Dystrybucja urządzeń pakujących i materiałów opakowaniowych
Asortyment obejmuje maszyny do pakowania, zgrzewarki i owijarki
Specjalizacja w branżach spożywczej, medycznej i budowlanej
Profesjonalny serwis naprawczy i doradztwo techniczne
Współpraca z renomowanymi producentami, takimi jak Robopac
VINCENT Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Gdańsku, która działa na rynku od 1991 roku, specjalizując się w dystrybucji nowoczesnych systemów pakowania oraz materiałów opakowaniowych. Z bogatym doświadczeniem, firma zapewnia swoim klientom dostęp do wysokiej jakości urządzeń, korzystając z zaawansowanej technologii dostarczanej przez renomowane marki, takie jak włoski producent Robopac. Asortyment VINCENT obejmuje różnorodne maszyny, w tym owijarki do palet, zgrzewarki, kartoniarki oraz urządzenia typu Flowpack, które są niezbędne w wielu branżach, takich jak spożywcza, medyczna, budowlana czy logistyczna. Oferta firmy to także szeroka gama materiałów opakowaniowych, w tym taśmy pakowe oraz folie termokurczliwe, co pozwala na kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów. VINCENT wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatym portfolio produktów, ale również profesjonalnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym, co sprawia, że klienci mogą liczyć na wsparcie w każdej chwili. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na doradztwo techniczne, zapewniając indywidualnie dobrane rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vincent osiągnęła 67 948 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 605 170 zł. Pozostałe przychody to 343 559 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 869 682 zł.
Zysk netto wyniósł 5 735 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 462 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 948 729 zł w 2024 roku.
• 72 708 328 zł w 2023 roku.
• 80 105 381 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 735 488 zł w 2024 roku.
• 6 769 328 zł w 2023 roku.
• 8 078 335 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vincent wynosi 7,15 mln zł.
EBITDA Vincent wynosi 8,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
151 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 147 764 zł w
2024 roku.
• 8 544 537 zł w
2023 roku.
• 10 451 471 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
297 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 244 805 zł w
2024 roku.
• 9 506 948 zł w
2023 roku.
• 11 187 988 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vincent wynosi 88 191 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 950 511 zł a 169 871 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 960 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 191 617 zł w 2024 roku.
• 97 834 272 zł w 2023 roku.
• 105 559 804 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vincent wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vincent charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 000 092
zł.
Koszty operacyjne Vincent wyniosły 60 457 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
520 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 000 092 zł w 2024 roku
• 6 736 673 zł w 2023 roku
• 5 958 353 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vincent wyniosła 46 590 634 zł.
a
ktywa trwałe to 13 208 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 382 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 590 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 600 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 989 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 937 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 590 634 zł w 2024 roku.
• 42 258 900 zł w 2023 roku.
• 40 647 036 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vincent wyniosły 19 989 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 590 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 989 953 zł w 2024 roku
• 12 545 910 zł w 2023 roku
• 14 189 867 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vincent wykazała przychody na poziomie 67 948 729 zł.
Organizacja zarobiła 7 238 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 503 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 735 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 503 129 zł w 2024 roku
• 1 662 261 zł w 2023 roku
• 2 057 967 zł w 2022 roku