Oferuje noclegi w domkach letniskowych i na polu namiotowym
Serwuje dania kuchni regionalnej i światowej w restauracji
Organizacje imprez rodzinnych i firmowych
Możliwość wędkowania w stawach z rybami z własnej hodowli
Działania związane z zarybianiem łowisk
Wodna Farma to unikalny ośrodek wypoczynkowy znajdujący się w sercu Pomorza, oferujący różnorodne atrakcje i usługi dla gości w każdym wieku. Specjalnością ośrodka są komfortowe noclegi w domkach letniskowych oraz na polu namiotowym, co gwarantuje spokojny wypoczynek w malowniczej scenerii natury. W ofercie znajduje się także regionalna gastronomia, w tym potrawy kuchni światowej, które można skosztować w restauracji. Wspaniałą atrakcją dla miłośników aktywnego spędzania czasu jest możliwość wędkowania, zarówno w stawach z rybami z własnej hodowli, jak i w otaczających wodach. Wodna Farma organizuje również imprezy rodzinne i firmowe, zapewniając odpowiednie zaplecze oraz dbałość o każdy szczegół. Dodatkowo, ośrodek podejmuje działania wspierające zarybianie łowisk, co przyczynia się do rozwoju lokalnej fauny. Dzięki swojej różnorodnej ofercie, Wodna Farma wyróżnia się na tle innych ośrodków, oferując kompleksowe usługi dostosowane do potrzeb swoich gości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wodna Farma osiągnęła 10 128 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 236 188 zł. Pozostałe przychody to 892 358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 146 534 zł.
Zysk netto wyniósł 1 089 654 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 211 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 128 547 zł w 2024 roku.
• 8 489 610 zł w 2023 roku.
• 7 166 387 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 089 654 zł w 2024 roku.
• -587 563 zł w 2023 roku.
• 272 308 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wodna Farma wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA Wodna Farma wynosi 3,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
130 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 017 613 zł w
2024 roku.
• 571 256 zł w
2023 roku.
• 1 223 839 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
489 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 614 749 zł w
2024 roku.
• 2 740 602 zł w
2023 roku.
• 2 061 511 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wodna Farma wynosi 15 273 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 162 799 zł a 25 321 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 015 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 273 781 zł w 2024 roku.
• 9 005 298 zł w 2023 roku.
• 9 653 053 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wodna Farma wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodna Farma wynosi 7,8%. To oznacza, że firma ma szansę 7,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,8% w 2024 roku.
• 6,1% w 2023 roku.
• 8,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wodna Farma charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wodna Farma wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,11 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 892 tys. zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 339 765
zł.
Koszty operacyjne Wodna Farma wyniosły 8 218 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 339 765 zł w 2024 roku
• 376 575 zł w 2023 roku
• 565 661 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wodna Farma wyniosła 28 037 523 zł.
a
ktywa trwałe to 24 496 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 541 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 037 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 550 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 487 124 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 647 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 037 523 zł w 2024 roku.
• 30 860 460 zł w 2023 roku.
• 30 797 794 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wodna Farma wyniosły 22 487 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 037 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 821 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 487 124 zł w 2024 roku
• 26 399 715 zł w 2023 roku
• 25 749 486 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wodna Farma wykazała przychody na poziomie 10 128 547 zł.
Organizacja zarobiła 1 089 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 089 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wodna Farma wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stokowiec Artur
posiada 5250 udziałów,
które stanowią 41.0% firmy.
Gryczon Marek
posiada 5250 udziałów,
które stanowią 41.0% firmy.
Global
posiada 2100 udziałów,
które stanowią 16.4% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gryczon Marek (41% udziałów)
• Stokowiec Artur (41% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.09.2018 do 19.03.2024:
• Gryczon Marek (33% udziałów)
• Stokowiec Artur (33% udziałów)
• Dreszler Waldemar (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2014 do 17.09.2018:
• Torski Lech (25% udziałów)
• Gryczon Marek (25% udziałów)
• Stokowiec Artur (25% udziałów)
• Dreszler Waldemar (25% udziałów)