OLIMP LABORATORIES to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości suplementów diety oraz witamin, stworzonych w oparciu o starannie wyselekcjonowane surowce oraz nowoczesne technologie. Od momentu swojego powstania, w 1990 roku, OLIMP LABORATORIES zyskała uznanie na europejskim rynku, stając się jednym z jego liderów. Misją przedsiębiorstwa jest zapewnienie klientom lepszego komfortu życia, dobrego samopoczucia i witalności. W ramach tej misji OLIMP LABORATORIES koncentruje się na efektywnej suplementacji oraz edukacji w zakresie zdrowego żywienia, co przyczynia się do sukcesów w walce ze schorzeniami XXI wieku.
Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym preparaty wspierające odporność, odchudzanie, zdrowie serca oraz układu krążenia. Wśród popularnych produktów znajdziemy m.in. Gold-Vit C, Gold-Vit D3 oraz Odpormax, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony klientów. OLIMP LABORATORIES stawia na jakość, co zostało wielokrotnie docenione przez użytkowników swoich produktów, a także zaowocowało licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Na bieżąco rozwijające się portfolio obejmuje także program lojalnościowy oraz innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby zdrowotne konsumentów w różnych grupach wiekowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olimp Laboratories osiągnęła 485 839 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 483 098 285 zł. Pozostałe przychody to 2 741 493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 460 622 087 zł.
Zysk netto wyniósł 22 476 198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 996 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 485 839 778 zł w 2024 roku.
• 521 394 848 zł w 2023 roku.
• 474 451 158 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -658 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 476 198 zł w 2024 roku.
• 23 291 422 zł w 2023 roku.
• 26 385 990 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olimp Laboratories wynosi 40,03 mln zł.
EBITDA Olimp Laboratories wynosi 81,89 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
342 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 027 917 zł w
2024 roku.
• 36 294 165 zł w
2023 roku.
• 42 458 346 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 669 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 885 230 zł w
2024 roku.
• 75 205 398 zł w
2023 roku.
• 80 657 743 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olimp Laboratories wynosi 693 678 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
224 761 982 zł a 1 492 695 266 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 940 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 693 678 341 zł w 2024 roku.
• 710 410 140 zł w 2023 roku.
• 680 610 385 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olimp Laboratories wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olimp Laboratories wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olimp Laboratories charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olimp Laboratories wynosi 8,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 74,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
396 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 8,02 mln zł w 2024 roku.
• 8,72 mln zł w 2023 roku.
• 8,11 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 74,63 mln zł w 2024 roku.
• 71,91 mln zł w 2023 roku.
• 69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Olimp Laboratories wyniosły 443 070 368
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olimp Laboratories wyniosła 814 896 387 zł.
a
ktywa trwałe to 575 793 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 102 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 814 896 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 372 950 888 zł.
k
apitały mniejszości to 222 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 722 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 034 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 814 896 387 zł w 2024 roku.
• 803 253 219 zł w 2023 roku.
• 853 335 431 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olimp Laboratories wyniosły 441 722 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 814 896 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 933 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 441 722 571 zł w 2024 roku
• 443 722 703 zł w 2023 roku
• 508 314 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olimp Laboratories wykazała przychody na poziomie 485 839 778 zł.
Organizacja zarobiła 27 869 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 392 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 476 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -336 462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 392 823 zł w 2024 roku
• 6 809 927 zł w 2023 roku
• 4 983 793 zł w 2022 roku
Organizacja Olimp Laboratories wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jedliński Rafał
posiada 2599 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.