTWO DWIE SIOSTRY

	Organizacja	Numer KRS
1	WYDAWNICTWO CZARNE SP. Z O.O.	0000404165
2	WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA SP. Z O.O.	0000174857
3	DOM WYDAWNICZY "REBIS" SP. Z O.O.	0000133999
4	WYDAWNICTWO MARGINESY SP. Z O.O.	0000416091
5	WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON SP. Z O.O.	0000180755
6	WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE SP. Z O.O.	0000123127
7	WYDAWNICTWO CZARNA OWCA SP. Z O.O.	0000057541
8	ZYSK I S-KA WYDAWNICTWO TADEUSZ ZYSK, ALDONA ZYSK	0000095365
9	WANEKO SP. Z O.O.	0000195560
10	WYDAWNICTWO KOBIECE AGNIESZKA STANKIEWICZ-KIERUS	0001011333
11	GRUPA WYDAWNICZA FILIA SP. Z O.O.	0000950638
12	PUBLICAT S.A.	0000183838
13	CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI EDICON SP. Z O.O.	0000578432
14	FUNDACJA GS1 POLSKA	0000598394
15	FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI	0000094781
16	WYDAWNICTWO LITERACKIE SP. Z O.O.	0000012638
17	GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA SP. Z O.O.	0000947767
18	WIEDZA I PRAKTYKA SP. Z O.O.	0000098264
19	FUNDACJA TRZY TRĄBY	0000664408
20	WYDAWNICTWO AKSJOMAT SP. Z O.O.	0000997035
21	KONSORCJUM BIURO KLUB SP. Z O.O.	0000232492
22	FUNDACJA SERCE DZIECKA	0000266644
23	PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA WYDAWNICTW SP. Z O.O.	0000446389
24	WYDAWNICTWO OTWARTE SP. Z O.O.	0000258848
25	HACHETTE POLSKA SP. Z O.O.	0000038090
26	LEGIMI S.A.	0000707323
27	NIEZALEŻNA OFICYNA WYDAWNICZA NOWA SP. Z O.O.	0000188952
28	HELION S.A.	0000121256
29	PASSION CARDS SP. Z O.O.	0000062070
30	ELSEVIER SP. Z O.O.	0000123635