STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000659308 NIP
5272794086 REGON
366373022

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

310 tys.

zysk

113 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KAMIONKOWSKA, 47

Kod pocztowy

03-812

Rejestracja

2017-01-18

Rozpoczęcie działalności

2017-01-18

Kapitał zakładowy

6215800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja STL RE osiągnęła 310 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 310 000 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 197 351 zł.

Zysk netto wyniósł 112 649 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 310 003 zł w 2024 roku.
• 261 766 zł w 2023 roku.
• 50 752 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 649 zł w 2024 roku.
• 180 784 zł w 2023 roku.
• -71 281 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

296490.8

-343465.19

3048116.35

229784.22

31493.14

-163156.3

4084.44

-225055.17

1200037.17

190623.99

50752.15

-71280.87

261765.6

180784.05

310002.86

112648.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji STL RE wynosi 5 252 309 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 465 004 zł a 24 506 911 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 252 309 zł w 2024 roku.
• 5 408 206 zł w 2023 roku.
• 4 408 806 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4601944.94

23489516.84

2297842.2

7528212.02

24410653.72

4475250.77

23756028.52

4288186.93

22855807.84

1800055.75

5990952.7

23618303.8

4408806.08

23333180.32

392648.4

5408205.95

24056316.52

465004.29

5252308.87

24506911

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT STL RE wynosi 259 tys. zł.

EBITDA STL RE wynosi 259 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 117 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 259 156 zł w 2024 roku.
• 184 870 zł w 2023 roku.
• -72 033 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 117 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 259 156 zł w 2024 roku.
• 214 790 zł w 2023 roku.
• -12 194 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-559940.1

-273680

-243760.42

-194649.44

-134810.25

-229139.43

-169300.23

-108890.8

-49051.6

-72033.02

-12194.01

184870.27

214789.84

259155.76

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji STL RE wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STL RE wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

STL RE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla STL RE wynosi 293 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,23 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 1,23 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 293 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 1,17 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

152569.71

1174475.84

576520

2041510.54

280515.35

1187801.43

225330.82

1142790.39

263303.93

1180915.19

247038.65

1166659.02

7852.97

282647.39

1202815.83

9300.09

293122.24

1225345.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne STL RE wyniosły 50 844 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

40000

11997

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów STL RE wyniosła 6 155 537 zł.

ktywa trwałe to 4 840 200 zł.

ktywa obrotowe to 1 315 337 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 155 537 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 126 728 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 810 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 155 537 zł w 2024 roku.
• 6 092 668 zł w 2023 roku.
• 5 950 144 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

6570100.63

6127263.61

5987187.31

6495046.96

5919835.95

5950144.03

6092667.69

6155537.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 84%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 112 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.06

-7

-1.16

0.04

-0.11

0.08

-0.03

-5.18

-0.03

-0.04

-1272996.83

-55.1

0.03

0.16

-0.01

-1.44

-1.4

0.03

0.71

0.69

0.02

0.84

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania STL RE wyniosły 28 810 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 155 537 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 810 zł w 2024 roku
• 78 589 zł w 2023 roku
• 116 849 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Zadłużenie — STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6570100.63

697721.42

0.11

6127263.61

24600.18

5987187.31

48180.18

0.01

6495046.96

781095

0.12

5919835.95

15260

5950144.03

116848.95

0.02

6092667.69

78588.56

0.01

6155537.36

28809.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja STL RE wykazała przychody na poziomie 310 003 zł.

Organizacja zarobiła 123 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 141 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 649 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1592 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 141 zł w 2024 roku
• 4089 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

14000

4089

11141

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja STL RE wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07986

0.7324

0.80794

0.28073

0.33437

0.22179

0.26522

0.20505

0.90087

0.9105

0.80595

0.0016

0.67405

0.43142

0.81122

0.5447

0.88589

0.10184

0.5508

0.80686

0.15376

0.21833

0.29865

0.22162

0.0878

0.45334

0.82212

0.26537

0.1218

0.00114

0.29729

0.20341

0.86479

0.82465

0.8111

0.00187

0.70036

0.74448

0.48773

0.17667

0.53538

0.80395

0.16001

0.28014

0.25929

0.39273

0.24688

0.8493

0.63463

0.8088

0.12876

0.92671

0.93265

0.71465

0.461

0.76186

0.78766

0.5848

0.77927

0.00126

0.84523

0.96633

0.67516

0.40649

0.77489

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-5

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−16 dni 29-09-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gast Sebastian - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2017

01.03.2017

Liss Wojciech

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

01.03.2017

12.09.2019

Sapouroul Trading Limited

Organizacja

reprezentacja

18.01.2017

Gast Sebastian

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Największym udziałowcem od 01.03.2017 jest Sapouroul Trading Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2017 do 01.03.2017 był Liss Wojciech kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Gast Sebastian

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do STL RE

	Organizacja	Numer KRS
1	REZYDENT SP. Z O.O.	0000653030
2	5 O'CLOCK SP. Z O.O. SP. K.	0000763438
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE	0000175143
4	RABONA SP. Z O.O.	0000667977
5	DUNE PENTHOUSE SP. Z O.O.	0000808523
6	KMSK SP. Z O.O.	0000928682
7	INWESTOR SP. Z O.O.	0000170374
8	AGRO INWESTYCJE HOLDING SP. Z O.O.	0000588682
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDYNKA" W KONINIE	0000196703
10	INTER - HAUS SP. Z O.O.	0000419939
11	FUNDACJA PINOCY	0000929039
12	CUPERTINO ONE SP. Z O.O.	0000878087
13	PROINVESTMENT SP. Z O.O.	0000239694
14	TPS SP. Z O.O. S.K.A.	0000372426
15	ENOVO SP. Z O.O.	0000876744
16	ZAKŁAD ROBÓT SANITARNYCH "SANATOR" SP. Z O.O.	0000450007
17	PINNEX SP. Z O.O.	0000095542
18	OPUS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. J.	0000876937
19	"RAINBOW DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000265096
20	KONSTRUKTORSKA BC SP. Z O.O.	0000433217
21	PAGU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000601133
22	JS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000890061
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY	0000237529
24	MURBAN SP. Z O.O. S.K.A.	0000482617
25	OPTI INVESTMENT POLSKA	0000454246
26	"MARGO" SPÓŁKA Z O.O. SP. K.	0000285755
27	ATLANT-POLSKA SP. Z O.O.	0000161867
28	NIERUCHOMOŚCI NOKTOR SP. Z O.O.	0000235087
29	SIMPLE HOUSE SP. Z O.O.	0000790285
30	CALYPSO OFFICE SP. Z O.O.	0000468352

STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659308 NIP 5272794086 REGON 366373022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do STL RE

STL RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000659308 NIP
5272794086 REGON
366373022