ENERGOBILANS SP. Z O.O. | KRS: 0000194022

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

587 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 55

Kod pocztowy

00-697

Rejestracja

2004-02-10

Rozpoczęcie działalności

1998-03-20

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.energobilans.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Opis

Dostarczanie zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych
Optymalizacja zużycia energii dla różnych sektorów
Wsparcie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Realizacja projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Unię Europejską
Budowa rozwiązań sieciowych dla samorządów i przedsiębiorstw

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energobilans osiągnęła 1 315 021 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 314 732 zł. Pozostałe przychody to 288 zł.

Całkowite koszty wyniosły 728 224 zł.

Zysk netto wyniósł 586 508 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -206 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 315 021 zł w 2024 roku.
• 1 531 485 zł w 2023 roku.
• 1 398 362 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 586 508 zł w 2024 roku.
• 606 745 zł w 2023 roku.
• -742 196 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2762849

232678.39

4912271.78

64317.79

2496981.46

294665.84

1781345.39

13544.89

2078490.51

-457458.63

1398362.39

-742195.89

1531484.59

606745.27

1315020.51

586507.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energobilans wynosi 594 tys. zł.

EBITDA Energobilans wynosi 637 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 593 614 zł w 2024 roku.
• 607 994 zł w 2023 roku.
• -762 573 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 637 444 zł w 2024 roku.
• 667 603 zł w 2023 roku.
• -70 399 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

314302.14

505131.18

136712.89

313318.97

369627.23

637680.13

27687.69

277232.56

-459820.03

240539.09

-762572.55

-70399.16

607994.02

667602.64

593613.98

637443.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energobilans wynosi 4 442 471 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 219 759 zł a 8 211 112 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 442 471 zł w 2024 roku.
• 4 227 849 zł w 2023 roku.
• 1 257 061 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

945163.56

3717776.45

6907122.5

643177.9

4525520.92

12280679.45

1214401.28

4057718.95

6476806.84

135448.9

2466303.1

6530986.4

0

2267126.32

5196226.28

0

1257060.65

3495905.97

779878.01

4227848.82

8494433.78

1219758.99

4442471.21

8211111.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energobilans wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290849

0.0290174

0.0290775

0.0291232

0.0291142

0.0291402

0.0290516

0.0289729

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energobilans wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004858

0.0008497

0.0006149

0.0005864

0.0037877

0.003153

0.0022999

0.0025877

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energobilans charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energobilans wynosi 189 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 508 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 508 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 508 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46535.68

151026.69

367037.08

12863.56

179858.39

437035.39

55444.08

138084.58

323840.34

0

74059.24

326549.32

0

48550.14

235057.59

0

86618.42

45944.54

135782.26

287240.57

39450.62

188585.25

507858.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 064 zł.

Koszty operacyjne Energobilans wyniosły 721 118 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 805 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 064 zł w 2024 roku
• 212 137 zł w 2023 roku
• 234 042 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

136430.59

171316.45

188410.7

285502.82

203462.4

234042.05

212136.96

254064

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energobilans wyniosła 8 279 455 zł.

a

ktywa trwałe to 175 320 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 104 135 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 279 455 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 626 345 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 653 109 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 896 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 279 455 zł w 2024 roku.
• 4 449 932 zł w 2023 roku.
• 631 476 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2006892.9

2190096.46

2948065.65

2042081.54

1586558.56

631476.41

4449932.27

8279454.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.18

0.11

0.08

0.03

0.05

0.03

0.01

0.1

0.18

0.15

0.12

0.01

0.02

0.01

-0.29

-0.39

-0.22

-1.18

-1.71

-0.56

-0.53

0.14

0.58

0.4

0.07

0.36

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energobilans wyniosły 6 653 109 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 279 455 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 843 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 653 109 zł w 2024 roku
• 3 410 095 zł w 2023 roku
• 198 384 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2006892.9

746674.82

0.37

2190096.46

865560.59

0.4

2948065.65

1328863.94

0.45

2042081.54

409334.94

0.2

1586558.56

411270.59

0.26

631476.41

198384.33

0.31

4449932.27

3410094.92

0.77

8279454.67

6653109.35

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energobilans wykazała przychody na poziomie 1 315 021 zł.

