STL RE SP. Z O.O. | KRS: 0000659308

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

310 tys.

zysk

113 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KAMIONKOWSKA, 47

Kod pocztowy

03-812

Rejestracja

2017-01-18

Rozpoczęcie działalności

2017-01-18

Kapitał zakładowy

6215800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja STL RE osiągnęła 310 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 310 000 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 197 351 zł.

Zysk netto wyniósł 112 649 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 310 003 zł w 2024 roku.
• 261 766 zł w 2023 roku.
• 50 752 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 649 zł w 2024 roku.
• 180 784 zł w 2023 roku.
• -71 281 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

296490.8

-343465.19

3048116.35

229784.22

31493.14

-163156.3

4084.44

-225055.17

1200037.17

190623.99

50752.15

-71280.87

261765.6

180784.05

310002.86

112648.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT STL RE wynosi 259 tys. zł.

EBITDA STL RE wynosi 259 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 117 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 259 156 zł w 2024 roku.
• 184 870 zł w 2023 roku.
• -72 033 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 117 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 259 156 zł w 2024 roku.
• 214 790 zł w 2023 roku.
• -12 194 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji STL RE wynosi 5 252 309 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 465 004 zł a 24 506 911 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 252 309 zł w 2024 roku.
• 5 408 206 zł w 2023 roku.
• 4 408 806 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4601944.94

23489516.84

2297842.2

7528212.02

24410653.72

0

4475250.77

23756028.52

0

4288186.93

22855807.84

1800055.75

5990952.7

23618303.8

0

4408806.08

23333180.32

392648.4

5408205.95

24056316.52

465004.29

5252308.87

24506911

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STL RE wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

STL RE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne STL RE wyniosły 50 844 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów STL RE wyniosła 6 155 537 zł.

a

ktywa trwałe to 4 840 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 315 337 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 155 537 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 126 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 810 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 155 537 zł w 2024 roku.
• 6 092 668 zł w 2023 roku.
• 5 950 144 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6570100.63

6127263.61

5987187.31

6495046.96

5919835.95

5950144.03

6092667.69

6155537.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 84%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 112 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.06

-7

-1.16

0.04

-0.11

0.08

-0.03

-5.18

-0.03

-0.04

-1272996.83

-55.1

0.03

0.16

-0.01

-1.44

-1.4

0.03

0.71

0.69

0.02

0.84

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania STL RE wyniosły 28 810 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 155 537 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 810 zł w 2024 roku
• 78 589 zł w 2023 roku
• 116 849 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6570100.63

697721.42

0.11

6127263.61

24600.18

0

5987187.31

48180.18

0.01

6495046.96

781095

0.12

5919835.95

15260

0

5950144.03

116848.95

0.02

6092667.69

78588.56

0.01

6155537.36

28809.61

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja STL RE wykazała przychody na poziomie 310 003 zł.

Organizacja zarobiła 123 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 141 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 649 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1592 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 141 zł w 2024 roku
• 4089 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

14000

0

4089

11141

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja STL RE wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08032

0.73053

0.80598

0.28088

0.3324

0.22201

0.26356

0.20505

0

0.90014

0.91023

0.80425

0.00157

0.67356

0.43096

0.81056

0.54463

0.88437

0.10129

0.54838

0.80512

0.15311

0.21586

0.29691

0.22038

0

0.08828

0.45302

0.8208

0.26642

0.12349

0.00111

0.29657

0.20334

0

0.86285

0.8221

0.80937

0.00183

0.70032

0.74407

0.48596

0

0.17893

0.52875

0.80111

0.15947

0.27966

0.25736

0.39375

0.24676

0

0.84156

0.62005

0.80013

0.1256

0.92854

0.93436

0.70936

0.4516

0.75215

0.77897

0.57429

0.77412

0.0014

0.84696

0.9661

0.66282

0.3961

0.76861

Powiązania

G SEBASTIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2017

01.03.2017

L Wojciech

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

01.03.2017

12.09.2019

Sapouroul Trading Limited

Organizacja

reprezentacja

18.01.2017

G Sebastian

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Największym udziałowcem od 01.03.2017 jest Sapouroul Trading Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2017 do 01.03.2017 był Liss Wojciech kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STL RE

	Organizacja	Numer KRS
1	HALA SP. Z O.O. SP. K.	0000637842
2	REZYDENT SP. Z O.O.	0000653030
3	CUPERTINO ONE SP. Z O.O.	0000878087
4	JANUSZ LIPIŃSKI SP. K.	0000299362
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE	0000175143
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDYNKA" W KONINIE	0000196703
7	8 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000435024
8	ZAKŁAD ROBÓT SANITARNYCH "SANATOR" SP. Z O.O.	0000450007
9	Z2 GRUPA TECHNICZNA SP. Z O.O.	0000478247
10	INWESTOR SP. Z O.O.	0000170374
11	RABONA SP. Z O.O.	0000667977
12	5 O'CLOCK SP. Z O.O. SP. K.	0000763438
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY	0000237529
14	AGRO INWESTYCJE HOLDING SP. Z O.O.	0000588682
15	FLORYDA SP. Z O.O. SP. K.	0000422017
16	WTJ HOME SP. Z O.O.	0000663565
17	DOM RYNKOWY SP. Z O.O.	0000765909
18	NAPOLLO 7 SP. Z O.O.	0000471833
19	OPTI INVESTMENT POLSKA	0000454246
20	SILVER HOME - HOTELE, PENSJONATY, MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000714863
21	SYAL HOLDINGS SP. Z O.O.	0000748843
22	PRECEPTOR SP. Z O.O.	0000901046
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000108299
24	AGRAMAX JAROSŁAW MRÓZ, TOMASZ GADECKI	0000966539
25	TAJ SP. Z O.O.	0000881376
26	DUNE PENTHOUSE SP. Z O.O.	0000808523
27	FUNDACJA PINOCY	0000929039
28	ENOVO SP. Z O.O.	0000876744
29	OXOFILM SP. Z O.O.	0000288201
30	WOMAK SIGMA SP. Z O.O.	0000523701

STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659308 NIP 5272794086 REGON 366373022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STL RE

STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659308 NIP
5272794086 REGON
366373022