DOT SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000169724

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

4,5 mln

zysk

-144 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BEŁDAN, 4

Kod pocztowy

02-695

Rejestracja

2003-08-05

Rozpoczęcie działalności

2000-08-01

Kapitał zakładowy

56000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dot systems osiągnęła 4 536 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 526 285 zł. Pozostałe przychody to 10 370 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 669 908 zł.

Strata netto wyniosła 143 622 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -159 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 536 655 zł w 2024 roku.
• 4 987 261 zł w 2023 roku.
• 4 689 731 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 622 zł w 2024 roku.
• 528 485 zł w 2023 roku.
• 610 573 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5655289.02

541412.29

3572169.25

-1100702

2371704.49

-884592.2

3217117.84

-85463.78

4225478.87

724499.47

4689731.07

610572.87

4987260.6

528484.82

4536654.94

-143622.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dot systems wynosi -154 tys. zł.

EBITDA Dot systems wynosi -152 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 146 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -153 992 zł w 2024 roku.
• 638 219 zł w 2023 roku.
• 545 458 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 155 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -152 354 zł w 2024 roku.
• 639 857 zł w 2023 roku.
• 547 096 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dot systems wynosi 4 745 632 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 341 637 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -602 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 745 632 zł w 2024 roku.
• 7 537 692 zł w 2023 roku.
• 7 572 828 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3027413.17

8963255.01

16146203.56

0

4369582.83

10603395.56

0

2893228.84

6997826.76

0

3392739.91

8042794.6

1791369.28

7506353.08

10563697.18

2004048.94

7572827.8

11724327.68

2098912.55

7537692.23

12468151.5

0

4745632.33

11341637.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dot systems wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 504 166 zł.

Koszty operacyjne Dot systems wyniosły 4 680 277 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -120 784 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 504 166 zł w 2024 roku
• 1 391 592 zł w 2023 roku
• 1 297 074 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dot systems wyniosła 2 741 932 zł.

a

ktywa trwałe to 2320 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 739 612 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 741 932 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 294 928 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 447 004 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -303 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 741 932 zł w 2024 roku.
• 3 298 573 zł w 2023 roku.
• 3 068 365 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4863097.21

3047213.31

2026832.72

2361780.48

2821989.58

3068364.99

3298573.29

2741932.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.13

0.15

0.1

-0.36

-0.42

-0.33

-0.31

-0.44

-0.51

-0.38

-0.37

-0.04

-0.05

-0.03

0.26

0.3

0.17

0.2

0.23

0.12

0.13

0.16

0.19

0.13

0.11

-0.05

-0.06

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dot systems wyniosły 447 004 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 741 932 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 447 004 zł w 2024 roku
• 500 023 zł w 2023 roku
• 396 300 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4863097.21

826546.32

0.17

3047213.31

396364.42

0.13

2026832.72

277376.03

0.14

2361780.48

697787.57

0.3

2821989.58

433497.2

0.15

3068364.99

396299.74

0.13

3298573.29

500023.22

0.15

2741932.05

447004.45

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dot systems wykazała przychody na poziomie 4 536 655 zł.

Organizacja zarobiła -143 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 622 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 404 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

142827

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Dot systems wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93715

0.91433

0.93729

0.29305

0.73052

0.76934

0.67913

0.51553

0.94969

0.01155

0.87454

0.90587

0.26063

0.19324

0.18129

0.15295

0.10944

0

0.01435

0.83142

0.87437

0.26949

0.17859

0.16209

0.13627

0.09999

0

0.08141

0.85531

0.87738

0.41849

0.28514

0.2883

0.27864

0.20347

0

0.91864

0.8657

0.88194

0.29707

0.74062

0.72514

0.75503

0.58701

0

0.89698

0.85496

0.87327

0.26869

0.69689

0.64999

0.69526

0.52368

0

0.87773

0.832

0.86078

0.29534

0.68597

0.68611

0.66563

0.50887

0

0.07272

0.80917

0.84253

0.37284

0.28522

0.26354

0.29935

0.22024

0

Powiązania

K DOROTA - wspólnik

K KLAUDIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2004

16.07.2019

C Andrzej

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

05.08.2003

15.09.2004

C Andrzej

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

05.08.2003

15.09.2004

K Klaudiusz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

15.09.2004

16.07.2019

K Klaudiusz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

15.10.2019

K Klaudiusz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

16.07.2019

15.10.2019

K Klaudiusz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

15.10.2019

K Dorota

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

05.08.2003

16.07.2019

C Andrzej

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

15.09.2004

K Klaudiusz

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

05.08.2003

15.09.2004

K Klaudiusz

Czerwiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Kobylecki Klaudiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 89.3% firmy.

Kobylecka Dorota posiada 6 udziałów, które stanowią 10.7% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2019 jest Kobylecki Klaudiusz kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.07.2019 do 15.10.2019 był Kobylecki Klaudiusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 15.09.2004 do 16.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Kobylecki Klaudiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do DOT SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	CSB-SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000072500
2	LE POLISH BUREAU SP. Z O.O.	0000798042
3	LEVITATED GROUP JAN PUZIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA	0000951949
4	S4H SP. Z O.O.	0000329919
5	MANTIS POLSKA SP. Z O.O.	0000316871
6	GREENFIELD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000883414
7	MOL SP. Z O.O.	0000193927
8	SOFT TEAM CONSULTING SP. Z O.O.	0000304853
9	VSTORM SP. Z O.O.	0000853793
10	PIRXON SP. Z O.O.	0001143282
11	MACRIX POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000352143
12	300.CODES SP. Z O.O.	0000493422
13	CONTROLLING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000175303
14	MOOSE SP. Z O.O.	0000552392
15	JT&T INFOMED SP. Z O.O. SP. K.	0000855642
16	FSS SP. Z O.O.	0000381342
17	BLACKLINE SP. Z O.O.	0000655119
18	STEPWISE SP. Z O.O.	0000635325
19	NIXA.IO POLAND SP. Z O.O.	0000794273
20	ZORIUSPRO SP. Z O.O.	0000979250
21	EKOSYSTEM SP. Z O.O.	0000634989
22	YOONIQ SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000484129
23	INNOKREA SP. Z O.O.	0000656571
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE DIGITLAND W. WIERZBA	0000190141
25	INLABS SP. Z O.O.	0000361560
26	INTERNETIUM SP. Z O.O.	0000266828
27	BEE2CODE SP. Z O.O.	0000664101
28	AWESOME BYTES SP. Z O.O.	0000767584
29	S.I.A. SP. Z O.O.	0000489330
30	TOOPLOOX RESEARCH SP. Z O.O.	0000413658

DOT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000169724 NIP 9512082448 REGON 015509309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOT SYSTEMS

DOT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000169724 NIP
9512082448 REGON
015509309