Organizacja Color box osiągnęła 404 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 403 633 zł. Pozostałe przychody to 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 533 163 zł.
Strata netto wyniosła 129 530 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 377 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 404 316 zł w 2022 roku.
• 1 531 347 zł w 2021 roku.
• 347 202 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 530 zł w 2022 roku.
• 272 306 zł w 2021 roku.
• -223 632 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Color box wynosi 269 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 010 791 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 437 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 269 544 zł w 2022 roku.
• 2 150 186 zł w 2021 roku.
• 231 468 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Color box wyniosła 316 548 zł.
a
ktywa trwałe to 41 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -76 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 392 662 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 060 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 548 zł w 2022 roku.
• 365 471 zł w 2021 roku.
• 1 755 018 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 170%.
Marża operacyjna wyniosła -32%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Color box wyniosły 392 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -490 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 392 662 zł w 2022 roku
• 312 054 zł w 2021 roku
• 1 945 507 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 111% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Color box wykazała przychody na poziomie 404 316 zł.
Organizacja zarobiła -129 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Color box wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pankau Maciej
posiada 534 udziałów, które stanowią 50.2% firmy.
Pankau Jacek
posiada 200 udziałów, które stanowią 18.8% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2005 jest
Pankau Maciej
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2004 do 14.03.2005
był Pankau Maciej
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 06.11.2003 do 20.10.2004 najwięcej udziałów posiadał Pankau Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.