Organizacja "kme" osiągnęła 40 708 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 590 915 zł. Pozostałe przychody to 117 790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 548 659 zł.
Zysk netto wyniósł 4 042 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 243 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 708 705 zł w 2022 roku.
• 39 387 303 zł w 2021 roku.
• 37 681 369 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 882 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 042 257 zł w 2022 roku.
• 4 159 749 zł w 2021 roku.
• 2 426 067 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kme" wynosi 65 658 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 350 096 zł a 119 200 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 834 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 658 258 zł w 2022 roku.
• 62 965 601 zł w 2021 roku.
• 54 473 765 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kme" wyniosła 34 782 033 zł.
a
ktywa trwałe to 6 857 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 924 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 782 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 800 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 981 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 595 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 782 033 zł w 2022 roku.
• 32 076 540 zł w 2021 roku.
• 33 200 132 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kme" wyniosły 4 981 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 782 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 678 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 981 906 zł w 2022 roku
• 5 318 669 zł w 2021 roku
• 7 002 018 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kme" wykazała przychody na poziomie 40 708 705 zł.
Organizacja zarobiła 4 382 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 340 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 042 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 340 292 zł w 2022 roku
• 779 862 zł w 2021 roku
• 647 767 zł w 2020 roku
Organizacja "kme" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuklis Marek
posiada 68 udziałów, które stanowią 68% firmy.
Największym udziałowcem od 11.08.2015 jest
Kuklis Marek
kontrolujący 68% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2003 do 11.08.2015
był Kuklis Marek
kontrolując 68% udziałów.