V.I.TECH-POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000552795

Podsumowanie

aktywa

16,6 mln

przychód

43,7 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

57,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 18

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2015-04-10

Rozpoczęcie działalności

2015-04-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja V.I.TECH-POLAND osiągnęła 43 676 989 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 540 107 zł. Pozostałe przychody to 136 882 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 397 716 zł.

Zysk netto wyniósł 4 142 390 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 367 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 676 989 zł w 2024 roku.
• 39 283 367 zł w 2023 roku.
• 36 952 886 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 414 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 142 390 zł w 2024 roku.
• 1 244 414 zł w 2023 roku.
• 5 824 983 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4045293.33

26218.69

8158435.66

815824.96

10326083.3

655018.02

11251365.53

486288.37

14307821.26

975031.63

15268289

-468078.92

21400185.06

2750450.79

36952886.09

5824982.74

39283367.26

1244413.96

43676988.68

4142390.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT V.I.TECH-POLAND wynosi 4,89 mln zł.

EBITDA V.I.TECH-POLAND wynosi 4,93 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

16357.33

970492.13

913121.62

507652.06

1223062.21

-409368.82

3208021.68

7285049.86

7317847.45

2620039.28

2645809.2

4892099.29

4925406.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji V.I.TECH-POLAND wynosi 57 910 968 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 223 415 zł a 109 192 472 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 791 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 910 968 zł w 2024 roku.
• 40 283 190 zł w 2023 roku.
• 56 118 500 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23414.02

2825151

10113233.32

635282.74

9337539.68

20396089.15

1126546.25

10630673.87

25815208.25

1491262.53

10937326.36

28128413.82

2222536.25

15661210.28

35769553.15

0

12050336.4

38170722.5

3814574.71

29083167.91

53500462.65

8183311.77

56118500.12

92382215.23

9116622.24

40283189.59

98208418.15

12223414.93

57910968.38

109192471.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji V.I.TECH-POLAND wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0288706

0.0288406

0.0287441

0.0287148

0.0285335

0.0280321

0.0280237

0.027896

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji V.I.TECH-POLAND wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002767

0.0003278

0.0003508

0.0025996

0.0002712

0.0003027

0.0003007

0.0003866

Wiarygodność firmy

dane za rok

V.I.TECH-POLAND charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 10 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla V.I.TECH-POLAND wynosi 2,21 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 734 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,41 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 734 tys. zł a 5,41 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 221 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,21 mln zł w 2024 roku.
• 1,66 mln zł w 2023 roku.
• 1,81 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 734 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,41 mln zł w 2024 roku.
• 4,12 mln zł w 2023 roku.
• 3,82 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2453.6

50985.02

159683.71

145573.82

224283.89

326337.43

131003.6

302821.93

525721.58

76147.81

341780.84

695922.51

183459.33

501623.36

1037050.66

0

381007.12

873223.04

481203.25

886806.89

1780134.87

1092757.48

1806941.46

3818878.83

248882.79

1656530.05

4116698.71

733814.89

2213434.29

5406821.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 000 zł.

Koszty operacyjne V.I.TECH-POLAND wyniosły 38 648 007 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 000 zł w 2024 roku
• 120 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

120000

155000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów V.I.TECH-POLAND wyniosła 16 576 787 zł.

a

ktywa trwałe to 849 825 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 726 962 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 576 787 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 297 887 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 900 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 657 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 576 787 zł w 2024 roku.
• 12 396 576 zł w 2023 roku.
• 13 469 284 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

37869.08

1189512.05

1812001.13

2395688.79

3595654.54

3159028.7

5769208.22

13469283.73

12396576.18

16576786.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.69

0.84

0

0.01

0.69

0.96

0.12

0.1

0.36

0.44

0.09

0.06

0.2

0.24

0.05

0.04

0.27

0.33

0.09

0.07

-0.15

-0.19

-0.03

0.48

0.54

0.15

0.13

0.43

0.53

0.2

0.16

0.1

0.07

0.03

0.25

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania V.I.TECH-POLAND wyniosły 278 900 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 576 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 900 zł w 2024 roku
• 241 080 zł w 2023 roku
• 2 558 201 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

37869.08

6650.39

0.18

1189512.05

342468.4

0.29

1812001.13

309939.46

0.17

2395688.79

407338.75

0.17

3595654.54

632272.87

0.18

3159028.7

663725.95

0.21

5769208.22

683108.6

0.12

13469283.73

2558201.37

0.19

12396576.18

241079.86

0.02

16576786.76

278900.19

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja V.I.TECH-POLAND wykazała przychody na poziomie 43 676 989 zł.

