Przetwarzanie metalu z wykorzystaniem technologii CNC|Spawanie precyzyjne i produkcja konstrukcji stalowych|Projektowanie i budowa stalowych hal|Wprowadzenie systemów zarządzania jakością|Produkcja zaawansowanych produktów inżynieryjnych
Stahlbau to prężnie rozwijająca się polska firma specjalizująca się w zaawansowanej obróbce metalu. Główne obszary działalności firmy obejmują przetwarzanie metalu za pomocą technologii CNC, precyzyjne spawanie oraz projektowanie i budowę konstrukcji stalowych. Stahlbau wyróżnia się nowoczesnym parkiem maszynowym, stale rozwijanym w celu sprostania rosnącym wymaganiom rynku, oraz wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, która posiada bogate doświadczenie w branży. Firma wprowadziła systemy zarządzania jakością, co przyczynia się do utrzymania wysokich standardów w produkcji. Ponadto, Stahlbau kładzie duży nacisk na dotrzymywanie terminów realizacji zleceń oraz oferowanie konkurencyjnych cen. Dzięki inwestycjom w kapitał ludzki, przedsiębiorstwo zyskało reputację solidnego partnera, co potwierdzają pozytywne opinie klientów. Firma zajmuje się również projektowaniem inżynieryjnym oraz produkcją zaawansowanych produktów inżynieryjnych, co czyni ją wszechstronnym graczem na rynku obróbki metalu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stahlbau Automotive osiągnęła 46 371 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 488 504 zł. Pozostałe przychody to -117 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 523 224 zł.
Zysk netto wyniósł 965 280 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 376 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 46 371 372 zł w 2024 roku. • 56 818 292 zł w 2023 roku. • 60 924 601 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 965 280 zł w 2024 roku. • 2 902 791 zł w 2023 roku. • 2 489 992 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stahlbau Automotive wynosi 45 442 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 652 805 zł a 115 928 430 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 171 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 45 442 045 zł w 2024 roku. • 59 233 973 zł w 2023 roku. • 58 169 881 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stahlbau Automotive wynosi 686 tys. zł.
EBITDA Stahlbau Automotive wynosi 2,66 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 686 199 zł w
2024 roku. • 2 658 371 zł w
2023 roku. • 3 533 312 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
243 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 663 087 zł w
2024 roku. • 4 007 814 zł w
2023 roku. • 4 492 297 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stahlbau Automotive wynosi 186 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
10 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 186 os. w 2023 roku. • 206 os. w 2022 roku. • 165 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stahlbau Automotive wynosi 2,51%. To oznacza, że firma ma szansę 2,51% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,51% w 2024 roku. • 2,49% w 2023 roku. • 2,48% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stahlbau Automotive wynosi 29,3%. To oznacza, że firma ma szansę 29,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,161% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 29,3% w 2024 roku. • 1,94% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stahlbau Automotive charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stahlbau Automotive wynosi 715 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,84 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,84 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 715 tys. zł w 2024 roku. • 1,25 mln zł w 2023 roku. • 1,43 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 498 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,84 mln zł w 2024 roku. • 2,6 mln zł w 2023 roku. • 2,42 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 956 705
zł.
Koszty operacyjne Stahlbau Automotive wyniosły
45 801 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 508 582 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 956 705 zł w 2024 roku • 17 576 090 zł w 2023 roku • 15 867 009 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
33% w 2023 roku •
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stahlbau Automotive wyniosła 50 960 407 zł.
a
ktywa trwałe to 20 222 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 737 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 960 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 222 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 738 174 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 556 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 50 960 407 zł w 2024 roku. • 38 598 592 zł w 2023 roku. • 27 700 904 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stahlbau Automotive wyniosły 36 738 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 960 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 745 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 36 738 174 zł w 2024 roku • 25 606 662 zł w 2023 roku • 17 576 222 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stahlbau Automotive wykazała przychody na poziomie 46 371 372 zł.
Organizacja zarobiła 2 898 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 932 958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 965 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 256 488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 932 958 zł w 2024 roku • 710 618 zł w 2023 roku • 602 797 zł w 2022 roku