Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji to-Masz wynosi 46 981 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 347 739 zł a 159 615 860 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 631 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 46 981 098 zł w
2025 roku. • 46 618 360 zł w
2024 roku. • 39 718 757 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w to-Masz.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji to-Masz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 października 2025 (MSiG nr 195/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1340581. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/802594/25/783]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1340580. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/802594/25/382]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1340579. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/802594/25/981]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
KT nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1340578. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/802594/25/580]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 768421. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/521877/23/581]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 768420. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/521877/23/180]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 486783. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/396363/22/562]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 476857. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/396362/22/850]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 476856. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/396362/22/449]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 449837. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/302660/21/755]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 449836. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/302660/21/354]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 884953. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/252498/20/730]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 884952. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/252498/20/329]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 499696. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/129967/19/626]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 596311. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/435313/18/508]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 596310. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/435312/18/107]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 596309. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/435311/18/706]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 25481. „TO-MASZ”WIESŁAWA I ROMAN WIŚNIK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/48698/17/321]
Rzuć okiemMSiG 20/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.10.2017R. ZMIANA PAR.2 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 01
50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM
I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)
Poz. 354051. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28965/17/444]
MSiG 195/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 86323. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6259/17/864]
Rzuć okiemMSiG 66/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
S
Poz. 241193. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
O WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28791/16/598]
MSiG 158/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji to-Masz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji to-Masz wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
to-Masz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla to-Masz wynosi 2,18 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 267 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 267 tys. zł a 8,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
220 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,18 mln zł w 2025 roku. • 2,08 mln zł w 2024 roku. • 1,74 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 267 tys. zł w 2025 roku. • 296 tys. zł w 2024 roku. • 120 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,01 mln zł w 2025 roku. • 7,72 mln zł w 2024 roku. • 7,4 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
796 703 zł.
Koszty operacyjne to-Masz wyniosły
15 254 033 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 796 703 zł w 2025 roku • 827 151 zł w 2024 roku • 714 897 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,2% w 2025 roku •
5,5% w 2024 roku •
5,3% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT to-Masz wynosi 1,78 mln zł.
EBITDA to-Masz wynosi 3,71 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
490 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 777 656 zł w
2025 roku. • 1 974 449 zł w
2024 roku. • 797 635 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
555 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 712 143 zł w
2025 roku. • 3 863 669 zł w
2024 roku. • 2 601 701 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów to-Masz wyniosła 40 712 195 zł.
Aktywa trwałe to 30 479 093 zł.
Aktywa obrotowe to 10 233 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 712 194 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 40 046 562 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 665 632 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 819 263 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 519 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 40 712 195 zł sumy bilansowej i 40 046 562 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 39 958 017 zł sumy bilansowej i 38 606 661 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 39 073 669 zł sumy bilansowej i 37 007 369 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,6%.
Marża operacyjna wyniosła 10,44%.
Marża netto wyniosła 8,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania to-Masz wyniosły 665 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 712 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 700 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 665 632 zł w 2025 roku • 1 351 357 zł w 2024 roku • 2 066 301 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2025 roku • 3% w 2024 roku • 5% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja to-Masz ma 665 632 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 403 302 zł (61%).
Poza tym: państwu 262 330 zł (39%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
666 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
403 tys. zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
262 tys. zł
39%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2018: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji to-Masz wynosi 15,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,48 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,53 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,42 miesiąca.
gotówka od ręki: 4,3 mln zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 15,37 zł, z czego 6,53 zł w gotówce.
15,37
płynność bieżąca
8,48
płynność szybka
6,53
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 15,37 w 2025 roku • 7,19 w 2024 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 3,5 w 2023 roku
W roku 2024 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Organizacja to-Masz nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 4 345 492 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 665 632 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł4,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka4,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 4,3 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 4,3 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 563 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji to-Masz wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 11 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 16 dni.
Rotacja zapasów wynosi 99 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 259 092 zł, z czego 1 259 092 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
10 dni
bez amortyzacji11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2025 roku • 24 dni w 2024 roku • 44 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji to-Masz wynoszą 15 254 033 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 10 182 836 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 1 934 487 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1 129 111 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej15,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10,2 mln zł · 67%
Amortyzacja1,9 mln zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe1,1 mln zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)665 tys. zł · 4%
Usługi obce142 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia132 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii24 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty14 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 15,3 mln zł w 2025 roku • 15,2 mln zł w 2024 roku • 13,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja to-Masz wykazała przychody na poziomie 17 031 689 zł.
Organizacja zarobiła 1 777 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 337 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 439 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
98 122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 337 755 zł w 2025 roku • 375 140 zł w 2024 roku • 141 511 zł w 2023 roku
Organizacja to-Masz wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 947 388,85
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 867 256,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów13 080 132,16
B. Koszty działalności operacyjnej15 254 032,74
I. Amortyzacja1 934 487,03
II. Zużycie materiałów i energii24 354,49
III. Usługi obce142 075,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)13 776,00
V. Wynagrodzenia664 687,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)132 014,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 129 111,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów10 182 835,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 693 356,11
D. Pozostałe przychody operacyjne84 300,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 777 656,11
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 777 656,11
J. Podatek dochodowy337 755,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 439 901,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji to-Masz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 105 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+46
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+3 mies. 15 dni28-10-2026
2024
+2 mies. 12 dni25-09-2025
2023
+14 mies. 17 dni25-09-2025
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
