TEKTON SP. Z O.O. | KRS: 0000176690

Podsumowanie

aktywa

40,4 mln

przychód

6,1 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

47,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

SZEWSKA, 6

Kod pocztowy

50-053

Rejestracja

2003-10-21

Rozpoczęcie działalności

2003-10-29

Kapitał zakładowy

3300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Leasing finansowy Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tekton osiągnęła 6 060 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 992 157 zł. Pozostałe przychody to 68 611 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 557 942 zł.

Zysk netto wyniósł 3 434 215 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -391 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 060 768 zł w 2024 roku.
• 5 341 413 zł w 2023 roku.
• 5 367 936 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 434 215 zł w 2024 roku.
• 2 448 854 zł w 2023 roku.
• 3 021 138 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8800247.2

3598421.19

9838499.49

4793181.13

6010666.55

1733280.62

5631776.64

1848720.49

6173523.98

3534880.5

5367936.16

3021137.53

5341413.1

2448854.38

6060767.58

3434215.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tekton wynosi 3,75 mln zł.

EBITDA Tekton wynosi 4,45 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 192 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 752 755 zł w 2024 roku.
• 2 173 917 zł w 2023 roku.
• 2 653 786 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 414 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 451 069 zł w 2024 roku.
• 2 990 297 zł w 2023 roku.
• 3 458 014 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

5098518.65

7355439.94

6245166.13

8083177.74

2361935.2

4442932.32

2510740.72

4247970.24

3924164.18

4916416.81

2653785.78

3458013.66

2173917.19

2990297.17

3752754.79

4451069.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tekton wynosi 47 082 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 091 151 zł a 156 291 382 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 875 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 082 007 zł w 2024 roku.
• 40 085 332 zł w 2023 roku.
• 40 555 506 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13200370.8

33954447.92

73034302.36

14757749.23

43020541.72

92207026.88

9015999.82

29529011.52

99140149.36

8447664.96

31124718.09

106535031.32

9260285.97

40881683.4

120674553.32

8051904.24

40555506.12

132759103.44

8012119.65

40085332.27

142554520.96

9091151.37

47082007.27

156291382.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tekton wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029716

0.0297139

0.0301861

0.0302805

0.0303687

0.0305181

0.0305219

0.0304554

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tekton wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0011335

0.000826

0.0007228

0.0007185

0.0002975

0.0003123

0.0003904

0.0002584

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tekton charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tekton wynosi 2,72 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 182 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,81 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 182 tys. zł a 7,81 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 277 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,72 mln zł w 2024 roku.
• 2,28 mln zł w 2023 roku.
• 2,2 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 182 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,81 mln zł w 2024 roku.
• 7,13 mln zł w 2023 roku.
• 6,64 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

775752.82

3651715.12

295154.98

1416122.61

4610351.34

180320

1186588.12

4957007.47

168953.3

1461892.44

5326751.57

185205.72

1941934.07

6033727.67

161038.08

2202953.9

6637955.17

160242.39

2277860.65

7127726.05

181823.03

2717632.81

7814569.12

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tekton wyniosły 2 239 402 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tekton wyniosła 40 411 812 zł.

a

ktywa trwałe to 19 587 239 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 824 573 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 411 812 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 072 846 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 338 966 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 650 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 411 812 zł w 2024 roku.
• 36 797 268 zł w 2023 roku.
• 34 398 351 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35859732.57

37964894.27

34761529.78

34627311.81

33940478.38

34398351.49

36797268.02

40411812.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.2

0.59

0.41

0.13

0.21

0.66

0.49

0.05

0.07

0.41

0.29

0.05

0.07

0.45

0.33

0.1

0.12

0.64

0.57

0.09

0.57

0.56

0.07

0.46

0.09

0.63

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tekton wyniosły 1 338 966 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 411 812 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 323 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 338 966 zł w 2024 roku
• 1 158 638 zł w 2023 roku
• 1 208 576 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35859732.57

17601156.98

0.49

37964894.27

14913137.55

0.39

34761529.78

9976492.44

0.29

34627311.81

7993553.98

0.23

33940478.38

3771840.05

0.11

34398351.49

1208575.63

0.04

36797268.02

1158637.78

0.03

40411812.06

1338966.48

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tekton wykazała przychody na poziomie 6 060 768 zł.