Organizacja zarobiła 5 027 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 884 779 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 142 390 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 478 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 884 779 zł w 2024 roku
• 199 086 zł w 2023 roku
• 1 550 582 zł w 2022 roku

Wartość

0

6150

141862

157388

119077

222286

817

597686

1550582

199086

884779

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja V.I.TECH-POLAND wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19565

0

0.74468

0.74534

0.45745

0.35714

0.48315

0.39286

0.97203

0.85612

0.90741

0.92469

0.86353

0.78661

0.45288

0.75954

0.728

0.97423

0.87927

0.94886

0.94543

0.94691

0.8703

0.29309

0.63244

0.66522

0.86887

0.70308

0.95231

0.92393

0.94903

0.89108

0.30014

0.54348

0.53687

0.75539

0.57857

0.94105

0.94992

0.95722

0.91751

0.31156

0.60318

0.61612

0.7787

0.61854

0.9605

0.02563

0.9588

0.90101

0.3452

0.28566

0.28874

0.20256

0.14789

0.65384

0.97273

0.96605

0.93304

0.26466

0.68417

0.69687

0.87548

0.71106

0.97913

0.98637

0.9748

0.96269

0.33066

0.7364

0.75654

0.84019

0.68165

0.98963

0.9391

0.97339

0.9561

0.13134

0.47251

0.55511

0.60786

0.44557

0.94412

0.97493

0.97252

0.95986

0.12282

0.66505

0.66944

0.7632

0.56997

0.97879

Powiązania

S YURIY - reprezentacja

NAZARUK ANTON - wspólnik

SARAPIN VIKTOR - wspólnik

SAMULYAK ANDRIY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2015

Nazaruk Anton

Osoba

wspólnik

10.04.2015

Samulyak Andriy

Osoba

wspólnik

10.04.2015

Sarapin Viktor

Osoba

reprezentacja

10.04.2015

30.12.2021

Shpot Yuriy

Osoba

reprezentacja

30.12.2021

S Yuriy

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

10.04.2015

30.12.2021

Nazaruk Anton

Osoba

reprezentacja

10.04.2015

30.12.2021

Samulyak Andriy

Osoba

reprezentacja

10.04.2015

30.12.2021

Sarapin Viktor

Osoba

reprezentacja

10.04.2015

30.12.2021

Nahibina Oksana

Osoba

Udziałowcy

Nazaruk Anton posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Samulyak Andriy posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Sarapin Viktor posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do V.I.TECH-POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	DIRECTIO SP. Z O.O.	0000035843
2	TRANSITION TECHNOLOGIES-CONTROL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000735249
3	MPL VERBUM S.A.	0000372990
4	TRAPEZE POLAND SP. Z O.O.	0000183887
5	FANDOM POLAND SP. Z O.O.	0000254365
6	POSTDATA S.A.	0000117218
7	SENTE S.A.	0000942929
8	SIILI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000427337
9	PRAGMATIC CODERS SP. Z O.O.	0000601571
10	ANEGIS SP. Z O.O.	0000472846
11	ALTIMETRIK POLAND SP. Z O.O.	0000796929
12	NOMTEK SP. Z O.O.	0000468869
13	ACTURIS POLAND SP. Z O.O.	0000474410
14	INFINITY GROUP SP. Z O.O.	0000254215
15	OPENX POLAND SP. Z O.O.	0000632791
16	SOFOMO SP. Z O.O.	0000379972
17	PRETIUS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000935719
18	ESPEO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000307845
19	WEBINTERPRET POLAND SP. Z O.O.	0000490166
20	AVENGA ADTECH SP. Z O.O.	0001060558
21	VOLUE SP. Z O.O.	0000498689
22	YGGDRASIL POLSKA SP. Z O.O.	0000536325
23	SUMO LOGIC POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000655363
24	9 BITS SP. Z O.O.	0000323228
25	AMSTERDAM STANDARD SP. Z O.O.	0000417807
26	ICE MT POLAND SP. Z O.O.	0000649067
27	4PRIME SP. Z O.O.	0000602711
28	PLAUT CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000292650
29	EVERSIS SP. Z O.O.	0000174032
30	WORKFUSION POLAND SP. Z O.O.	0000842836

V.I.TECH-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552795 NIP 6751516457 REGON 361233233

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do V.I.TECH-POLAND

V.I.TECH-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552795 NIP
6751516457 REGON
361233233