SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Doświadczenie w inżynierii motoryzacyjnej i lotniczej|Rozwój produktów od pomysłu do produkcji|Elastyczne usługi dostosowane do potrzeb klienta|Wsparcie projektowe w biurze klienta|Optymalizacja kosztów i jakości projektów
TMT Engineering to firma specjalizująca się w inżynierii motoryzacyjnej i lotniczej, która dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem na międzynarodowym rynku. Organizacja angażuje się w rozwój produktów – od pomysłu do produkcji, co pozwala na dostosowanie ofert do zmieniających się potrzeb klientów. Wizją TMT Engineering jest dostarczanie usług projektowych i inżynieryjnych, które są elastycznie dostosowane do wymagań klientów, zapewniając efektywność kosztową bez kompromisów w jakości. Dzięki swojej pasji do inżynierii i umiejętności optymalizacji kosztów, TMT Engineering staje się idealnym partnerem w realizacji projektów. Firma kładzie duży nacisk na współpracę oraz zadowolenie klientów, oferując wsparcie zarówno w biurze klienta, jak i w formie pełnej odpowiedzialności za realizację projektów. Dodatkowo, TMT Engineering jest w stanie dostosować się do potrzeb klientów poprzez elastyczne modele współpracy, co czyni ją wartościowym dostawcą usług inżynieryjnych w obszarze motoryzacji i lotnictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TMT Engineering osiągnęła 11 573 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 380 142 zł. Pozostałe przychody to 193 292 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 840 337 zł.
Zysk netto wyniósł 539 805 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 510 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 573 434 zł w 2024 roku. • 9 674 931 zł w 2023 roku. • 9 046 369 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 539 805 zł w 2024 roku. • 812 725 zł w 2023 roku. • 1 415 933 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TMT Engineering wynosi 13 482 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 608 107 zł a 28 933 586 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 783 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 482 951 zł w 2024 roku. • 12 904 109 zł w 2023 roku. • 14 288 354 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TMT Engineering wynosi 347 tys. zł.
EBITDA TMT Engineering wynosi 525 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 346 552 zł w
2024 roku. • 371 505 zł w
2023 roku. • 767 911 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 525 006 zł w
2024 roku. • 643 379 zł w
2023 roku. • 968 131 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TMT Engineering wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TMT Engineering wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMT Engineering wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TMT Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TMT Engineering wynosi 580 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 1,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 580 tys. zł w 2024 roku. • 529 tys. zł w 2023 roku. • 462 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 52 tys. zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku. • 115 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,55 mln zł w 2024 roku. • 1,44 mln zł w 2023 roku. • 1,07 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 910 818
zł.
Koszty operacyjne TMT Engineering wyniosły
11 033 591
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
244 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 910 818 zł w 2024 roku • 1 588 612 zł w 2023 roku • 1 307 299 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TMT Engineering wyniosła 5 114 267 zł.
a
ktywa trwałe to 371 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 743 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 114 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 810 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 457 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 650 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 114 267 zł w 2024 roku. • 5 140 739 zł w 2023 roku. • 4 376 149 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TMT Engineering wyniosły 303 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 114 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 303 457 zł w 2024 roku • 869 735 zł w 2023 roku • 917 870 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TMT Engineering wykazała przychody na poziomie 11 573 434 zł.
Organizacja zarobiła 539 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 539 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja TMT Engineering wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
+4 mies. 10 dni22-11-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−2 mies. 21 dni26-07-2021
2019
−2 mies. 5 dni11-08-2020
2018
−3 mies. 4 dni12-04-2019
2017
+2 mies. 13 dni26-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Okarski Waldemar posiada 680
udziałów,
które stanowią
34.0% firmy.
Byrski Łukasz posiada 660
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Sarama Jakub posiada 660
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2024 jest Okarski Waldemar kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2021 do 27.09.2024
był Okarski Waldemar kontrolując 40% udziałów.
W okresie od 02.10.2014 do 29.03.2021 najwięcej udziałów posiadała Byrska Dominika. Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.