Organizacja Stamat osiągnęła 666 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 666 989 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 658 142 zł.
Zysk netto wyniósł 8847 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -225 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 666 989 zł w 2023 roku.
• 645 760 zł w 2022 roku.
• 370 886 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8847 zł w 2023 roku.
• 29 471 zł w 2022 roku.
• 9483 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stamat wynosi 988 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 468 zł a 2 712 735 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -130 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 988 684 zł w 2023 roku.
• 788 488 zł w 2022 roku.
• 498 088 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stamat wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1422 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -108 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 679 606 zł w 2023 roku.
• 872 518 zł w 2022 roku.
• 328 866 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stamat wyniosły 1422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -126 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1422 zł w 2023 roku
• 552 389 zł w 2022 roku
• 45 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stamat wykazała przychody na poziomie 666 989 zł.
Organizacja zarobiła 10 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1251 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1251 zł w 2023 roku
• 3634 zł w 2022 roku
• 838 zł w 2021 roku