Organizacja Biodrain osiągnęła 797 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 797 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 672 146 zł.
Zysk netto wyniósł 124 954 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 797 100 zł w 2022 roku.
• 595 006 zł w 2021 roku.
• 521 471 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 954 zł w 2022 roku.
• 56 997 zł w 2021 roku.
• 72 064 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biodrain wynosi 1 287 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 531 zł a 1 992 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 287 746 zł w 2022 roku.
• 787 473 zł w 2021 roku.
• 750 716 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biodrain wyniosła 426 518 zł.
a
ktywa trwałe to 64 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 361 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 426 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 342 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 478 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 426 518 zł w 2022 roku.
• 398 159 zł w 2021 roku.
• 232 727 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biodrain wyniosły 84 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 426 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 478 zł w 2022 roku
• 181 071 zł w 2021 roku
• 79 646 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biodrain wykazała przychody na poziomie 797 100 zł.
Organizacja zarobiła 137 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 015 zł w 2022 roku
• 6207 zł w 2021 roku
• 7009 zł w 2020 roku
Organizacja Biodrain wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szafran Tomasz
posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.