Organizacja zarobiła 592 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6285 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 586 508 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8793 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6285 zł w 2024 roku
• 7479 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

67839

65543

74300

1650

0

7479

6285

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Energobilans wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74914

0.65595

0.67204

0.38918

0.66912

0.69518

0.69666

0.55871

0.80177

0.5998

0.73256

0.69294

0.43672

0.31477

0.36115

0.45341

0.3868

0.78805

0.74344

0.61469

0.73275

0.50589

0.70231

0.74231

0.60319

0.52834

0.81376

0.50134

0.5878

0.66994

0.25345

0.3134

0.3593

0.38763

0.30276

0.56798

0.03529

0.59495

0.62185

0.31011

0.11063

0.11099

0.08412

0.07319

0

0.02718

0.50831

0.45883

0.35484

0.07786

0.06408

0.02394

0.02688

0

0.75979

0.49565

0.76209

0.76754

0.94492

0.93162

0.6005

0.72353

0.5297

0.75755

0.40414

0.82434

0.77892

0.96914

0.96288

0.53197

0.66017

0.49854

Powiązania

F PRZEMYSŁAW - prokurent

D PRZEMYSŁAW - reprezentacja

K KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2004

26.06.2007

Alex Daniel Jean

Osoba

wspólnik

26.06.2007

11.10.2010

L Janusz

Kwiecień 1952

Osoba

wspólnik

26.06.2007

11.10.2010

S Jacek

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

24.01.2011

15.04.2013

Restauracja Twardowski

Organizacja

wspólnik

11.10.2010

24.01.2011

Restauracja Twardowski

Organizacja

wspólnik

15.04.2013

30.07.2019

O Mariusz

Luty 1972

Osoba

wspólnik

30.07.2019

K Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

15.09.2020

F Przemysław

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

10.02.2004

26.06.2007

S Dorota

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

26.06.2007

24.01.2011

L Janusz

Kwiecień 1952

Osoba

reprezentacja

26.06.2007

24.01.2011

S Jacek

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

24.01.2011

15.09.2020

O Mariusz

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

15.09.2020

D Przemysław

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Kuciński Krzysztof posiada 1896 udziałów, które stanowią 94.8% firmy.

Największym udziałowcem od 30.07.2019 jest Kuciński Krzysztof kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2013 do 30.07.2019 był Odjas Mariusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.01.2011 do 15.04.2013 najwięcej udziałów posiadał Restauracja Twardowski . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENERGOBILANS

	Organizacja	Numer KRS
1	ITALTECNICA SP. Z O.O.	0000511037
2	HEAVYGROUP SP. Z O.O.	0000765129
3	ALSI SERWIS SP. Z O.O.	0000108398
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE ENERGOSTER	0000210555
5	AGREGATY POLSKA SP. Z O.O.	0000268704
6	GALWANO - TECH SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000727711
7	STAURO SP. Z O.O.	0000535495
8	IMAC SERVICE SP. Z O.O.	0000207698
9	CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA" PRZEDSIĘBIORSTWO	0000202911
10	NDT-NET SP. Z O.O.	0000320372
11	SMITECH SP. Z O.O.	0000673175
12	INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000760856
13	ARZET SP. Z O.O.	0000742870
14	MTM PROJEKT SP. Z O.O.	0000445040
15	UNITECHNIKA - SYSTEMY SP. Z O.O.	0000181454
16	MAJA 2 TECHNIKA MAGAZYNOWA SP. Z O.O.	0000884835
17	TELEMETRICA SP. Z O.O. SP. K.	0000420193
18	JAKUBOWSKI CSA SP. K.	0000680684
19	SUN VALLEY ENERGY SP. Z O.O.	0000893286
20	3P POLSKA POMPY PRÓŻNIOWE SP. Z O.O.	0000972076
21	HAS SP. Z O.O.	0000395166
22	ELKIS SP. Z O.O.	0000809610
23	KONVAK SP. Z O.O.	0001039433
24	CONVOI SP. Z O.O.	0000804124
25	WATER PROJECT SP. Z O.O.	0000505448
26	BCE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000237961
27	APES SP. Z O.O.	0000441837
28	PERPETUUM SP. Z O.O.	0000245346
29	INDUFINISH POLSKA SP. Z O.O.	0000721353
30	NORDMAN SP. Z O.O.	0000665098

ENERGOBILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000194022 NIP 5542159314 REGON 091626303

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGOBILANS

ENERGOBILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000194022 NIP
5542159314 REGON
091626303