Organizacja "dot systems" osiągnęła 4 987 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 966 565 zł. Pozostałe przychody to 20 695 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 438 080 zł.
Zysk netto wyniósł 528 485 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -111 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 987 261 zł w 2023 roku.
• 4 689 731 zł w 2022 roku.
• 4 225 479 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 528 485 zł w 2023 roku.
• 610 573 zł w 2022 roku.
• 724 499 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dot systems" wynosi 7 537 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 098 913 zł a 12 468 152 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -237 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 537 692 zł w 2023 roku.
• 7 572 828 zł w 2022 roku.
• 7 506 353 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dot systems" wyniosła 3 298 573 zł.
a
ktywa trwałe to 3958 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 294 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 298 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 798 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 023 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -260 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 298 573 zł w 2023 roku.
• 3 068 365 zł w 2022 roku.
• 2 821 990 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dot systems" wyniosły 500 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 298 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 500 023 zł w 2023 roku
• 396 300 zł w 2022 roku
• 433 497 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dot systems" wykazała przychody na poziomie 4 987 261 zł.
Organizacja zarobiła 528 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 528 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku