REVEAL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000167834

Podsumowanie

aktywa

612 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

154 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. TECHNOLOGICZNA, 2

Kod pocztowy

45-839

Rejestracja

2003-08-20

Rozpoczęcie działalności

2003-06-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Reveal Polska osiągnęła 2 273 282 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 272 455 zł. Pozostałe przychody to 827 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 118 876 zł.

Zysk netto wyniósł 153 578 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 273 282 zł w 2024 roku.
• 2 187 333 zł w 2023 roku.
• 3 161 234 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 578 zł w 2024 roku.
• 135 626 zł w 2023 roku.
• 220 231 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1812826.82

130524.19

1640408.68

134968.64

1863732.36

67514.04

1587697.78

40158.87

2738375.35

88298.87

3161234.11

220231.43

2187332.54

135626.27

2273282.14

153578.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Reveal Polska wynosi 192 tys. zł.

EBITDA Reveal Polska wynosi 246 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 970 zł w 2024 roku.
• 168 538 zł w 2023 roku.
• 270 144 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 246 484 zł w 2024 roku.
• 278 053 zł w 2023 roku.
• 371 025 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Reveal Polska wynosi 2 419 323 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 289 487 zł a 5 683 205 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 419 323 zł w 2024 roku.
• 2 325 030 zł w 2023 roku.
• 3 345 999 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

205204.87

1935852.84

4532067.05

231431.35

1864911.69

4101021.7

207066.88

1719611.28

4659330.9

192186.03

1411286.7

3969244.45

258410.18

2437189.23

6845938.38

357583.76

3345998.88

7903085.27

324303.46

2325030.23

5468331.35

289487.31

2419322.62

5683205.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Reveal Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reveal Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Reveal Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Reveal Polska wynosi 64 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 91 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 750 190 zł.

Koszty operacyjne Reveal Polska wyniosły 2 080 485 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 241 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 750 190 zł w 2024 roku
• 748 626 zł w 2023 roku
• 687 887 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Reveal Polska wyniosła 612 201 zł.

a

ktywa trwałe to 126 824 zł.

a

ktywa obrotowe to 485 377 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 612 201 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 385 983 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 218 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 612 201 zł w 2024 roku.
• 546 657 zł w 2023 roku.
• 687 314 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

432417.43

492040.16

651442.3

522879.32

866186.8

687314.15

546656.94

612200.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.48

0.09

0.07

0.27

0.44

0.1

0.08

0.1

0.24

0.05

0.04

0.08

0.16

0.04

0.03

0.1

0.26

0.03

0.32

0.46

0.09

0.07

0.25

0.31

0.08

0.06

0.25

0.4

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Reveal Polska wyniosły 226 218 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 612 201 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 218 zł w 2024 roku
• 114 252 zł w 2023 roku
• 210 536 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

432417.43

158810.94

0.37

492040.16

183465.03

0.37

651442.3

375353.13

0.58

522879.32

266631.28

0.51

866186.8

521639.89

0.6

687314.15

210535.81

0.31

546656.94

114252.33

0.21

612200.98

226217.9

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Reveal Polska wykazała przychody na poziomie 2 273 282 zł.

Organizacja zarobiła 181 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 860 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 578 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 267 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 860 zł w 2024 roku
• 19 996 zł w 2023 roku
• 28 373 zł w 2022 roku

Wartość

25988

26291

10688

4277

11898

28373

19996

27860

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Reveal Polska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85478

0.81732

0.70595

0.45341

0.66214

0.66535

0.83989

0.72213

0.87123

0.84011

0.79774

0.71571

0.454

0.66263

0.67482

0.80746

0.68787

0.86353

0.7742

0.80885

0.75012

0.60265

0.51408

0.50667

0.62974

0.56251

0.82056

0.712

0.78568

0.71006

0.5679

0.43241

0.45127

0.56929

0.48979

0.75123

0.76037

0.82802

0.75782

0.62843

0.44401

0.4182

0.59966

0.55836

0.79208

0.81868

0.81802

0.70165

0.43629

0.57289

0.58677

0.78166

0.6504

0.83599

0.77183

0.75726

0.65832

0.35577

0.5716

0.58566

0.75399

0.5926

0.80419

0.76955

0.73288

0.64157

0.51669

0.61557

0.60314

0.76072

0.66642

0.82252

Powiązania

T BEATA - wspólnik, reprezentacja

EDWARDS WAYNE RUSSEL - wspólnik

EDWARDS WAYNE RUSSEL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2017

T Beata

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

20.08.2003

05.04.2017

T Beata

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

05.04.2017

Edwards Wayne Russel

Osoba

wspólnik

20.08.2003

05.04.2017

Edwards Wayne Russel

Osoba

reprezentacja

20.08.2003

T Beata

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

20.08.2003

Edwards Wayne Russel

Osoba

Udziałowcy

Tomaś Beata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Edwards Wayne Russel posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Edwards Wayne Russel (50% udziałów)
• Tomaś Beata (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2003 do 05.04.2017 był Edwards Wayne Russel kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do REVEAL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	INTRABIT SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000353329
2	GEEKSFORLESS EUROPE SP. Z O.O.	0000722317
3	QOOB.DEV SP. Z O.O.	0000893253
4	ACENTIO DEVELOP SP. Z O.O.	0000754117
5	ALBACROSS POLAND SP. Z O.O.	0000775151
6	OŚRODEK PRODUKCYJNO WDROŻENIOWY "DOSKOMP" SP. Z O.O.	0000225919
7	ARTISANS.IO SP. Z O.O.	0000661250
8	TELEJUR SP. Z O.O.	0000186592
9	PROFESAL SP. Z O.O.	0000233498
10	QUANT AZIMUTH SYSTEMS SP. Z O.O.	0000785792
11	SYSTEM OBSŁUGI NAJMU SP. Z O.O.	0000604035
12	SMULTRON SP. Z O.O.	0000543616
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "ELEKTRONIKA"	0000196350
14	SEVEN DOTS SP. Z O.O.	0000341932
15	INVICTA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000675133
16	HQS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000792090
17	QED POLAND SP. Z O.O.	0000667628
18	KALAMBA GAMES SP. Z O.O.	0000797858
19	INSCRIPT SP. Z O.O.	0000443406
20	LUCIDITY SP. Z O.O.	0000797042
21	GAIN.PRO SP. Z O.O.	0000914561
22	ONE SUPPORT SP. Z O.O.	0000516039
23	SEVILLE MORE HELORY POLSKA SP. Z O.O.	0000721615
24	GOTOMA SP. Z O.O.	0000875077
25	BLUEWAVE.IT CONSULTING SP. Z O.O.	0000929834
26	ANCHOR SOFTWARE SP. Z O.O.	0000813482
27	ARTIFACT SP. Z O.O.	0000833716
28	TRUSTSEC SP. Z O.O.	0000647493
29	SOFTERA SP. Z O.O.	0000864090
30	BENEERING POLAND SP. Z O.O.	0000402003

REVEAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000167834 NIP 7542744373 REGON 532397209

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REVEAL POLSKA

REVEAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000167834 NIP
7542744373 REGON
532397209