ARGO S.A. to wiodący na rynku producent i dostawca profesjonalnych rozwiązań w zakresie laminowania, bindowania i niszczenia dokumentów. Firma oferuje szeroką gamę produktów, obejmujących niszczarki osobiste, biurowe, profesjonalne oraz specjalistyczne z wysokim poziomem bezpieczeństwa. W dziedzinie laminacji ARGO dostarcza laminatory listwowe i rolowe oraz różnorodne folie laminacyjne. Ich oferta z zakresu bindowania obejmuje bindownice, materiały eksploatacyjne oraz urządzenia do termobindowania. Obok głównych kategorii produktowych, firma produkuje także gilotyny, trymery, akcesoria biurowe, dziurkacze, zszywacze i zaokrąglacze narożników. Segment identyfikacji zajmuje się produkcją kart plastikowych, identyfikatorów oraz różnych systemów kontroli dostępu. ARGO kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój i innowacje, co przyczyniło się do jej licznych nagród, w tym tytułu Ambasadora Polskiej Gospodarki 2020. W ofercie firmy znajduje się również szeroki wybór artykułów papierniczych i biurowych, takich jak eleganckie kartony, papiery scrapbookingowe, dyplomy oraz zaproszenia. Firma jest także producentem i dystrybutorem atrakcyjnych produktów z kategorii prezentów, akcesoriów kuchennych, zabawkowych, a nawet wyrobów BHP. ARGO zaopatrza biura również w kawę renomowanej marki Segafredo. Dzięki szerokiemu spektrum produktów i dbałości o ich jakość, firma ARGO S.A. cieszy się dużym uznaniem na rynku i stale poszerza swoją ofertę, aby sprostać oczekiwaniom klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Argo osiągnęła 65 971 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 656 294 zł. Pozostałe przychody to 314 769 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 113 723 zł.
Zysk netto wyniósł 3 542 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 971 062 zł w 2024 roku.
• 70 320 769 zł w 2023 roku.
• 67 603 045 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -668 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 542 571 zł w 2024 roku.
• 3 418 039 zł w 2023 roku.
• 2 150 308 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Argo wynosi 4,15 mln zł.
EBITDA Argo wynosi 4,8 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
888 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 149 858 zł w
2024 roku.
• 3 721 399 zł w
2023 roku.
• 2 631 848 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
997 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 798 517 zł w
2024 roku.
• 4 411 218 zł w
2023 roku.
• 3 634 511 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Argo wynosi 89 928 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 777 234 zł a 169 478 583 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 623 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 928 226 zł w 2024 roku.
• 92 297 977 zł w 2023 roku.
• 82 851 707 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Argo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Argo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 595 981
zł.
Koszty operacyjne Argo wyniosły 61 506 435
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
711 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 595 981 zł w 2024 roku
• 9 893 408 zł w 2023 roku
• 8 738 280 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Argo wyniosła 54 467 514 zł.
a
ktywa trwałe to 5 936 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 531 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 467 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 369 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 097 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 459 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 467 514 zł w 2024 roku.
• 53 842 462 zł w 2023 roku.
• 51 525 439 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Argo wyniosły 12 097 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 467 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 097 868 zł w 2024 roku
• 11 515 387 zł w 2023 roku
• 12 616 403 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Argo wykazała przychody na poziomie 65 971 062 zł.
Organizacja zarobiła 4 394 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 851 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 542 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -165 751 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 851 735 zł w 2024 roku
• 876 400 zł w 2023 roku
• 335 176 zł w 2022 roku