ID1 SP. Z O.O. | KRS: 0000718658

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

2,7 mln

zysk

228 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZALIPIE, 26

Kod pocztowy

04-625

Rejestracja

2018-02-13

Rozpoczęcie działalności

2018-02-13

Kapitał zakładowy

535000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ID1 osiągnęła 2 668 907 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 655 169 zł. Pozostałe przychody to 13 738 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 426 844 zł.

Zysk netto wyniósł 228 324 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 381 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 668 907 zł w 2024 roku.
• 2 742 302 zł w 2023 roku.
• 3 890 463 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 324 zł w 2024 roku.
• 108 782 zł w 2023 roku.
• 20 882 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

217574.54

30910.1

1830087.45

461814.45

4837799.91

941644.71

3313505.69

875240.44

3890463.01

20882.27

2742302.1

108781.71

2668907.18

228324.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ID1 wynosi 431 tys. zł.

EBITDA ID1 wynosi 479 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ID1 wynosi 5 118 166 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 283 244 zł a 12 936 516 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 731 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 118 166 zł w 2024 roku.
• 4 517 682 zł w 2023 roku.
• 4 849 938 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

309101

693122.67

2263640.4

770793.41

3838109.51

6465402.3

1477026.95

8468805.72

13183025.94

2157105.53

7867071.08

12253366.16

208822.7

4849938.31

11588091.88

1087817.1

4517681.75

12023218.72

2283243.9

5118165.82

12936516.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ID1 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ID1 wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ID1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ID1 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 647 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 647 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 647 tys. zł w 2024 roku.
• 601 tys. zł w 2023 roku.
• 579 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 000 zł.

Koszty operacyjne ID1 wyniosły 2 223 953 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 000 zł w 2024 roku
• 120 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ID1 wyniosła 7 303 341 zł.

a

ktywa trwałe to 6 272 070 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 031 272 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 303 341 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 234 129 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 069 212 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 043 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 303 341 zł w 2024 roku.
• 8 140 688 zł w 2023 roku.
• 8 373 927 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2314302.6

2406222.74

4219240.16

6707097.91

8373926.92

8140687.63

7303341.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0.31

0.14

0.19

0.45

0.33

0.25

0.22

0.48

0.24

0.19

0.13

0.3

0.33

0.26

0

0.01

0.11

0.01

0.04

0.14

0.04

0.03

0.07

0.16

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ID1 wyniosły 4 069 212 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 303 341 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 581 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 069 212 zł w 2024 roku
• 5 134 883 zł w 2023 roku
• 5 476 904 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2314302.6

1748392.5

0.76

2406222.74

1378498.19

0.57

4219240.16

2249870.9

0.53

6707097.91

3830957.21

0.57

8373926.92

5476903.95

0.65

8140687.63

5134882.95

0.63

7303341.39

4069212.32

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ID1 wykazała przychody na poziomie 2 668 907 zł.

Organizacja zarobiła 258 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 441 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 324 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4349 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 441 zł w 2024 roku
• 14 227 zł w 2023 roku
• 62 299 zł w 2022 roku

Wartość

0

5481

46074

93068

97194

62299

14227

30441

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja ID1 wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35739

0.00227

0.00013

0

0.67365

0.46502

0.56881

0.67132

0.69817

0.75

0.56934

0.57362

0.68542

0.85955

0.75999

0.57087

0.58035

0.7602

0.75232

0.91298

0.8387

0.85003

0.92279

0.86988

0.65135

0.56099

0.70622

0.67967

0.91466

0.84076

0.90368

0.89206

0.82559

0.71168

0.57149

0.73864

0.735

0.86534

0.77435

0.89296

0.60082

0.83018

0.73553

0.60927

0.41325

0.53456

0.35132

0.38622

0.85063

0.68403

0.7688

0.72445

0.60643

0.46063

0.56761

0.49608

0.48434

0.70477

0.72939

0.73743

0.67928

0.58594

0.55361

0.57301

0.60847

0.54923

0.73936

Powiązania

PANI BUŁA - powiązanie zwrotne

N JERZY - wspólnik

N MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2018

21.06.2018

N Mateusz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

21.06.2018

N Mateusz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

13.02.2018

21.06.2018

N Jerzy

Listopad 1947

Osoba

wspólnik

21.06.2018

N Jerzy

Listopad 1947

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

N Mateusz

Sierpień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

19.09.2024

Pani Buła

Organizacja

Udziałowcy

Nomańczuk Jerzy posiada 7015 udziałów, które stanowią 65.6% firmy.

Nomańczuk Mateusz posiada 3685 udziałów, które stanowią 34.4% firmy.

Największym udziałowcem od 21.06.2018 jest Nomańczuk Jerzy kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2018 do 21.06.2018 był Nomańczuk Mateusz kontrolując 85% udziałów.

Podobne organizacje do ID1

	Organizacja	Numer KRS
1	WĄGROWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000047857
2	FORT 8 SP. Z O.O.	0000908945
3	KRAKUSA 11 SP. Z O.O.	0000337036
4	GLOBAL-S INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000180179
5	MADBEX SP. Z O.O.	0000095600
6	DEVELLO SP. Z O.O.	0000507191
7	KANDO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000380087
8	S2 WM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000647415
9	VULCAN TC SP. Z O.O.	0001017266
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "MŁODA	0000021185
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000168382
12	HENGL POLSKA SP. Z O.O.	0000173430
13	KLMG SP. Z O.O.	0000305665
14	AGAREX SP. Z O.O.	0000042472
15	GREYROCK SP. Z O.O.	0000296489
16	TARGOWISKA MIEJSKIE S.A.	0000158222
17	PROJECT SP. Z O.O.	0000134857
18	CS BREWERY 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000476826
19	JGA SP. Z O.O.	0000589311
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLFA"	0000168842
21	STREB POLSKA SP. Z O.O.	0000312929
22	HOSSO KOSZALIN H1 SP. Z O.O.	0000499685
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "SPOŁEM"	0000024541
24	ETOB WARSZAWA SP. Z O.O.	0000026320
25	SORBI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000356429
26	KM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000397428
27	SANILOG SCHNEIDER SP. J.	0000627000
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W STARGARDZIE	0000185038
29	GROTA SP. Z O.O.	0000223705
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSBUD SZCZECIN	0000052936

ID1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000718658 NIP 9522174904 REGON 369481166

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ID1

ID1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000718658 NIP
9522174904 REGON
369481166