Organizacja zarobiła 3 760 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 326 411 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 434 215 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -73 761 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 326 411 zł w 2024 roku
• 271 041 zł w 2023 roku
• 318 481 zł w 2022 roku

Wartość

842739

1082328

409033

432351

321072

318481

271041

326411

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tekton wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96731

0.90941

0.89147

0.54813

0.87612

0.91427

0.8657

0.76217

0.97186

0.97759

0.92136

0.89943

0.48927

0.91572

0.92809

0.89523

0.75899

0.97603

0.94311

0.88528

0.89202

0.43155

0.78978

0.80351

0.75656

0.60064

0.95045

0.95348

0.88318

0.89366

0.38959

0.81025

0.82908

0.7505

0.58917

0.95517

0.96

0.88444

0.89064

0.27709

0.912

0.91012

0.83466

0.64954

0.94276

0.95981

0.86361

0.88909

0.18656

0.91841

0.88846

0.81801

0.60501

0.93791

0.94041

0.84593

0.89088

0.16542

0.87285

0.82843

0.75886

0.55744

0.92628

0.9564

0.84509

0.88582

0.16037

0.92068

0.91366

0.8001

0.58645

0.92603

Powiązania

SOLID SOLUTIONS - powiązanie zwrotne

F ILIAS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2003

13.04.2007

F Ilias

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

12.01.2016

F Ilias

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

13.04.2007

12.01.2016

F Ilias

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

21.10.2003

13.04.2007

Groba Irena Kristin

Osoba

wspólnik

21.10.2003

12.01.2016

Ziebrowska Jolanta

Osoba

reprezentacja

21.10.2003

F Ilias

Sierpień 1955

Osoba

powiązanie zwrotne

22.08.2023

Solid Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Filippidis Ilias posiada 6334 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.01.2016 jest Filippidis Ilias kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2007 do 12.01.2016 był Filippidis Ilias kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 21.10.2003 do 13.04.2007 najwięcej udziałów posiadał Filippidis Ilias . Jego udziały w tym czasie wynosiły 59%.

Podobne organizacje do TEKTON

	Organizacja	Numer KRS
1	JD STARPOL PRZEPŁATA OLKIEWICZ SP. J.	0000057531
2	TEMPO S.A.	0000069474
3	HOTEL HAFFNER SP. Z O.O.	0000007928
4	FUD-MEN FUDAŁA SP. K.	0000500699
5	CERMAG INVEST SP. Z O.O.	0000431307
6	VERADALE POLSKA SP. Z O.O.	0000664126
7	H.A.K. SP. Z O.O.	0000181606
8	NIFF RUBBER INDUSTRY SP. Z O.O.	0000365875
9	GARBACZ SP. K.	0000958272
10	"TO-MASZ" WIESŁAWA I ROMAN WIŚNIK SP. J.	0000078024
11	LAND INVEST SP. Z O.O.	0000480882
12	PROBIER LEASING SP. Z O.O. SP. K.	0000711500
13	GDYNIA 8 SP. Z O.O.	0000240578
14	NOVA PANORAMA SP. Z O.O.	0000339764
15	LAGUNA SP. Z O.O.	0000147204
16	RÓŻA RENT SP. Z O.O.	0000893046
17	MYSIA CORPORATE CENTER SP. Z O.O.	0000044339
18	"CEZAL" S.A. OLSZTYN	0000046034
19	PROFILEX PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000583015
20	ASEANPL SP. Z O.O.	0000156795
21	K-B SP. Z O.O. SP. K.	0000204181
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZWOLEŻERÓW"	0000073064
23	DKR RBC SP. Z O.O.	0000088822
24	KOŚCIUSZKO BUSINESS POINT SP. Z O.O.	0000470614
25	ELFEKO INWESTYCJE FEIL, PIWKO SP. J.	0000320522
26	LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY S.A.	0000228715
27	GRUPA GEZET GŁUCHY SP. J.	0000880803
28	"INDEX - NIERUCHOMOŚCI" H.J.M. SKRZYNIARZ	0001006279
29	WEISS SP. K.	0000563150
30	FUNDACJA POTULICKA	0000054065

TEKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000176690 NIP 8971688500 REGON 932950390

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEKTON

TEKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000176690 NIP
8971688500 REGON
932950390