Organizacja to-Masz osiągnęła 17 149 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 149 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 549 888 zł.
Zysk netto wyniósł 1 599 292 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
430 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 149 180 zł w 2024 roku. • 14 350 179 zł w 2023 roku. • 16 287 726 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
612 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 599 292 zł w 2024 roku. • 656 124 zł w 2023 roku. • 374 274 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji to-Masz wynosi 46 784 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 992 922 zł a 154 426 643 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 582 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 46 784 951 zł w
2024 roku. • 39 946 807 zł w
2023 roku. • 39 618 967 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT to-Masz wynosi 1,97 mln zł.
EBITDA to-Masz wynosi 3,86 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
756 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 974 449 zł w
2024 roku. • 797 635 zł w
2023 roku. • 462 065 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
818 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 863 669 zł w
2024 roku. • 2 601 701 zł w
2023 roku. • 2 226 150 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie to-Masz mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji to-Masz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 października 2025 (MSiG nr 195/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1340581. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/802594/25/783]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1340580. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/802594/25/382]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1340579. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/802594/25/981]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
KT nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1340578. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/802594/25/580]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 768421. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/521877/23/581]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 768420. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/521877/23/180]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 486783. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/396363/22/562]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 476857. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/396362/22/850]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 476856. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/396362/22/449]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 449837. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/302660/21/755]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 449836. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/302660/21/354]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 884953. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/252498/20/730]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 884952. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/252498/20/329]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 499696. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/129967/19/626]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 596311. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/435313/18/508]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 596310. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/435312/18/107]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 596309. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[RDF/435311/18/706]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 25481. „TO-MASZ”WIESŁAWA I ROMAN WIŚNIK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/48698/17/321]
Rzuć okiemMSiG 20/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.10.2017R. ZMIANA PAR.2 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 01
50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM
I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)
Poz. 354051. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28965/17/444]
MSiG 195/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 86323. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6259/17/864]
Rzuć okiemMSiG 66/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
S
Poz. 241193. „TO-MASZ” WIESŁAWA I ROMAN
O WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078024. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28791/16/598]
MSiG 158/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
to-Masz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji to-Masz wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
to-Masz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla to-Masz wynosi 2,08 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 296 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,72 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 296 tys. zł a 7,72 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
160 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,08 mln zł w 2024 roku. • 1,74 mln zł w 2023 roku. • 1,76 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 296 tys. zł w 2024 roku. • 120 tys. zł w 2023 roku. • 69 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,72 mln zł w 2024 roku. • 7,4 mln zł w 2023 roku. • 7,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
827 151
zł.
Koszty operacyjne to-Masz wyniosły
15 174 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 827 151 zł w 2024 roku • 714 897 zł w 2023 roku • 662 099 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,5% w 2024 roku •
5,3% w 2023 roku •
4,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów to-Masz wyniosła 39 958 017 zł.
a
ktywa trwałe to 30 245 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 712 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 958 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 606 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 351 357 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 688 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 127 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 39 958 017 zł sumy bilansowej i 38 606 661 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 39 073 669 zł sumy bilansowej i 37 007 369 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 39 122 641 zł sumy bilansowej i 36 351 184 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,14%.
Marża operacyjna wyniosła 11,51%.
Marża netto wyniosła 9,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania to-Masz wyniosły 1 351 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 958 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 710 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 351 357 zł w 2024 roku • 2 066 301 zł w 2023 roku • 2 771 457 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 5% w 2023 roku • 7% w 2022 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji to-Masz wynosi 7,19 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,01 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 317% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja to-Masz wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 149 180,04
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 773 214,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów13 375 965,60
B. Koszty działalności operacyjnej15 174 730,73
I. Amortyzacja1 889 220,06
II. Zużycie materiałów i energii1 132 183,47
III. Usługi obce24 354,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)13 234,00
V. Wynagrodzenia682 255,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)144 895,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 268 602,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów10 019 985,53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 974 449,31
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 974 449,31
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe17,15
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 974 432,16
J. Podatek dochodowy375 140,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 599 292,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji to-Masz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 72 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+38
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 12 dni25-09-2025
2023
+14 mies. 17 dni25-09-2025
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
