WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ PROKURENCI.
SEDAR S.A., będąca częścią Grupy Drosed, to firma specjalizująca się w kompleksowej produkcji drobiu, której historia sięga roku 1949. Początki przedsiębiorstwa sięgają przekształcenia Zakładów Jajczarsko-Drobiarskich w 1989 roku, a w 1996 roku firma została przekształcona w SEDAR S.A. W 2010 roku głównym akcjonariuszem stał się DROSED S.A., posiadający 100% udziałów. Dzięki licznym modernizacjom, SEDAR S.A. stał się nowoczesnym zakładem o dużym potencjale produkcyjnym, wyposażonym w zaawansowane technologicznie linie produkcyjne do przerobu, chłodzenia i obróbki drobiu. Firma posiada również jedną z najnowocześniejszych linii do przerobu pierza w Polsce, której produkty cieszą się renomą w Europie i na rynkach światowych. Silną stroną SEDAR S.A. jest ekologicznie czyste otoczenie oraz współpraca z doświadczonymi regionalnymi hodowcami, co umożliwia produkcję drobiu premium zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Firma kontroluje każdy etap produkcji, zapewniając najwyższą jakość finalnego produktu. Grupa Drosed, do której należy SEDAR S.A., osiąga roczne obroty przekraczające 3 miliardy złotych i zatrudnia ponad 3000 pracowników, produkując 150 tysięcy ton produktów gotowych rocznie. Dzięki harmonijnemu połączeniu tradycji z nowoczesnymi metodami produkcji, Grupa Drosed zdobyła zaufanie klientów zarówno w kraju, jak i za granicą, eksportując swoje produkty do Unii Europejskiej, Azji czy Afryki, a także dystrybuując je w kanałach nowoczesnych, tradycyjnych oraz gastronomicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sedar osiągnęła 396 064 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 394 043 774 zł. Pozostałe przychody to 2 020 938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 372 318 600 zł.
Zysk netto wyniósł 21 725 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 798 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 396 064 712 zł w 2024 roku.
• 413 862 781 zł w 2023 roku.
• 409 743 333 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 210 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 725 174 zł w 2024 roku.
• 26 471 589 zł w 2023 roku.
• 13 934 733 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sedar wynosi 21,62 mln zł.
EBITDA Sedar wynosi 32,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 943 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 615 228 zł w
2024 roku.
• 27 688 859 zł w
2023 roku.
• 17 582 817 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 230 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 670 821 zł w
2024 roku.
• 38 143 982 zł w
2023 roku.
• 24 386 069 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sedar wynosi 441 508 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 564 306 zł a 990 161 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 248 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 441 508 141 zł w 2024 roku.
• 458 315 302 zł w 2023 roku.
• 387 067 890 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sedar wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sedar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sedar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sedar wynosi 12,37 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,24 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,24 mln zł a 24,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,16 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 12,37 mln zł w 2024 roku.
• 10,92 mln zł w 2023 roku.
• 7,64 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,24 mln zł w 2024 roku.
• 4,15 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 24,15 mln zł w 2024 roku.
• 20,41 mln zł w 2023 roku.
• 16,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 837 548
zł.
Koszty operacyjne Sedar wyniosły 372 428 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 088 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 837 548 zł w 2024 roku
• 31 440 213 zł w 2023 roku
• 27 508 209 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sedar wyniosła 189 185 284 zł.
a
ktywa trwałe to 78 353 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 831 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 185 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 752 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 432 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 748 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 185 284 zł w 2024 roku.
• 174 754 910 zł w 2023 roku.
• 155 697 771 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sedar wyniosły 68 432 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 185 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 359 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 432 876 zł w 2024 roku
• 72 727 676 zł w 2023 roku
• 78 142 126 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sedar wykazała przychody na poziomie 396 064 712 zł.
Organizacja zarobiła 22 531 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 806 419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 725 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -103 483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 806 419 zł w 2024 roku
• 2 098 332 zł w 2023 roku
• 3 350 298 zł w 2022 roku