AGROHANSA SP. Z O.O. | KRS: 0000165838

Podsumowanie

aktywa

69,6 mln

przychód

105 mln

zysk

9,4 mln

wartość firmy

149,6 mln

Branża główna: Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

WIŚLANA, 8

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2003-06-25

Rozpoczęcie działalności

1991-09-26

Kapitał zakładowy

3750492,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eurohansa.com.pl/

Email

pulawy@eurohansa.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Działalność związana z pakowaniem Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Producent bakalii i owoców w czekoladzie
Oferta obejmuje słodycze bezglutenowe i batony
Wykorzystanie oryginalnych receptur i wysokiej jakości surowców
Dostępność produktów w Polsce i za granicą
Certyfikaty jakości i bezpieczeństwa w produkcji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrohansa osiągnęła 105 004 251 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 103 295 976 zł. Pozostałe przychody to 1 708 276 zł.

Całkowite koszty wyniosły 93 911 607 zł.

Zysk netto wyniósł 9 384 369 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 092 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 004 251 zł w 2024 roku.
• 107 203 571 zł w 2023 roku.
• 113 628 180 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 624 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 384 369 zł w 2024 roku.
• 6 196 921 zł w 2023 roku.
• 4 076 490 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

76355387.87

5010515.36

76289726.67

7263273.5

72984516.4

5916037.35

74349658.94

6843283.2

80625062.96

4746708.05

113628180.16

4076489.67

107203570.95

6196921.47

105004251.32

9384369.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrohansa wynosi 7,82 mln zł.

EBITDA Agrohansa wynosi 9,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 221 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 818 053 zł w 2024 roku.
• 6 843 309 zł w 2023 roku.
• 4 350 629 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 380 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 745 882 zł w 2024 roku.
• 9 059 077 zł w 2023 roku.
• 6 010 317 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrohansa wynosi 149 627 967 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 087 656 zł a 262 510 628 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 937 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 627 967 zł w 2024 roku.
• 131 836 843 zł w 2023 roku.
• 124 051 957 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16121144.44

87066797.79

190888469.68

20328809.41

100241721.19

190724316.68

24022815.42

96343309.09

182461291

27510014.82

104449586.91

185874147.35

29891825.26

102628699.43

201562657.4

31993878.51

124051957.3

284070450.4

35580109.61

131836842.79

268008927.38

42087656.48

149627967.29

262510628.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrohansa wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 2,02% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrohansa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrohansa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrohansa wynosi 6,04 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,17 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,69 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,17 mln zł a 14,69 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 449 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,04 mln zł w 2024 roku.
• 5,13 mln zł w 2023 roku.
• 4,62 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 653 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,69 mln zł w 2024 roku.
• 11,56 mln zł w 2023 roku.
• 9,79 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 717 451 zł.

Koszty operacyjne Agrohansa wyniosły 95 477 923 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 654 330 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 717 451 zł w 2024 roku
• 13 589 271 zł w 2023 roku
• 13 180 657 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrohansa wyniosła 69 559 898 zł.

a

ktywa trwałe to 14 139 884 zł.

a

ktywa obrotowe to 55 420 013 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 559 898 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 56 116 875 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 443 023 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 476 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 559 898 zł w 2024 roku.
• 59 695 523 zł w 2023 roku.
• 60 784 057 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31224969.71

35207811.1

40667894.26

45479399.72

52976738.35

60784057.1

59695523.38

69559897.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.23

0.08

0.07

0.21

0.27

0.12

0.1

0.15

0.18

0.1

0.08

0.15

0.19

0.11

0.09

0.12

0.07

0.06

0.07

0.1

0.04

0.1

0.13

0.06

0.13

0.17

0.08

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrohansa wyniosły 13 443 023 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 559 898 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 530 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 443 023 zł w 2024 roku
• 12 255 377 zł w 2023 roku
• 18 125 552 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31224969.71

9730110.46

0.31

35207811.1

8102731.89

0.23

40667894.26

8637473.7

0.21

45479399.72

8799379.96

0.19

52976738.35

13120971.34

0.25

60784057.1

18125552.42

0.3

59695523.38

12255377.23

0.21

69559897.81

13443022.51

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrohansa wykazała przychody na poziomie 105 004 251 zł.

