GOSPODARSTWO RYBACKIE OLSZTYN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000186171 NIP
7393610175 REGON
519588773

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
58,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
39,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
18,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
131,5 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
RUŚ
Adres
, 97
Kod pocztowy
10-687
Rejestracja
2004-01-06
Rozpoczęcie działalności
2004-01-08
Kapitał zakładowy
3000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Branże
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowychHANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIHANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIRybołówstwo w wodach śródlądowychPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja pozostałych wyrobów tekstylnychWYNAJEM I DZIERŻAWAPrzetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczakówWytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektrycznąROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II osiągnęła 39 093 766 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 39 032 531 zł. Pozostałe przychody to 61 235 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 20 238 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 18 794 325 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 760 878 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 093 766 zł w 2024 roku.
• 31 688 804 zł w 2023 roku.
• 18 907 530 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 888 321 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 794 325 zł w 2024 roku.
• 11 309 847 zł w 2023 roku.
• 1 769 339 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II wynosi 131 515 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 275 353 zł a 263 120 555 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 656 328 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 515 165 zł w 2024 roku.
• 91 026 242 zł w 2023 roku.
• 35 860 975 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II wynosi 19,03 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II wynosi 20,86 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 877 057 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 031 769 zł w 2024 roku.
• 11 496 828 zł w 2023 roku.
• 1 848 201 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 038 532 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 856 845 zł w 2024 roku.
• 13 308 091 zł w 2023 roku.
• 3 756 210 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II wynosi 3,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,17 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,17 mln zł a 8,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 531 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,25 mln zł w 2024 roku.
• 1,92 mln zł w 2023 roku.
• 292 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,07 mln zł w 2024 roku.
• 6,58 mln zł w 2023 roku.
• 4,31 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 582 786 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II wyniosły 20 000 762 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 708 342 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 582 786 zł w 2024 roku
• 6 324 153 zł w 2023 roku
• 5 628 980 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II wyniosła 58 311 747 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 34 395 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 23 916 372 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 311 747 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 40 367 137 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 944 610 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 922 309 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 311 747 zł w 2024 roku.
• 48 696 891 zł w 2023 roku.
• 38 741 085 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II wyniosły 17 944 610 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 311 747 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 683 474 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 944 610 zł w 2024 roku
• 15 815 579 zł w 2023 roku
• 17 169 620 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II wykazała przychody na poziomie 39 093 766 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 19 089 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 295 255 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 794 325 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 364 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 295 255 zł w 2024 roku
• 202 373 zł w 2023 roku
• 110 233 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych" (03.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 9%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−18 dni
2023
−17 dni
2022
−3 mies. 11 dni
2021
−5 mies. 29 dni
2020
−4 mies. 6 dni
2019
−3 mies. 9 dni
2018
−2 mies. 17 dni
2017
−18 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gospodarstwo Rybackie "gosławice" posiada 2900 udziałów, które stanowią 96.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.09.2013 jest Gospodarstwo Rybackie "gosławice" kontrolujący 97% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2012 do 20.09.2013 był Gospodarstwo Rybackie "gosławice" kontrolując 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.12.2007 do 24.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Pyzik Jarosław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do GOSPODARSTWO RYBACKIE OLSZTYN II

OrganizacjaNumer KRS
1
STAWY MILICKIE S.A.
0000378062
2
AQUAMAOF POLAND SP. Z O.O.
0000308755
3
GOSPODARSTWO RYBACKIE MYLOF SP. Z O.O.
0000181812
4
GOSPODARSTWO RYBACKIE W STARZAWIE SP. Z O.O.
0000091214
5
GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SP. Z O.O.
0000131892
6
GOSPODARSTWO RYBACKIE LUBICZ SP. Z O.O.
0000179764
7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AQUAMAR" SP. Z O.O.
0000208759
8
WODNA FARMA SP. Z O.O.
0000358532
9
GOSPODARSTWO RYBACKIE SP. Z O.O.
0000144213
10
GOSPODARSTWO RYBACKIE "GOSŁAWICE" SP. Z O.O.
0000019417
11
GOSPODARSTWO RYBACKIE BYTÓW SP. Z O.O.
0000202485
12
GOSPODARSTWO RYBACKIE SZWADERKI SP. Z O.O.
0000038228
13
GOSPODARSTWO RYBACKIE OPOLE LUBELSKIE "PUSTELNIA"
0000345042
14
KOGA-MARIS SP. Z O.O.
0000125148
15
GOSPODARSTWO RYBACKIE "WÓJCZA" SP. Z O.O.
0000212145
16
OŚRODEK HODOWLI PSTRĄGA "GARNKI" SP. Z O.O.
0000630476
17
GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SP. Z O.O.
0000120859
18
JURASSIC SALMON SP. Z O.O.
0000462155
19
SPÓŁKA RYBACKA "NIEDŹWIEDZICE" SP. Z O.O.
0000131483
20
GOSPODARSTWO RYBACKIE W CHARZYKOWYCH SP. Z O.O.
0000189318
21
GOSPODARSTWO RYBACKIE "POLESIE" SP. Z O.O. SOSNOWICA
0000123821
22
MAŚLUK SP. Z O.O.
0000410806
23
HODOWLA RYB SŁODKOWODNYCH "STAWY WIELIKĄT" SP. Z O.O.
0000418624
24
AQUA FARM SP. Z O.O.
0000154685
25
GOSPODARSTWO RYBACKIE SIEMIEŃ SP. Z O.O.
0000006149
26
SKANDIA TRADING SP. Z O.O.
0000144902
27
GOSPODARSTWO RYBACKIE "MIELNO" SP. Z O.O.
0000165988
28
AQUABIOFARM A.CHĘCIŃSKI SP. J.
0000466796
29
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG WE WROCŁAWIU
0000051844
30
OŚRODEK HODOWLI PSTRĄGA GOGOLEWO
0000686699