Wykonawstwo stacji transformatorowych i rozdzielnic
Usługi projektowe, doradcze oraz nadzór w elektroenergetyce
Sprzedaż hurtowa i detaliczna kabli i osprzętu elektrycznego
Nagrody: GAZELA BIZNESU, tytuł 'USŁUGA 2009'
Firma ENERGOBUD, założona 1 lutego 1995 roku pierwotnie jako ENERGOBUD Spółka Cywilna, a od 2004 roku funkcjonująca jako ENERGOBUD Sp. z o.o., specjalizuje się w produkcji i wykonawstwie w obszarze elektroenergetyki. Z siedzibą w Koszalinie, przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz usług i produktów, w tym produkcję słupów oświetleniowych, betonowych podstaw lamp, płyt ustojowych oraz konstrukcji stalowych. Oprócz tego, ENERGOBUD angażuje się w wykonawstwo energetyczne, realizując projekty dotyczące słupów, stacji transformatorowych oraz rozdzielnic średniego i niskiego napięcia. W obszarze usług elektroenergetycznych firma zapewnia projektowanie, doradztwo oraz nadzór, co czyni ją kompleksowym dostawcą w tej dziedzinie. Dodatkowo, ENERGOBUD prowadzi zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną kabli oraz osprzętu elektrycznego. Wyróżniona nagrodami, takimi jak GAZELA BIZNESU oraz tytułem „USŁUGA 2009”, firma cieszy się silną pozycją na rynku i zaprasza do współpracy, oferując atrakcyjne promocje dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energobud osiągnęła 1 225 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 225 599 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 465 551 zł.
Zysk netto wyniósł 760 048 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 226 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 225 599 zł w 2024 roku.
• 4 855 080 zł w 2023 roku.
• 6 472 141 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 760 048 zł w 2024 roku.
• -1 106 030 zł w 2023 roku.
• -1 381 598 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energobud wynosi 4 935 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 077 995 zł a 10 640 677 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 994 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 935 254 zł w 2024 roku.
• 3 759 480 zł w 2023 roku.
• 5 652 242 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energobud wynosi 760 tys. zł.
EBITDA Energobud wynosi 760 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 760 048 zł w
2024 roku.
• -1 103 479 zł w
2023 roku.
• -1 364 372 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 760 048 zł w
2024 roku.
• -1 075 625 zł w
2023 roku.
• -1 316 797 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energobud wynosi 3,24%. To oznacza, że firma ma szansę 3,24% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,24% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energobud wynosi 3,75%. To oznacza, że firma ma szansę 3,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 2,894% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,75% w 2024 roku.
• 10,6% w 2023 roku.
• 20,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energobud charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energobud wynosi 190 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 498 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 498 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 498 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 577 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 218 166
zł.
Koszty operacyjne Energobud wyniosły 465 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-94 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 218 166 zł w 2024 roku
• 362 545 zł w 2023 roku
• 679 093 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energobud wyniosła 11 337 275 zł.
a
ktywa trwałe to 15 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 322 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 337 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 437 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 899 948 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -843 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 337 275 zł w 2024 roku.
• 12 271 084 zł w 2023 roku.
• 11 891 684 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energobud wyniosły 9 899 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 337 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -313 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 899 948 zł w 2024 roku
• 11 574 071 zł w 2023 roku
• 10 108 375 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energobud wykazała przychody na poziomie 1 225 599 zł.
Organizacja zarobiła 760 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 760 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Energobud wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.