TBV INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000607124

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

2,1 mln

zysk

309 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. PANA BALCERA, 6B

Kod pocztowy

20-631

Rejestracja

2016-03-11

Rozpoczęcie działalności

2016-03-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. KOMPLEMENTARIUSZ TBV INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANY SAMODZIELNIE PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE: PREZESA ZARZĄDU WOJCIECH DZIOBĘ, WICEPREZESA ZARZĄDU PIOTRA BIELECKIEGO ORAZ WICEPREZESA ZARZĄDU CEZAREGO WIELGUSA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TBV Inwestycje osiągnęła 2 112 911 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 112 690 zł. Pozostałe przychody to 221 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 803 976 zł.

Zysk netto wyniósł 308 715 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 427 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 112 911 zł w 2024 roku.
• 1 904 584 zł w 2023 roku.
• 1 630 214 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 715 zł w 2024 roku.
• 272 908 zł w 2023 roku.
• 47 051 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12102197.33

-265547.98

24104433.54

-359680.05

29899245.85

8402177.12

661142.36

157410.07

1024356.18

63463.38

1630214.12

47050.86

1904583.91

272908.28

2112911.46

308714.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TBV Inwestycje wynosi 636 tys. zł.

EBITDA TBV Inwestycje wynosi 1,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 130 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 635 567 zł w 2024 roku.
• 639 164 zł w 2023 roku.
• 438 781 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 199 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 124 906 zł w 2024 roku.
• 1 202 063 zł w 2023 roku.
• 937 366 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TBV Inwestycje wynosi 4 611 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 967 755 zł a 10 494 696 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 428 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 611 222 zł w 2024 roku.
• 4 097 575 zł w 2023 roku.
• 2 656 551 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21607229.68

72208523.36

0

30913960.45

79169803.16

6700970.93

60242509.98

117630479.68

991713.54

2091459.41

5445640.28

634633.8

1888105.18

5073853.52

470508.6

2656551

7368203.44

1736219.36

4097575.08

9259836.56

1967755.43

4611222.15

10494695.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TBV Inwestycje wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBV Inwestycje wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TBV Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TBV Inwestycje wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 525 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 525 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 216 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 525 tys. zł w 2024 roku.
• 463 tys. zł w 2023 roku.
• 368 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TBV Inwestycje wyniosły 1 477 124 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TBV Inwestycje wyniosła 7 456 234 zł.

a

ktywa trwałe to 6 842 300 zł.

a

ktywa obrotowe to 613 935 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 456 234 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 623 674 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 832 561 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 816 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 456 234 zł w 2024 roku.
• 7 791 398 zł w 2023 roku.
• 7 981 473 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

34174405.77

73215083.66

13870831.06

6526392.43

8251075.16

7981473.47

7791398.24

7456234.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

0

-0.02

-0.01

0.61

0.94

0.28

0.02

0.12

0.42

0.24

0.01

0.05

0.19

0.06

0.01

0.03

0.27

0.03

0.04

0.12

0.34

0.14

0.04

0.12

0.3

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TBV Inwestycje wyniosły 4 832 561 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 456 234 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 612 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 832 561 zł w 2024 roku
• 5 476 439 zł w 2023 roku
• 6 139 423 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34174405.77

16122274.93

0.47

73215083.66

53422632.87

0.73

13870831.06

4936203.15

0.36

6526392.43

5164982.36

0.79

8251075.16

6982611.78

0.85

7981473.47

6139422.61

0.77

7791398.24

5476439.1

0.7

7456234.43

4832560.52

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TBV Inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 112 911 zł.

Organizacja zarobiła 332 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 020 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 715 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3431 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 020 zł w 2024 roku
• 20 788 zł w 2023 roku
• 2255 zł w 2022 roku

Wartość

0

6568

2255

20788

24020

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja TBV Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07371

0.92896

0.8878

0.53727

0.33793

0.32351

0.27595

0.23506

0

0.0759

0.96687

0.94017

0.65645

0.37236

0.3116

0.35865

0.20442

0

0.98469

0.97351

0.8069

0.47058

0.78311

0.71588

0.97575

0.92184

0

0.78745

0.62049

0.71382

0.69109

0.7471

0.81018

0.62617

0.66324

0

0.67806

0.67945

0.73933

0.71178

0.52441

0.62827

0.53032

0.53655

0.69324

0.65318

0.72187

0.72933

0.66876

0.4732

0.6895

0.53536

0.47106

0.60065

0.77197

0.72266

0.71759

0.64088

0.61155

0.74472

0.65911

0.6385

0.73821

0.76072

0.7044

0.68214

0.63095

0.63478

0.70345

0.6541

0.63609

0.71639

Powiązania

TBV INWESTYCJE - wspólnik, reprezentacja

TBV 888 - wspólnik

D WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

B PIOTR - wspólnik, reprezentacja

W CEZARY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2016

10.06.2021

B Piotr

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

11.03.2016

10.06.2021

W Cezary

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

11.03.2016

25.07.2016

Tbv Inwestycje Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

wspólnik

25.07.2016

Tbv Inwestycje

Organizacja

wspólnik

11.03.2016

10.06.2021

D Wojciech

Październik 1972

Osoba

wspólnik

10.06.2021

D Wojciech

Październik 1972

Osoba

wspólnik

10.06.2021

B Piotr

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

10.06.2021

W Cezary

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

10.06.2021

Tbv 888

Organizacja

reprezentacja

25.07.2016

Tbv Inwestycje

Organizacja

reprezentacja

11.03.2016

25.07.2016

Tbv Inwestycje Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

10.06.2021

D Wojciech

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

10.06.2021

B Piotr

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

10.06.2021

W Cezary

Listopad 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TBV INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	INOWROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000088491
2	ZDROJOWA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000465885
3	WESTBAU SP. Z O.O.	0000441647
4	MICHALSKA EMPIRE DEVELOPMENT SP. K.	0000695215
5	PURE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000579350
6	CONDIX S.A.	0000220697
7	KORMAN SP. Z O.O.	0000292364
8	EGERIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000267632
9	REDGRASS HOME OSIEDLE STRZENIÓWKA	0000658416
10	PROJEKT MUNICYPALNY KĘPNO 1 SP. Z O.O.	0000696811
11	POSEJDOM SP. Z O.O.	0000558624
12	WIRCON SP. Z O.O.	0000617445
13	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000221604
14	FUTURO SG SP. Z O.O.	0000807680
15	INSPIRO SP. Z O.O. WESOŁA SP. K.	0000310215
16	FAKTORIA AT KOMPANIA BUDOWLANA	0000503927
17	HAL-KON SP. Z O.O.	0000777180
18	SP CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000690534
19	GRAWO SP. Z O.O.	0000590820
20	"NIEMCZ II" RODŹKO DEWELOPMENT	0000790874
21	SFERA 24 SP. Z O.O.	0000553217
22	RL-PROM-WALD SP. Z O.O.	0000296892
23	SZKLANE TARASY PAWEŁ PREISNER SP. K.	0000709641
24	HOSSO ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.	0001059602
25	CENTRUM WARSZAWSKA 63 SP. Z O.O.	0000644677
26	KM DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000790232
27	TWA DEWELOPER SP. Z O.O.	0000639065
28	REECO SP. Z O.O. SP. K.	0000353182
29	LUK-INVEST SP. Z O.O.	0000836391
30	PROPERTY BIS SP. Z O.O.	0000912925

TBV INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000607124 NIP 5213726189 REGON 363944530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TBV INWESTYCJE

TBV INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000607124 NIP
5213726189 REGON
363944530