Organizacja Wodna farma osiągnęła 7 166 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 163 267 zł. Pozostałe przychody to 3120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 890 959 zł.
Zysk netto wyniósł 272 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 103 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 166 387 zł w 2022 roku.
• 8 632 803 zł w 2021 roku.
• 6 264 705 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 308 zł w 2022 roku.
• 1 819 551 zł w 2021 roku.
• 1 625 403 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wodna farma wynosi 9 653 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 723 078 zł a 20 193 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 697 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 653 053 zł w 2022 roku.
• 16 615 405 zł w 2021 roku.
• 12 895 420 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wodna farma wyniosła 30 797 794 zł.
a
ktywa trwałe to 27 909 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 888 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 797 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 048 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 749 486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 659 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 797 794 zł w 2022 roku.
• 29 512 814 zł w 2021 roku.
• 18 158 167 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wodna farma wyniosły 25 749 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 797 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 601 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 749 486 zł w 2022 roku
• 24 736 814 zł w 2021 roku
• 15 201 717 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wodna farma wykazała przychody na poziomie 7 166 387 zł.
Organizacja zarobiła 272 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wodna farma wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gryczon Marek
posiada 5250 udziałów, które stanowią 41% firmy.
Stokowiec Artur
posiada 5250 udziałów, które stanowią 41% firmy.
Global
posiada 2100 udziałów, które stanowią 16.4% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stokowiec Artur (41% udziałów)
• Gryczon Marek (41% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.09.2018 do 19.03.2024:
• Stokowiec Artur (33% udziałów)
• Gryczon Marek (33% udziałów)
• Dreszler Waldemar (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2014 do 17.09.2018:
• Stokowiec Artur (25% udziałów)
• Gryczon Marek (25% udziałów)
• Dreszler Waldemar (25% udziałów)
• Torski Lech (25% udziałów)