Organizacja zarobiła 9 463 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 605 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 384 369 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -159 302 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 605 zł w 2024 roku
• 1 343 054 zł w 2023 roku
• 888 267 zł w 2022 roku

Wartość

1194722

1741497

1507019

1656156

1303254

888267

1343054

79604.54

Wyniki na tle rynku "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych" (10.82.Z)

dane za rok

Organizacja Agrohansa wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94656

0.90476

0.8626

0.37069

0.75

0.78571

0.85345

0.78448

0.94167

0.95172

0.92199

0.86897

0.26718

0.74107

0.77982

0.87786

0.75573

0.93233

0.94118

0.88966

0.86275

0.26471

0.7094

0.75221

0.81752

0.70588

0.93182

0.9434

0.87333

0.86792

0.21379

0.71545

0.74576

0.85517

0.71918

0.95035

0.89697

0.86452

0.87273

0.25503

0.65079

0.64516

0.71812

0.6

0.91216

0.88608

0.87671

0.86709

0.2585

0.60656

0.55

0.7

0.58108

0.86525

0.89441

0.87248

0.86335

0.19863

0.51613

0.47899

0.67114

0.54422

0.89726

0.91111

0.84496

0.85926

0.21374

0.7069

0.63063

0.71212

0.58779

0.68

Powiązania

C BOŻENA - reprezentacja, wspólnik

C BARBARA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2003

20.03.2006

C Jan

Kwiecień 1938

Osoba

wspólnik

20.03.2006

10.04.2007

Euro Resources Anstalt

Organizacja

wspólnik

19.09.2007

21.02.2008

Euro Resources Anstalt

Organizacja

wspólnik

10.04.2007

19.09.2007

Euro Resources Anstalt

Organizacja

wspólnik

25.06.2003

20.03.2006

Euro Resources Anstalt

Organizacja

wspólnik

21.02.2008

12.11.2008

C Bożena

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

21.02.2008

C Barbara

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

12.11.2008

13.10.2010

Euro Resources Anstalt

Organizacja

wspólnik

13.10.2010

C Bożena

Grudzień 1964

Osoba

prokurent

20.03.2006

05.06.2014

C Bożena

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

20.03.2006

24.03.2015

S Stanisław

Listopad 1947

Osoba

reprezentacja

05.06.2014

24.03.2015

C Bożena

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

C Bożena

Grudzień 1964

Osoba

likwidator

25.06.2003

20.03.2006

P Wojciech

Styczeń 1946

Osoba

Udziałowcy

Czogała Bożena posiada 35382 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Czogała Barbara posiada 35382 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czogała Bożena (50% udziałów)
• Czogała Barbara (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.11.2008 do 13.10.2010:
• Euro Resources Anstalt (50% udziałów)
• Czogała Barbara (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.02.2008 do 12.11.2008:
• Czogała Bożena (50% udziałów)
• Czogała Barbara (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGROHANSA

	Organizacja	Numer KRS
1	VOBRO SP. Z O.O. SP. K.	0000758033
2	MAJAMI SP. Z O.O.	0001055760
3	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "BAŁTYK" SP. Z O.O.	0000103943
4	BARBARA LUIJCKX SP. Z O.O.	0000093864
5	ZPC MILANÓWEK SP. Z O.O.	0000640227
6	FABRYKA CUKIERKÓW "PSZCZÓŁKA" SP. Z O.O.	0000370450
7	ARCTOS CREME SP. Z O.O.	0000548246
8	CAFE SATI POLSKA SP. Z O.O.	0000078041
9	TREC NUTRITION SP. Z O.O.	0000315748
10	UNION CHOCOLATE SP. Z O.O.	0000169387
11	GOSPODARSTWO PASIECZNE "SĄDECKI BARTNIK" SP. Z O.O.	0000570414
12	ADDITIVIA SP. Z O.O.	0000080402
13	ROSHEN EUROPE SP. Z O.O.	0000538424
14	MAJAMI SP. Z O.O. SP. K.	0000373612
15	KRUGER POLSKA SP. Z O.O.	0000143760
16	EFFERTA PHARMA SP. Z O.O.	0000877580
17	BASTEK COFFEE & TEA SP. J.	0000073578
18	EDPOL FOOD & INNOVATION SP. Z O.O.	0000507784
19	HEALTH LABS CARE S.A.	0000986637
20	KUBARA SP. Z O.O.	0000630251
21	CARLETTI POLSKA SP. Z O.O.	0000143987
22	TARSMAK GONDEK I WSPÓLNICY SP. K.	0001050368
23	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ARGO" SP. Z O.O.	0000112490
24	ZALTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000118595
25	PIMENTA FOODS SP. Z O.O.	0000695120
26	FIRMA ABEL SP. J. WYSOTA	0000072031
27	COFFEE PROMOTION SP. Z O.O.	0000299193
28	LIS POLSKA SP. Z O.O.	0000110790
29	WEKO-POLSKA SP. Z O.O.	0000199398
30	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA S.A.	0000674730

AGROHANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000165838 NIP 7120151001 REGON 430033989

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych" (10.82.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROHANSA

AGROHANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000165838 NIP
7120151001 REGON
430033989