Produkcja sosów, musztard, ketchupów, majonezów i dressingu.
Oferta produktów ekologicznych oraz bezglutenowych.
Innowacyjne ketchupy i marynaty bez konserwantów.
Działania proekologiczne i społeczna odpowiedzialność.
Rodzinne przedsiębiorstwo z 100% polskim kapitałem.
Firma Roleski to renomowane rodzinne przedsiębiorstwo z 100% polskim kapitałem, które od ponad pięciu dekad specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz dystrybucji szerokiego asortymentu produktów spożywczych. W jej ofercie znajdują się fizyczne przedstawiciele tak znanych kategorii jak sosy, musztardy, ketchupy, majonezy, dressing, buliony oraz marynaty, które zyskały uznanie dzięki swojej wysokiej jakości oraz braku konserwantów. Warto również zaznaczyć, że Roleski wprowadza na rynek produkty ekologiczne, co wyróżnia firmę na tle konkurencji w coraz bardziej popularnym segmencie zdrowej żywności. Dodatkowo, Roleski nieustannie poszerza swoje portfolio, wprowadzając innowacyjne produkty, takie jak ketchupy bio, które są zgodne z aktualnymi trendami i oczekiwaniami konsumentów. Z troską o środowisko, firma wdraża polityki ekologiczne oraz społecznej odpowiedzialności, co potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty. Właśnie zaangażowanie w jakość i dbanie o środowisko naturalne sprawia, że Roleski cieszy się zaufaniem klientów oraz świadczy o jej długotrwałej obecności na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Roleski osiągnęła 311 891 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 311 655 758 zł. Pozostałe przychody to 235 460 zł.
Całkowite koszty wyniosły 298 344 818 zł.
Zysk netto wyniósł 13 310 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 207 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 311 891 219 zł w 2024 roku.
• 328 174 030 zł w 2023 roku.
• 344 266 091 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -436 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 310 940 zł w 2024 roku.
• 13 298 730 zł w 2023 roku.
• 6 836 561 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roleski wynosi 17,05 mln zł.
EBITDA Roleski wynosi 25,31 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
266 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 047 171 zł w
2024 roku.
• 20 261 612 zł w
2023 roku.
• 12 990 048 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
951 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 305 146 zł w
2024 roku.
• 30 001 676 zł w
2023 roku.
• 23 745 141 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roleski wynosi 437 723 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 109 401 zł a 941 610 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 926 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 437 723 226 zł w 2024 roku.
• 442 824 957 zł w 2023 roku.
• 418 879 264 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roleski wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Roleski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 172 582
zł.
Koszty operacyjne Roleski wyniosły 294 608 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 045 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 172 582 zł w 2024 roku
• 36 403 477 zł w 2023 roku
• 35 089 777 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roleski wyniosła 312 481 356 zł.
a
ktywa trwałe to 169 942 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 142 539 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 312 481 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 402 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 078 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 515 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 312 481 356 zł w 2024 roku.
• 316 919 376 zł w 2023 roku.
• 312 023 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roleski wyniosły 77 078 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 312 481 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 579 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 078 707 zł w 2024 roku
• 89 122 907 zł w 2023 roku
• 95 993 606 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roleski wykazała przychody na poziomie 311 891 219 zł.
Organizacja zarobiła 13 310 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 310 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku