SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Invelogic to renomowana firma specjalizująca się w automatyzacji przemysłowej oraz budowie maszyn. Ich oferta skierowana jest do różnorodnych gałęzi przemysłu, takich jak motoryzacja, przemysł tekstylny i gumowy, przemysł tworzyw sztucznych, przemysł elektroniczny oraz przemysł drzewny. Invelogic zajmuje się projektowaniem linii produkcyjnych, modernizacją i adaptacją maszyn, konstrukcją szaf sterowniczych oraz szeroko pojętą automatyką przemysłową. Oferują także systemy transportowe, systemy do sortowania i etykietowania oraz rozwiązania śledzenia produktów. Firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo maszyn, oferując usługi mające na celu redukcję ryzyka podczas ich eksploatacji. Dzięki zastosowaniu wytrzymałych komponentów, odporność na trudne warunki pracy oraz zwiększenie efektywności produkcji, Invelogic jest w stanie zapewnić niezawodność swoich rozwiązań. Zależy im także na optymalizacji kosztów energii i pracy, co prowadzi do znacznych oszczędności dla klientów. Współpracując z różnorodnymi branżami, Invelogic zapewnia wsparcie techniczne i najwyższe standardy bezpieczeństwa, a ich rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invelogic osiągnęła 1 397 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 397 836 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 283 990 zł.
Strata netto wyniosła 886 155 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 397 836 zł w 2024 roku.
• 3 112 234 zł w 2023 roku.
• 3 717 765 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -130 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -886 155 zł w 2024 roku.
• 177 382 zł w 2023 roku.
• 615 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invelogic wynosi -884 tys. zł.
EBITDA Invelogic wynosi -855 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
130 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -883 959 zł w
2024 roku.
• 177 137 zł w
2023 roku.
• 649 735 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
126 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -855 060 zł w
2024 roku.
• 215 739 zł w
2023 roku.
• 678 267 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invelogic wynosi 1 118 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 494 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 118 412 zł w 2024 roku.
• 3 725 490 zł w 2023 roku.
• 5 897 735 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invelogic wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invelogic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 236 644
zł.
Koszty operacyjne Invelogic wyniosły 2 281 794
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 236 644 zł w 2024 roku
• 1 802 182 zł w 2023 roku
• 1 384 851 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invelogic wyniosła 515 130 zł.
a
ktywa trwałe to 90 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 424 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 515 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 248 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 266 434 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 515 130 zł w 2024 roku.
• 1 577 196 zł w 2023 roku.
• 1 640 260 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -172%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -356%.
Marża operacyjna wyniosła -63%.
Marża netto wyniosła -63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invelogic wyniosły 266 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 515 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 266 434 zł w 2024 roku
• 322 346 zł w 2023 roku
• 362 792 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invelogic wykazała przychody na poziomie 1 397 836 zł.
Organizacja zarobiła -886 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -886 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -740 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 33 555 zł w 2022 roku